浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-3.66%（59.86%）	-4.41%（59.86%）	-45.01%（67.39%）	48.20%（42.46%）	-0.09（61.01%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-2.47%（84.06%）	-47.80%（84.06%）	-6.73%（88.99%）	51.91%（76.67%）	-0.92（77.62%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-1.78%（92.90%）	-18.95%（92.90%）	-6.92%（96.38%）	47.79%（63.19%）	-0.40（93.61%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-9.43%（89.86%）	-32.40%（89.86%）	-26.28%（83.48%）	39.00%（68.70%）	-0.83（90.00%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-12.07%（89.71%）	-22.76%（89.71%）	-45.01%（66.52%）	49.60%（60.43%）	-0.46（90.29%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-6.69%（47.83%）	-6.69%（47.83%）	-45.01%（67.39%）	45.45%（42.90%）	-0.15（48.41%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	10.58%（18.36%）	5.16%（18.36%）	-45.01%（67.68%）	38.53%（50.00%）	0.13（17.76%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	15.40%（20.35%）	4.92%（20.35%）	-45.01%（67.97%）	34.10%（63.19%）	0.14（19.07%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	12.50%（49.53%）	12.50%（49.53%）	-16.57%（70.04%）	23.55%（57.20%）	0.53（51.41%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-26.47%（43.00%）	-26.47%（43.00%）	-31.28%（64.66%）	20.36%（84.66%）	-1.30（10.89%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-4.63%（75.52%）	-4.63%（75.52%）	-16.98%（91.15%）	13.48%（91.15%）	-0.34（69.14%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	0.13%（22.27%）	0.13%（22.27%）	-18.13%（77.40%）	23.82%（84.19%）	0.01（22.59%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	18.37%（8.86%）	18.37%（8.86%）	-21.03%（49.13%）	30.93%（52.75%）	0.59（6.20%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	37.48	32.96	19.81	40.67
半导体设备	9.3	24.09	24.7	23.83
消费电子	1.77	0.0	0.0	0.0
电池环节	3.12	3.5	6.44	0.0
半导体材料	0.0	4.3	3.96	12.36
服务器	0.0	0.0	0.0	0.0
半导体制造	7.65	6.84	0.0	3.46
通用设备	3.95	4.06	3.92	3.45
全国性银行	0.0	0.0	0.0	0.0
SAAS	0.53	0.0	0.0	0.0
游戏影视	0.0	0.0	0.0	0.0
军工电子	0.0	9.9	0.0	0.0
工程机械	0.0	0.0	0.0	0.0
光通信	4.28	0.0	4.59	0.0
底盘轮胎及装饰	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
603986.SH	兆易创新	7.11	电子		-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
300223.SZ	君正股份	6.51	电子		-57.65	-41.11	193.76	9.5	268.63	18.03	42.53	21.48
688521.SH	芯原股份	5.39	电子	连续重仓2期	-66.38	-41.11		62.02	-28.96	150.5	37.0	30.08
688120.SH	华海清科	4.68	电子		-36.69	-41.11	145.22	21.03	4.14	23.23	19.32	14.78
688233.SH	神工股份	4.68	电子		-68.17	-41.11	369.19	19.38	10.63	164.87	63.21	40.27
688256.SH	寒武纪	4.64	电子	连续重仓4期	-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
688548.SH	广钢气体	4.54	基础化工		-49.64	-26.22	214.13	11.43	84.59	24.73	23.0	18.28
688702.SH	盛科通信	4.53	电子		-45.05	-41.11		71.64	-310.14	543.66	256.98	181.07
688766.SH	普冉股份	4.46	电子	连续重仓2期	-61.4	-41.11	258.98	42.18	403.91	733.63	201.32	67.81
300666.SZ	江丰电子	4.29	电子		-54.6	-41.11	184.27	14.56	59.84	18.7	27.48	22.33
688498.SH	源杰科技	4.11	电子		-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
688012.SH	中微公司	4.09	电子	连续重仓4期	-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
688347.SH	华虹宏力	3.91	电子		-50.79	-41.11	1184.37	12.92	269.07	187.06	86.88	49.59
688200.SH	华峰测控	3.82	电子		-47.53	-41.11	185.3	26.14	81.33	18.69	37.71	25.52
688082.SH	盛美上海	3.77	电子		-45.38	-41.11	166.27	15.15	20.15	11.45	11.92	8.72
688361.SH	中科飞测	3.75	电子	连续重仓3期	-39.87	-41.11	26644.84	29.68	-232.24	826.53	228.06	131.66
300604.SZ	长川科技	3.72	电子	连续重仓3期	-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
688809.SH		3.62	电子		-38.93	-41.11	163.76	19.93	45.23	37.2	37.36	34.68
688981.SH	中芯国际	3.46	电子		-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72
688610.SH	埃科光电	3.45	电子		-58.67	-41.11	228.03	11.54	170.36	119.95	89.63	60.45

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	92.18	-41.44
交易收益		-1.62
电子	87.64	-37.79	-43.12	-35.72
基础化工	4.54	-2.03	-44.57	-18.2

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