九泰锐富事件驱动混合(LOF)A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：168102.SZ 一级类型：全市场二级类型：价值基金经理：袁多武

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-5.36%（39.43%）	-6.45%（39.43%）	-16.76%（57.14%）	15.72%（59.43%）	-0.41（38.29%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	4.15%（82.00%）	187.65%（82.00%）	-1.84%（37.14%）	15.47%（41.43%）	12.13（71.59%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	5.21%（95.71%）	80.94%（95.71%）	-3.01%（79.71%）	15.45%（48.29%）	5.24（95.66%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-1.31%（56.29%）	-5.08%（56.29%）	-8.20%（56.29%）	13.72%（48.00%）	-0.37（57.18%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-5.99%（58.57%）	-11.67%（58.57%）	-11.56%（71.43%）	15.53%（60.00%）	-0.75（59.43%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-5.83%（34.29%）	-5.83%（34.29%）	-16.76%（57.71%）	14.99%（61.43%）	-0.39（32.00%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	1.07%（20.41%）	0.54%（20.41%）	-16.76%（60.29%）	14.56%（61.71%）	0.04（21.01%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	2.08%（21.97%）	0.69%（21.97%）	-18.84%（62.86%）	16.21%（59.71%）	0.04（22.30%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	30.15%（89.52%）	30.15%（89.52%）	-13.95%（58.65%）	22.36%（31.58%）	1.35（84.76%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-11.20%（77.44%）	-11.20%（77.44%）	-18.29%（82.25%）	22.08%（31.06%）	-0.51（80.45%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-7.42%（64.16%）	-7.42%（64.16%）	-16.59%（66.35%）	12.25%（59.94%）	-0.61（61.43%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-0.45%（22.76%）	-0.45%（22.76%）	-16.94%（43.73%）	19.14%（51.60%）	-0.02（23.08%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	8.05%（16.91%）	8.05%（16.91%）	-10.49%（33.43%）	14.19%（43.71%）	0.57（16.03%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
白色家电	11.79	9.48	8.81	9.79
通用设备	8.29	8.45	8.2	8.12
工程机械	0.0	5.55	5.69	6.01
化学制品	7.05	7.85	8.52	7.99
化学原料	8.59	6.92	5.89	5.73
白酒	8.92	9.45	10.12	11.36
玻璃	6.74	3.8	5.43	0.0
安防	8.07	9.94	9.97	8.5
石油开采炼化	0.0	0.0	0.0	0.0
半导体设备	8.08	2.8	4.01	5.77
养殖业	0.0	0.0	7.94	8.87
显示面板	0.0	0.0	0.0	0.0
电池环节	2.64	4.52	6.62	7.62
建筑	0.0	0.0	0.0	0.0
水泥	6.56	7.06	0.0	1.26

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
600690.SH	海尔智家	9.79	家电	连续重仓4期	0.28	1.05	10.23	1.53	-12.42	8.2	3.92	2.86
600519.SH	贵州茅台	9.43	食品饮料	连续重仓5期	12.61	7.5	17.92	6.36	-9.45	2.96	2.66	1.84
002714.SZ	牧原股份	8.87	农林牧渔	连续重仓2期	18.92	11.05	20.65	2.41	-104.06	4.29	38.97	-2.32
002415.SZ	海康威视	8.5	电子	连续重仓5期	0.34	-41.11	20.98	3.96	30.73	7.2	9.24	6.08
002011.SZ	盾安环境	8.12	机械	连续重仓9期	-1.12	-22.85	10.79	1.67	-8.75	6.61	6.53	3.99
600309.SH	万华化学	7.99	基础化工	连续重仓7期	-1.17	-26.22	16.27	1.99	49.96	23.61	11.72	7.67
300750.SZ	宁德时代	7.62	电力设备及新能源	连续重仓5期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
600031.SH	三一重工	6.01	机械	连续重仓3期	7.04	-22.85	18.88	1.75	16.61	20.91	18.39	10.83
002371.SZ	北方华创	5.77	电子	连续重仓5期	-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
002601.SZ	龙佰集团	5.73	基础化工	连续重仓7期	-12.32	-26.22	52.71	1.72	-61.63	52.9	21.07	10.46
688169.SH	石头科技	5.45	机械	连续重仓3期	19.01	-22.85	17.35	1.72	9.06	20.05	15.73	10.7
000858.SZ	五粮液	1.93	食品饮料		3.3	7.5	22.8	2.24	-24.9	12.12	4.89	3.47
002027.SZ	分众传媒	1.92	传媒		12.07	1.28	19.41	4.53	-35.99	46.08	1.12	2.49
002555.SZ	三七互娱	1.64	传媒		-13.94	1.28	12.95	3.17	16.29	-7.77	5.6	3.41
600585.SH	海螺水泥	1.26	建材		12.17	-31.46	11.56	0.46	-28.76	3.15	6.27	4.76
600660.SH	福耀玻璃	1.0	汽车		6.38	-8.77	14.64	3.66	-3.7	15.84	9.12	6.25

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	91.05	0.0
交易收益		-0.77
机械	19.58	1.99	10.16	-19.0
电子	14.27	-2.07	-14.49	-35.72
基础化工	13.73	-0.25	-1.8	-18.2
食品饮料	11.36	0.59	5.2	6.18
家电	9.79	0.61	6.2	1.47
农林牧渔	8.87	1.55	17.52	15.44
电力设备及新能源	7.62	-1.83	-23.96	-21.5
传媒	3.57	-0.02	-0.46	3.34
建材	1.26	0.09	7.18	-25.34
汽车	1.0	0.09	9.09	-5.86

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化