中欧行业成长混合(LOF)A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：166006.SZ 一级类型：全市场二级类型：均衡偏成长基金经理：王培

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-1.49%（73.85%）	-1.80%（73.85%）	-17.44%（91.74%）	20.08%（85.32%）	-0.09（72.94%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	2.57%（89.45%）	93.31%（89.45%）	-1.59%（87.16%）	22.78%（68.81%）	4.10（84.40%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-2.58%（80.28%）	-26.27%（80.28%）	-6.48%（83.03%）	18.68%（77.06%）	-1.41（77.98%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-6.00%（83.94%）	-21.68%（83.94%）	-13.94%（82.57%）	17.04%（80.73%）	-1.27（76.15%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-12.87%（78.90%）	-24.16%（78.90%）	-17.44%（88.99%）	21.00%（83.94%）	-1.15（60.09%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	0.43%（77.06%）	0.43%（77.06%）	-17.44%（91.74%）	19.50%（84.40%）	0.02（77.52%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	43.22%（89.91%）	19.67%（89.91%）	-17.44%（92.66%）	19.74%（75.23%）	1.00（93.58%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	55.05%（91.74%）	15.85%（91.74%）	-17.44%（96.33%）	19.81%（82.11%）	0.80（95.87%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	2.79%（38.53%）	2.79%（38.53%）	-21.96%（44.50%）	23.37%（52.29%）	0.12（38.99%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-29.59%（18.35%）	-29.59%（18.35%）	-31.30%（43.12%）	21.20%（61.93%）	-1.40（14.68%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-16.90%（34.40%）	-16.90%（34.40%）	-26.65%（36.70%）	12.48%（77.52%）	-1.35（20.64%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	9.75%（82.11%）	9.75%（82.11%）	-16.13%（64.22%）	20.60%（66.51%）	0.47（84.40%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	44.10%（84.40%）	44.10%（84.40%）	-13.86%（33.94%）	19.87%（43.58%）	2.22（86.70%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
工业金属	9.97	15.43	15.71	2.8
电池环节	11.98	5.78	5.19	4.6
创新药	9.7	5.47	6.58	7.85
区域性银行	1.85	1.61	2.96	8.87
半导体设计	4.68	0.72	0.3	7.34
白色家电	0.0	1.06	1.51	3.96
全国性银行	0.0	0.0	0.0	4.35
游戏影视	10.07	7.07	1.09	0.0
券商	8.06	6.22	0.93	0.0
白酒	5.99	2.91	7.85	6.45
光通信	0.31	3.99	3.72	12.35
农化工	0.0	6.15	6.08	0.29
CXO	1.22	0.96	0.48	1.55
消费电子	0.34	1.49	2.13	0.04
光伏	4.17	5.36	5.06	2.52

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
603259.SH	药明康德	7.85	医药	连续重仓6期	16.61	3.57	18.46	4.67	57.35	4.3	16.16	11.1
300308.SZ	中际旭创	7.7	通信	连续重仓2期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
600519.SH	贵州茅台	6.45	食品饮料	连续重仓3期	12.61	7.5	17.92	6.36	-9.45	2.96	2.66	1.84
600176.SH	中国巨石	5.36	建材		-54.42	-31.46	76.33	9.25	42.93	97.44	50.59	13.55
002142.SZ	宁波银行	4.65	银行		16.53	16.96	6.51	0.84	10.17	5.56	6.58	5.01
600919.SH	江苏银行	4.22	银行	连续重仓3期	13.62	16.96	5.6	0.75	8.36	4.26	5.19	3.72
300750.SZ	宁德时代	4.09	电力设备及新能源	连续重仓9期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
688347.SH	华虹宏力	4.06	电子		-50.79	-41.11	1184.37	12.92	269.07	187.06	86.88	49.59
601138.SH	工业富联	4.05	计算机		-31.51	-14.55	35.22	8.12	76.42	55.15	35.77	22.49
000333.SZ	美的集团	3.96	家电	连续重仓3期	13.32	1.05	13.01	2.81	1.44	7.85	2.92	2.97
688498.SH	源杰科技	3.06	电子		-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
300408.SZ	三环集团	2.92	电子		-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
601166.SH	兴业银行	2.87	银行		10.93	16.96	4.52	0.43	-2.38	2.7	1.66	1.4
600869.SH	远东股份	2.82	电力设备及新能源	连续重仓3期	-53.37	-28.69	677.94	17.27	369.65	1512.51	244.21	133.06
601899.SH	紫金矿业	2.55	有色金属	连续重仓9期	15.94	-16.73	10.84	3.57	68.05	37.45	16.73	12.38
300751.SZ	迈为股份	2.52	机械	连续重仓4期	-50.88	-22.85	116.27	10.17	-32.47	22.96	22.11	16.96
600487.SH	亨通光电	2.52	通信		-52.15	-42.7	83.52	8.5	51.0	126.52	29.56	15.39
920982.BJ		2.42		连续重仓4期	20.84		23.23	7.33
002138.SZ	顺络电子	2.14	电子		-42.3	-41.11	61.03	10.31	3.4	26.28	19.23	13.04
300502.SZ	新易盛	2.13	通信		-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	85.07	-10.53
交易收益		0.97
电子	14.2	-5.33	-37.57	-35.72
银行	13.22	2.31	17.52	16.76
通信	12.35	-5.13	-41.54	-33.35
医药	9.53	2.78	29.17	8.34
电力设备及新能源	6.95	-2.37	-34.1	-21.5
食品饮料	6.45	0.42	6.54	6.18
建材	5.36	-2.52	-47.08	-25.34
机械	5.3	-1.78	-33.57	-19.0
计算机	4.05	-0.87	-21.39	-13.46
家电	3.96	0.36	9.18	1.47
有色金属	2.8	0.54	19.28	-8.41
基础化工	0.45	-0.01	-2.93	-18.2
石油石化	0.38	0.1	26.71	14.36
消费者服务	0.05	0.0	3.01	10.09
国防军工	0.01	-0.0	-45.1	-18.84
汽车	0.0	-0.0	-19.75	-5.86
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化