金鹰成份优选混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：210001.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：梁梓颖

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-24.07%（6.42%）	-28.32%（6.42%）	-33.32%（29.06%）	23.83%（62.03%）	-1.19（2.85%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	2.04%（88.41%）	68.89%（88.41%）	-0.74%（98.04%）	11.21%（96.43%）	6.14（92.14%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-0.88%（88.06%）	-9.76%（88.06%）	-3.57%（96.26%）	9.30%（99.11%）	-1.05（83.57%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-11.73%（50.45%）	-38.92%（50.45%）	-18.35%（62.21%）	15.26%（89.84%）	-2.55（1.43%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-27.55%（20.32%）	-47.65%（20.32%）	-32.95%（28.88%）	24.64%（66.84%）	-1.93（2.50%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-21.99%（8.91%）	-21.99%（8.91%）	-33.32%（29.06%）	22.82%（59.89%）	-0.96（5.70%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-5.65%（8.24%）	-2.87%（8.24%）	-33.32%（29.41%）	20.45%（64.71%）	-0.14（7.14%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-11.21%（6.31%）	-3.91%（6.31%）	-33.32%（32.26%）	20.03%（73.26%）	-0.20（5.93%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-1.38%（20.67%）	-1.38%（20.67%）	-13.56%（60.60%）	18.65%（56.45%）	-0.07（20.06%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-24.36%（28.34%）	-24.36%（28.34%）	-27.10%（54.25%）	18.18%（74.29%）	-1.34（11.75%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-10.40%（59.11%）	-10.40%（59.11%）	-25.41%（29.11%）	18.85%（7.94%）	-0.55（69.23%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-3.87%（19.66%）	-3.87%（19.66%）	-16.76%（61.61%）	19.86%（72.39%）	-0.19（16.64%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	26.29%（37.66%）	26.29%（37.66%）	-10.03%（86.10%）	17.42%（66.31%）	1.51（40.95%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
保险	9.43	13.27	2.41	0.19
全国性银行	2.01	0.0	0.0	0.0
工业金属	2.55	7.55	11.77	1.52
半导体设计	15.21	5.84	2.14	8.28
化学制品	2.05	4.63	1.57	5.54
金融科技	0.0	0.0	0.0	3.78
消费电子	11.28	0.21	0.16	4.76
光通信	0.0	6.33	1.78	9.07
新能源矿产	4.26	6.97	0.0	0.08
创新药	6.16	2.7	0.53	0.41
贵金属	0.32	3.44	5.71	0.0
PCB	0.33	2.73	2.04	6.07
非白酒	0.0	0.0	0.0	0.0
工程机械	2.03	0.49	0.37	0.0
电网设备	0.23	0.22	8.01	1.88

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
600183.SH	生益科技	5.79	电子	连续重仓3期	-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
300502.SZ	新易盛	5.41	通信		-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
002475.SZ	立讯精密	4.76	电子		-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
300033.SZ	同花顺	3.78	计算机		-11.18	-14.55	54.3	42.7	86.29	34.07	18.5	10.75
300308.SZ	中际旭创	3.66	通信	连续重仓3期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
300408.SZ	三环集团	3.41	电子		-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
688702.SH	盛科通信	3.35	电子		-45.05	-41.11		71.64	-310.14	543.66	256.98	181.07
688146.SH	中船特气	3.27	电子		-57.38	-41.11	514.5	32.15	70.19	24.9	31.01	20.61
600160.SH	巨化股份	3.02	基础化工		-44.45	-26.22	34.51	6.95	37.82	44.8	16.78	10.24
688503.SH	聚和材料	2.97	基础化工		-61.87	-26.22	51.84	6.17	-49.1	93.87	36.55	21.86
002371.SZ	北方华创	2.47	电子		-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
600176.SH	中国巨石	2.47	建材		-54.42	-31.46	76.33	9.25	42.93	97.44	50.59	13.55
603260.SH	合盛硅业	2.34	基础化工		-35.91	-26.22		1.94	-721.14	893.37	80.92	45.54
002979.SZ	雷赛智能	2.16	机械		-2.53	-22.85	72.93	9.25	47.78	35.65	27.11	18.04
688072.SH	拓荆科技	2.07	电子		-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
300975.SZ	商络电子	2.02	电子		-60.0	-41.11	68.0	13.62	506.13
600346.SH	恒力石化	2.0	石油石化	连续重仓2期	-12.7	11.57	13.95	1.82	84.83	22.53	11.36	8.73
688249.SH	晶合集成	1.98	电子		-52.52	-41.11	191.33	5.41	-8.93	26.34	29.29	24.8
600875.SH	东方电气	1.69	电力设备及新能源	连续重仓2期	-20.66	-28.69	23.34	2.12	47.58	2.46	14.53	10.8
688099.SH	晶晨股份	1.69	电子		-2.16	-41.11	50.77	5.78	3.23	51.35	22.8	16.9

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	79.25	-30.92
交易收益		-7.42
电子	34.79	-12.38	-35.58	-35.72
基础化工	11.26	-4.13	-36.68	-18.2
通信	9.07	-3.54	-38.99	-33.35
计算机	5.07	-1.15	-22.64	-13.46
机械	4.15	-0.63	-15.05	-19.0
电力设备及新能源	4.01	-0.96	-24.0	-21.5
石油石化	3.81	0.28	7.23	14.36
建材	2.47	-1.16	-47.08	-25.34
有色金属	1.72	0.21	12.22	-8.41
建筑	0.62	-0.31	-50.76	-0.95
医药	0.41	0.02	4.69	8.34
交通运输	0.41	0.19	47.49	9.37
非银行金融	0.37	-0.01	-2.89	-2.06
煤炭	0.33	0.07	20.87	18.67
家电	0.2	0.02	9.18	1.47
农林牧渔	0.17	0.03	17.52	15.44
商贸零售	0.14	0.01	9.31	8.23
房地产	0.13	-0.05	-37.47	6.18
国防军工	0.12	-0.01	-12.24	-18.84

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化