浙商聚潮新思维混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：166801.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：陈元骅、方潇玥

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-16.74%（21.57%）	-19.87%（21.57%）	-20.67%（77.36%）	16.67%（95.90%）	-1.19（2.50%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-1.72%（53.12%）	-36.30%（53.12%）	-2.67%（82.17%）	17.15%（88.95%）	-2.12（9.46%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-6.38%（62.21%）	-53.65%（62.21%）	-7.28%（79.86%）	15.57%（90.73%）	-3.44（5.00%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-7.32%（76.83%）	-25.93%（76.83%）	-12.53%（89.13%）	13.62%（94.12%）	-1.90（32.26%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-16.66%（66.67%）	-30.65%（66.67%）	-17.67%（83.42%）	18.11%（91.09%）	-1.69（13.55%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-15.90%（21.39%）	-15.90%（21.39%）	-20.67%（77.36%）	15.55%（96.26%）	-1.02（4.10%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-0.92%（12.27%）	-0.46%（12.27%）	-20.67%（78.07%）	15.51%（96.97%）	-0.03（12.09%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	5.09%（24.86%）	1.68%（24.86%）	-25.04%（69.70%）	21.81%（54.90%）	0.08（24.47%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	33.76%（92.40%）	33.76%（92.40%）	-12.33%（67.51%）	18.30%（58.53%）	1.85（93.92%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-24.45%（27.65%）	-24.45%（27.65%）	-29.78%（36.64%）	24.27%（18.42%）	-1.01（43.09%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-6.61%（73.08%）	-6.61%（73.08%）	-24.33%（35.73%）	19.46%（6.24%）	-0.34（81.17%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	7.11%（72.59%）	7.11%（72.59%）	-21.02%（31.26%）	31.53%（7.68%）	0.23（60.30%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	20.37%（20.84%）	20.37%（20.84%）	-7.89%（97.86%）	12.74%（98.57%）	1.60（49.36%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	0.5	0.0	2.95	5.59
电子化学品	0.0	0.0	0.0	1.32
医疗器械	0.98	2.95	1.93	1.24
养殖业	1.12	1.73	2.27	0.77
全国性银行	3.99	7.6	3.64	2.08
光伏	0.0	0.0	0.0	0.03
创新药	4.85	1.55	1.37	3.12
电力燃气	1.51	0.0	4.66	3.3
军工电子	0.0	0.0	0.0	1.94
保险	3.04	5.92	3.36	0.71
区域性银行	3.06	3.18	1.64	1.69
白色家电	2.24	2.94	1.28	0.69
工程机械	0.0	1.29	0.79	0.0
食品	2.46	1.46	1.73	2.95
白酒	1.57	2.78	1.32	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300408.SZ	三环集团	2.31	电子		-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
600900.SH	长江电力	1.67	电力及公用事业	连续重仓2期	14.46	-1.23	17.95	2.84	5.9	-0.7	2.09	0.91
688630.SH	芯碁微装	1.63	电子		-48.94	-41.11	229.26	15.67	112.49	89.53	66.95	45.56
603259.SH	药明康德	1.57	医药		16.61	3.57	18.46	4.67	57.35	4.3	16.16	11.1
300502.SZ	新易盛	1.47	通信	连续重仓3期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
002653.SZ	海思科	1.46	医药		-8.16	3.57	96.79	16.35	164.01	33.24	-24.13	13.93
688257.SH	新锐股份	1.45	机械		-64.71	-22.85	73.36	13.8	276.16	119.96	49.01	38.99
603061.SH	金海通	1.37	电子		-46.69	-41.11	187.23	25.93	136.65	159.49	80.34	61.25
688301.SH	奕瑞科技	1.24	医药		-37.67	3.57	53.53	6.11	46.48	19.79	22.87	16.03
300054.SZ	鼎龙股份	1.23	基础化工		-44.23	-26.22	121.63	18.82	52.89	26.63	25.86	18.58
301536.SZ	星宸科技	1.21	电子		-11.64	-41.11	113.7	17.52	326.38	72.98	41.26	28.2
605020.SH	永和股份	1.19	基础化工		-30.37	-26.22	32.27	3.65	95.88	56.05	24.02	16.39
688002.SH	睿创微纳	1.19	电子		-0.54	-41.11	49.88	10.02	192.25	83.29	49.6	33.75
688256.SH	寒武纪	1.18	电子	连续重仓2期	-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
600186.SH	莲花控股	1.1	食品饮料		-30.21	7.5	71.38	13.29	48.76	24.8	26.76	20.36
688059.SH	华锐精密	1.09	机械		-43.75	-22.85	60.04	9.2	181.4	132.17	30.97	28.19
001339.SZ	智微智能	1.08	计算机		-37.22	-14.55	140.97	14.25	168.99	125.36	56.84	39.31
688536.SH	思瑞浦	1.08	电子		-26.43	-41.11	191.27	7.93	729.92	304.44	145.21	82.69
688025.SH	杰普特	1.05	机械		-31.06	-22.85	131.23	19.26	118.91	70.09	72.47	45.56
300308.SZ	中际旭创	0.94	通信	连续重仓3期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	72.54	-10.23
交易收益		0.16
电子	18.7	-5.53	-29.55	-35.72
基础化工	8.22	-1.84	-22.33	-18.2
医药	5.6	-0.14	-2.53	8.34
机械	5.22	-1.65	-31.7	-19.0
电力设备及新能源	5.0	-1.33	-26.49	-21.5
银行	3.77	0.73	19.28	16.76
电力及公用事业	3.51	0.23	6.64	2.94
有色金属	3.3	-0.21	-6.47	-8.41
通信	3.01	-1.01	-33.5	-33.35
食品饮料	2.51	-0.26	-10.49	6.18
汽车	2.29	0.14	6.0	-5.86
计算机	2.15	-0.32	-14.7	-13.46
石油石化	2.1	0.37	17.82	14.36
交通运输	1.63	0.38	23.05	9.37
传媒	1.17	-0.08	-6.45	3.34
国防军工	0.75	-0.1	-13.78	-18.84
非银行金融	0.71	0.09	12.62	-2.06
家电	0.69	0.06	8.54	1.47
农林牧渔	0.64	-0.05	-7.14	15.44
综合金融	0.64	-0.03	-4.87	6.95
消费者服务	0.27	-0.01	-4.42	10.09
钢铁	0.24	0.01	5.11	-1.44
煤炭	0.21	0.04	19.36	18.67
建材	0.2	0.1	50.77	-25.34

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化