| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -4.34%（58.84%） | -5.22%（58.84%） | -46.41%（62.75%） | 42.13%（68.70%） | -0.12（58.70%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -8.49%（51.30%） | -90.04%（51.30%） | -12.33%（63.04%） | 64.43%（58.99%） | -1.40（25.44%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -18.82%（54.35%） | -91.22%（54.35%） | -22.23%（60.14%） | 48.19%（62.46%） | -1.89（27.43%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -25.05%（44.93%） | -68.00%（44.93%） | -35.26%（56.67%） | 41.52%（60.87%） | -1.64（28.99%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -27.27%（58.55%） | -47.23%（58.55%） | -46.41%（62.32%） | 48.75%（63.19%） | -0.97（58.84%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -6.99%（46.81%） | -6.99%（46.81%） | -46.41%（62.75%） | 38.93%（71.16%） | -0.18（45.65%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | 21.68%（29.40%） | 10.31%（29.40%） | -46.41%（63.04%） | 31.99%（81.74%） | 0.32（32.69%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | 32.65%（36.22%） | 9.94%（36.22%） | -46.41%（63.33%） | 33.51%（67.10%） | 0.30（36.22%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | 30.21%（80.52%） | 30.21%（80.52%） | -15.48%（73.74%） | 18.79%（78.79%） | 1.61（91.55%） |
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -31.13%（22.96%） | -31.13%（22.96%） | -33.11%（53.62%） | 23.68%（68.79%） | -1.31（9.34%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -21.10%（21.55%） | -21.10%（21.55%） | -31.63%（30.96%） | 18.83%（63.35%） | -1.12（18.45%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | 15.10%（75.04%） | 15.10%（75.04%） | -25.75%（30.13%） | 35.88%（33.23%） | 0.42（69.83%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 22.65%（13.44%） | 22.65%（13.44%） | -15.61%（89.28%） | 23.37%（92.17%） | 0.97（16.99%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 半导体设计 | 26.48 | 30.69 | 29.12 | 39.85 |
| 半导体设备 | 16.73 | 17.56 | 18.3 | 18.38 |
| 消费电子 | 5.66 | 0.0 | 0.0 | 5.56 |
| 半导体制造 | 7.78 | 8.61 | 8.07 | 8.73 |
| 安防 | 6.67 | 7.42 | 7.62 | 5.87 |
| 光通信 | 0.0 | 0.0 | 11.14 | 8.36 |
| 运营商 | 6.41 | 6.96 | 0.0 | 0.0 |
| 白酒 | 7.49 | 8.4 | 8.96 | 0.0 |
| 办公软件 | 0.0 | 5.62 | 0.0 | 0.0 |
| PCB | 0.0 | 0.0 | 1.71 | 4.07 |
| 白色家电 | 6.45 | 6.7 | 0.0 | 0.0 |
| 电池环节 | 0.0 | 0.0 | 4.15 | 0.0 |
| 显示面板 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 游戏影视 | 1.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 通用设备 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688012.SH | 中微公司 | 电子 | 连续重仓5期 | 163.56 | 17.33 | 134.4 | -25.54 | 20.65 | 20.73 | |||
| 603986.SH | 兆易创新 | 电子 | 连续重仓9期 | 198.96 | 23.08 | 582.96 | 272.07 | 85.12 | 31.56 | |||
| 688008.SH | 澜起科技 | 电子 | 连续重仓7期 | 148.09 | 18.17 | 55.43 | 24.94 | 26.42 | 21.83 | |||
| 002371.SZ | 北方华创 | 电子 | 连续重仓9期 | 115.12 | 16.34 | -5.88 | 24.99 | 23.52 | 17.87 | |||
| 688981.SH | 中芯国际 | 电子 | 连续重仓7期 | 269.47 | 7.14 | 65.56 | 11.66 | 21.15 | 14.72 | |||
| 688041.SH | 海光信息 | 电子 | 连续重仓7期 | 315.73 | 37.18 | 37.86 | 58.65 | 42.68 | 32.21 | |||
| 300308.SZ | 中际旭创 | 通信 | 连续重仓2期 | 94.75 | 40.9 | 200.42 | 183.98 | 125.01 | 68.64 | |||
| 300661.SZ | 圣邦股份 | 电子 | 连续重仓3期 | 158.9 | 10.48 | 46.72 | 35.8 | 37.68 | 28.37 | |||
| 002415.SZ | 海康威视 | 电子 | 连续重仓9期 | 20.98 | 3.96 | 30.73 | 7.2 | 9.24 | 6.08 | |||
| 002475.SZ | 立讯精密 | 电子 | 29.93 | 5.72 | 21.79 | 21.41 | 22.0 | 14.42 | ||||
| 688256.SH | 寒武纪 | 电子 | 368.97 | 81.91 | 198.61 | 219.02 | 162.09 | 104.82 | ||||
| 600183.SH | 生益科技 | 电子 | 107.22 | 26.35 | 132.65 | 79.9 | 64.68 | 38.71 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 90.82 | -31.76 | ||
| 交易收益 | 0.27 | |||
| 电子 | 82.46 | -28.77 | -34.89 | -35.72 |
| 通信 | 8.36 | -3.25 | -38.95 | -33.35 |