长城安心回报混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：200007.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：韩林、唐然

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-24.46%（6.06%）	-28.77%（6.06%）	-33.16%（29.77%）	27.92%（36.54%）	-1.03（7.31%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-8.83%（7.49%）	-90.96%（7.49%）	-12.77%（5.53%）	45.24%（20.86%）	-2.01（12.50%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-19.68%（5.88%）	-92.24%（5.88%）	-23.15%（5.53%）	37.97%（15.15%）	-2.43（34.64%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-17.28%（20.68%）	-52.75%（20.68%）	-31.64%（8.91%）	35.32%（8.73%）	-1.49（62.39%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-29.43%（14.26%）	-50.35%（14.26%）	-32.90%（29.41%）	32.69%（29.06%）	-1.54（25.49%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-21.86%（9.27%）	-21.86%（9.27%）	-33.16%（29.77%）	26.10%（38.32%）	-0.84（10.16%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-6.86%（7.33%）	-3.49%（7.33%）	-33.16%（30.12%）	21.73%（52.23%）	-0.16（6.41%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-7.52%（10.13%）	-2.59%（10.13%）	-33.16%（32.98%）	21.66%（56.33%）	-0.12（10.33%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	3.41%（29.48%）	3.41%（29.48%）	-17.47%（40.32%）	20.79%（43.32%）	0.16（29.48%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-25.05%（24.88%）	-25.05%（24.88%）	-26.86%（56.28%）	17.12%（80.57%）	-1.46（6.22%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-11.27%（54.66%）	-11.27%（54.66%）	-20.65%（59.55%）	12.23%（72.02%）	-0.92（48.58%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-2.71%（23.06%）	-2.71%（23.06%）	-21.82%（26.33%）	22.17%（54.84%）	-0.12（22.50%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	22.54%（27.42%）	22.54%（27.42%）	-10.42%（82.71%）	15.82%（83.60%）	1.42（35.83%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
橡胶化纤	0.0	1.0	9.15	24.15
金融科技	10.23	7.78	3.86	0.0
券商	17.53	10.08	5.07	0.0
通用设备	1.35	5.27	6.35	11.07
化学制品	6.97	3.08	2.6	1.41
医疗器械	0.02	1.83	4.56	3.06
汽车智能化	1.16	7.58	2.16	1.94
半导体设备	0.0	0.0	0.0	0.0
电子化学品	0.0	0.0	0.0	1.85
航空航天兵装	2.93	0.0	0.0	4.03
塑料	0.0	6.81	7.73	0.0
工业金属	1.86	0.0	3.03	1.89
电网设备	1.44	1.29	0.37	0.0
显示面板	2.84	0.0	0.0	3.63
贵金属	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
000949.SZ	新乡化纤	8.86	基础化工	连续重仓2期	-16.72	-26.22	36.68	1.55	205.95	147.06	47.21	29.59
603225.SH	新凤鸣	7.54	石油石化	连续重仓2期	-17.3	11.57	30.53	1.59	45.15	81.06	22.34	12.12
600409.SH	三友化工	4.79	基础化工		-7.69	-26.22	740.89	0.92	-24.73	161.96	51.27	31.76
300012.SZ	华测检测	4.76	机械	连续重仓2期	15.61	-22.85	22.03	3.05	16.92	7.49	8.55	6.16
601233.SH	桐昆股份	4.16	石油石化		0.65	11.57	15.52	1.28	318.29	151.13	26.78	17.03
688212.SH	澳华内镜	3.06	医药	连续重仓3期	-2.55	3.57	250.42	3.08	-31.43	279.24	77.76	47.71
002064.SZ	华峰化学	2.97	基础化工		-5.67	-26.22	23.29	1.72	69.54	47.6	15.63	8.65
605060.SH	联德股份	2.57	机械		-41.89	-22.85	55.97	5.4	29.64	35.53	28.58	23.52
688231.SH	隆达股份	1.89	国防军工	连续重仓2期	-38.29	-18.55	126.13	4.21	75.15	71.17	55.76	40.93
688371.SH	菲沃泰	1.85	电子		-56.48	-41.11	4870.26	6.75	-169.43	207.63	34.13	27.64
301183.SZ	东田微	1.83	电子		-14.75	-41.11	195.38	21.83	66.78	136.65	115.77	60.62
000534.SZ	万泽股份	1.77	国防军工		-30.04	-18.55	69.09	8.12	-5.21	47.37	28.08	21.98
600316.SH	洪都航空	1.57	国防军工		33.43	-18.55	370.5	3.72	18.11	251.69	127.49	91.85
688598.SH	金博股份	1.56	基础化工		-42.93	-26.22		2.66	-42.7	123.3	11.37	7.09
300316.SZ	晶盛机电	1.43	机械		-45.33	-22.85	190.88	4.65	-54.58	41.8	11.99	8.81
603308.SH	应流股份	1.41	机械		-44.07	-22.85	108.86	8.28	18.26	58.44	39.63	32.92
300819.SZ	聚杰微纤	1.4	纺织服装		-50.84	-1.91	212.92	12.82	-27.77	67.63	14.8	13.26
301468.SZ	博盈特焊	1.32	机械		-32.53	-22.85	145.52	3.09	-41.24	179.53	113.88	80.3
601636.SH	旗滨集团	1.31	建材		-49.66	-31.46	186.75	2.07	-194.95	205.82	42.05	23.14
688510.SH	航亚科技	1.31	国防军工		-14.95	-18.55	67.99	5.26	-23.65	49.41	21.87	16.03

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	69.81	-8.2
交易收益		0.27
基础化工	19.59	0.69	3.54	-18.2
石油石化	12.74	-0.93	-7.28	14.36
机械	12.54	-2.59	-20.68	-19.0
国防军工	7.71	-0.94	-12.21	-18.84
电子	6.8	-2.13	-31.29	-35.72
医药	3.06	-0.24	-7.89	8.34
汽车	1.95	-0.71	-36.39	-5.86
纺织服装	1.4	-0.65	-46.26	3.31
建材	1.31	-0.64	-48.88	-25.34
计算机	1.06	-0.34	-32.56	-13.46
通信	0.93	-0.11	-11.77	-33.35
轻工制造	0.72	0.12	16.6	-1.11
有色金属	0.0	-0.0	-24.54	-8.41
电力设备及新能源	0.0	-0.0	-15.63	-21.5
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化