平安鼎泰混合(LOF) - 基金分析报告

基金分类：基金代码：167001.SZ 一级类型：全市场二级类型：均衡偏成长基金经理：薛冀颖

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	8.45%（94.50%）	10.31%（94.50%）	-14.46%（94.50%）	21.26%（79.82%）	0.48（94.95%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-0.92%（61.47%）	-21.29%（61.47%）	-1.08%（93.58%）	5.28%（99.08%）	-4.04（0.00%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-1.17%（84.40%）	-12.80%（84.40%）	-1.35%（100.00%）	3.82%（100.00%）	-3.35（9.63%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-1.51%（94.95%）	-5.82%（94.95%）	-5.84%（98.62%）	8.60%（99.08%）	-0.68（91.74%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-6.22%（94.95%）	-12.09%（94.95%）	-11.68%（98.62%）	19.05%（88.53%）	-0.63（93.58%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	13.16%（94.04%）	13.16%（94.04%）	-14.46%（94.50%）	19.82%（82.57%）	0.66（97.25%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	39.64%（87.16%）	18.17%（87.16%）	-15.22%（94.95%）	20.35%（69.72%）	0.89（91.74%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	30.73%（73.39%）	9.41%（73.39%）	-20.02%（90.83%）	21.79%（63.30%）	0.43（75.23%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	57.27%（99.08%）	57.27%（99.08%）	-26.44%（12.39%）	38.42%（0.00%）	1.49（96.79%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-33.63%（5.05%）	-33.63%（5.05%）	-37.11%（7.80%）	26.52%（13.76%）	-1.27（22.02%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-1.02%（96.79%）	-1.02%（96.79%）	-18.68%（85.32%）	20.23%（6.42%）	-0.05（96.79%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-6.66%（11.93%）	-6.66%（11.93%）	-20.02%（35.78%）	25.76%（21.56%）	-0.26（14.68%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	30.65%（60.09%）	30.65%（60.09%）	-15.22%（22.48%）	19.49%（45.41%）	1.57（59.17%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	0.85	3.89	3.12	13.65
光通信	2.02	6.91	3.78	3.22
全国性银行	7.61	4.79	2.19	0.0
电网设备	2.99	0.72	0.53	1.98
券商	9.14	5.75	0.21	2.54
电池环节	5.15	2.55	2.6	3.52
PCB	2.64	3.17	2.33	0.0
消费电子	3.35	1.0	0.73	1.01
白色家电	3.01	2.41	2.72	1.93
工业金属	2.24	5.6	7.24	0.49
通用设备	4.29	2.0	3.61	4.17
贵金属	6.34	2.76	1.83	0.0
LED及其他	0.0	0.74	0.54	2.05
区域性银行	1.74	4.34	0.11	0.0
石油开采炼化	0.23	1.86	2.22	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688521.SH	芯原股份	3.86	电子		-66.38	-41.11		62.02	-28.96	150.5	37.0	30.08
601636.SH	旗滨集团	3.75	建材		-49.66	-31.46	186.75	2.07	-194.95	205.82	42.05	23.14
688233.SH	神工股份	3.06	电子		-68.17	-41.11	369.19	19.38	10.63	164.87	63.21	40.27
688347.SH	华虹宏力	3.06	电子		-50.79	-41.11	1184.37	12.92	269.07	187.06	86.88	49.59
300136.SZ	信维通信	2.04	通信	连续重仓3期	-61.77	-42.7	156.75	14.47	12.35	50.74	31.08	26.82
688041.SH	海光信息	2.0	电子		-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
300308.SZ	中际旭创	1.94	通信	连续重仓5期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
000333.SZ	美的集团	1.93	家电	连续重仓8期	13.32	1.05	13.01	2.81	1.44	7.85	2.92	2.97
300750.SZ	宁德时代	1.75	电力设备及新能源	连续重仓9期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
002353.SZ	杰瑞股份	1.72	机械	连续重仓2期	-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18
688469.SH	芯联集成	1.68	电子		-23.37	-41.11		6.86	77.9	88.94	22.23	22.76
688286.SH	敏芯股份	1.56	电子		-26.79	-41.11	283.18	6.08	-139.09	239.19	76.05	38.34
300323.SZ	华灿光电	1.54	电子		-58.38	-41.11		4.99	33.23
603067.SH	振华股份	1.52	基础化工		-31.3	-26.22	52.73	8.29	26.33	22.27	17.47	13.63
688256.SH	寒武纪	1.51	电子	连续重仓3期	-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
300059.SZ	东方财富	1.5	非银行金融		-8.98	-4.53	24.6	3.42	31.11	5.91	8.02	4.3
688548.SH	广钢气体	1.5	基础化工		-49.64	-26.22	214.13	11.43	84.59	24.73	23.0	18.28
002990.SZ	盛视科技	1.48	计算机		-46.23	-14.55	351.4	8.38	49.79	191.56	77.29	47.17
600276.SH	恒瑞医药	1.36	医药		-9.65	3.57	42.54	5.54	5.05	21.02	9.6	8.74
688382.SH	益方生物	1.3	医药		-15.94	3.57		6.95	-130.04	39.42	31.75	17.34

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	84.61	-10.06
交易收益		16.13
电子	31.89	-14.06	-44.07	-35.72
基础化工	9.3	-2.26	-24.25	-18.2
机械	8.33	-2.58	-30.98	-19.0
电力设备及新能源	6.51	-1.33	-20.47	-21.5
建材	5.71	-2.64	-46.2	-25.34
通信	5.26	-2.39	-45.41	-33.35
非银行金融	4.41	-0.39	-8.77	-2.06
医药	3.67	-0.16	-4.29	8.34
国防军工	2.02	-0.44	-21.76	-18.84
家电	1.93	0.18	9.18	1.47
计算机	1.48	-0.53	-35.62	-13.46
煤炭	1.24	0.34	27.09	18.67
农林牧渔	0.99	0.17	17.52	15.44
交通运输	0.8	-0.04	-4.46	9.37
汽车	0.58	0.06	10.18	-5.86
有色金属	0.49	-0.13	-26.89	-8.41

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化