鹏华精选成长混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：206002.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡偏成长基金经理：朱睿

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-6.26%（61.01%）	-7.52%（61.01%）	-28.65%（57.80%）	22.09%（76.15%）	-0.34（56.42%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	3.36%（94.95%）	136.23%（94.95%）	-1.91%（83.03%）	19.21%（78.44%）	7.09（91.74%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-2.60%（79.82%）	-26.50%（79.82%）	-9.12%（66.97%）	22.75%（61.93%）	-1.16（82.11%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-10.88%（60.09%）	-36.58%（60.09%）	-18.80%（62.39%）	18.92%（72.94%）	-1.93（32.57%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-21.76%（49.08%）	-38.91%（49.08%）	-26.74%（60.55%）	21.60%（83.49%）	-1.80（5.96%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-6.44%（52.75%）	-6.44%（52.75%）	-28.65%（57.80%）	20.93%（75.69%）	-0.31（49.08%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	16.04%（50.46%）	7.72%（50.46%）	-28.65%（58.26%）	19.65%（76.61%）	0.39（56.42%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	16.88%（52.29%）	5.37%（52.29%）	-28.65%（62.84%）	21.41%（67.43%）	0.25（52.75%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	13.50%（66.06%）	13.50%（66.06%）	-12.65%（95.41%）	16.47%（97.71%）	0.82（79.36%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-9.97%（96.33%）	-9.97%（96.33%）	-31.36%（42.66%）	25.52%（19.72%）	-0.39（96.33%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-14.15%（52.75%）	-14.15%（52.75%）	-24.70%（49.54%）	17.75%（14.22%）	-0.80（65.14%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	0.28%（41.74%）	0.28%（41.74%）	-22.98%（16.06%）	24.42%（29.36%）	0.01（41.74%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	24.52%（45.41%）	24.52%（45.41%）	-11.16%（72.48%）	17.99%（58.26%）	1.36（44.50%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
工程机械	18.11	25.48	10.86	18.19
医疗器械	15.1	13.9	4.97	5.03
化学制品	0.78	0.0	0.0	12.58
电池环节	2.2	2.79	16.55	15.25
养殖业	7.55	4.09	6.6	7.07
底盘轮胎及装饰	2.11	3.96	4.43	0.0
电网设备	4.52	1.04	2.42	5.09
工业金属	15.08	3.77	6.65	0.0
化学原料	0.08	4.13	6.4	4.34
能源设备服务	4.35	6.15	4.98	4.57
汽车智能化	0.0	0.0	0.0	0.0
航海装备	0.0	0.0	0.0	0.0
旅游&服务	0.0	0.0	0.0	0.0
防水耐火材料	2.08	0.0	0.0	0.0
通用设备	0.0	0.98	2.28	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
600031.SH	三一重工	7.79	机械	连续重仓7期	7.04	-22.85	18.88	1.75	16.61	20.91	18.39	10.83
002001.SZ	新和成	6.22	医药	连续重仓3期	-9.39	3.57	13.01	2.67	-1.32	13.83	4.64	3.47
000949.SZ	新乡化纤	6.06	基础化工		-16.72	-26.22	36.68	1.55	205.95	147.06	47.21	29.59
300438.SZ	鹏辉能源	5.25	电力设备及新能源		-53.06	-28.69	72.59	7.36	390.48	231.49	95.7	49.51
300750.SZ	宁德时代	5.06	电力设备及新能源	连续重仓5期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
601100.SH	恒立液压	4.95	机械		-16.04	-22.85	52.09	8.06	3.44	24.99	15.36	10.28
300037.SZ	新宙邦	4.94	基础化工	连续重仓2期	-41.33	-26.22	51.93	6.58	58.13	61.36	25.18	17.43
688188.SH	柏楚电子	4.68	计算机		-5.72	-14.55	36.87	7.38	22.09	11.93	15.68	12.83
600160.SH	巨化股份	4.64	基础化工		-44.45	-26.22	34.51	6.95	37.82	44.8	16.78	10.24
002353.SZ	杰瑞股份	4.57	机械	连续重仓4期	-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18
000425.SZ	徐工机械	4.48	机械		-9.09	-22.85	14.34	1.52	-6.39	23.75	17.01	9.47
605020.SH	永和股份	4.41	基础化工		-30.37	-26.22	32.27	3.65	95.88	56.05	24.02	16.39
002648.SZ	卫星化学	4.34	基础化工	连续重仓3期	6.0	-26.22	13.51	2.34	30.09	27.98	4.25	5.15
600885.SH	宏发股份	4.08	电力设备及新能源		-12.0	-28.69	29.16	4.25	11.34	17.15	14.24	9.44
688617.SH	惠泰医疗	3.81	医药	连续重仓4期	47.61	3.57	29.64	8.95	23.43	14.03	16.37	12.69
603379.SH	三美股份	3.52	基础化工		-42.7	-26.22	21.38	5.87	53.79	31.17	19.47	10.53
601318.SH	中国平安	3.01	非银行金融	连续重仓4期	10.34	-4.53	6.51	0.88	32.72	-8.02	5.6	4.42
688068.SH	热景生物	1.22	医药		-16.51	3.57		3.3	-12.05	67.21	13.15	8.11
601066.SH	中信建投	1.05	非银行金融		-20.58	-4.53	20.02	2.61	41.65	4.25	2.61	3.12
300661.SZ	圣邦股份	1.03	电子		-38.61	-41.11	158.9	10.48	46.72	35.8	37.68	28.37

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	90.95	-9.92
交易收益		0.57
基础化工	30.64	-3.93	-12.84	-18.2
机械	22.76	-3.16	-13.88	-19.0
电力设备及新能源	15.4	-3.84	-24.94	-21.5
医药	11.24	0.85	7.6	8.34
计算机	4.68	-0.5	-10.67	-13.46
非银行金融	4.05	0.17	4.31	-2.06
电子	1.03	-0.34	-33.11	-35.72
交通运输	0.95	0.19	20.37	9.37
电力及公用事业	0.13	0.05	37.66	2.94
石油石化	0.06	0.01	22.79	14.36

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化