中欧新蓝筹混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：166002.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡偏成长基金经理：周蔚文、冯炉丹

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-9.46%（49.54%）	-11.33%（49.54%）	-29.04%（57.34%）	25.56%（56.88%）	-0.44（51.38%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-5.88%（20.64%）	-79.33%（20.64%）	-7.51%（31.65%）	37.60%（38.53%）	-2.11（11.93%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-12.44%（31.65%）	-78.79%（31.65%）	-13.74%（36.70%）	29.37%（40.37%）	-2.68（27.52%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-16.18%（33.03%）	-50.22%（33.03%）	-21.68%（49.08%）	24.66%（46.33%）	-2.04（26.61%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-22.36%（45.41%）	-39.85%（45.41%）	-29.04%（55.50%）	27.80%（57.80%）	-1.43（30.28%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-4.30%（60.55%）	-4.30%（60.55%）	-29.04%（57.34%）	24.87%（54.13%）	-0.17（61.47%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	51.71%（93.58%）	23.17%（93.58%）	-29.04%（57.80%）	23.95%（42.20%）	0.97（92.66%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	60.13%（93.58%）	17.11%（93.58%）	-29.04%（62.39%）	22.33%（52.75%）	0.77（94.50%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	3.39%（40.83%）	3.39%（40.83%）	-16.65%（83.94%）	17.73%（92.20%）	0.19（42.20%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-13.92%（90.37%）	-13.92%（90.37%）	-24.64%（85.78%）	18.12%（87.16%）	-0.77（79.82%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-12.87%（61.47%）	-12.87%（61.47%）	-20.51%（74.77%）	10.87%（96.33%）	-1.18（36.24%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	3.31%（58.72%）	3.31%（58.72%）	-14.71%（81.19%）	19.38%（77.06%）	0.17（61.01%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	71.51%（96.79%）	71.51%（96.79%）	-13.02%（45.87%）	23.53%（15.60%）	3.04（98.17%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
光通信	23.14	16.98	17.25	16.1
工业金属	6.47	13.04	11.13	2.86
化学制品	5.61	5.19	6.2	3.18
半导体设计	3.02	2.47	1.38	5.52
PCB	3.27	8.34	5.77	7.15
保险	0.57	3.54	3.36	4.73
农化工	3.13	4.44	5.9	0.95
养殖业	2.9	2.17	1.78	0.77
汽车智能化	3.36	3.87	2.14	4.55
创新药	3.76	3.22	2.39	2.38
通用设备	3.67	0.0	0.0	0.2
工程机械	3.73	0.79	1.32	1.16
底盘轮胎及装饰	2.55	1.2	0.78	0.65
游戏影视	0.94	1.38	0.08	0.0
工业软件	1.24	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300308.SZ	中际旭创	8.45	通信	连续重仓7期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
300502.SZ	新易盛	6.88	通信	连续重仓5期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
601138.SH	工业富联	4.68	计算机		-31.51	-14.55	35.22	8.12	76.42	55.15	35.77	22.49
688256.SH	寒武纪	4.26	电子		-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
600309.SH	万华化学	3.18	基础化工	连续重仓7期	-1.17	-26.22	16.27	1.99	49.96	23.61	11.72	7.67
002463.SZ	沪电股份	2.72	电子	连续重仓5期	-29.93	-41.11	68.35	18.58	61.8	46.73	49.28	34.55
601318.SH	中国平安	2.49	非银行金融	连续重仓7期	10.34	-4.53	6.51	0.88	32.72	-8.02	5.6	4.42
603259.SH	药明康德	2.38	医药	连续重仓5期	16.61	3.57	18.46	4.67	57.35	4.3	16.16	11.1
601628.SH	中国人寿	2.24	非银行金融		0.28	-4.53	6.9	1.67	125.97	-78.47	2.12	4.1
002916.SZ	深南电路	2.02	电子	连续重仓3期	-38.2	-41.11	85.82	18.95	85.18	73.72	49.34	33.9
002938.SZ	鹏鼎控股	1.8	电子		-32.94	-41.11	65.78	7.56	-6.9	36.1	28.52	19.85
300408.SZ	三环集团	1.77	电子		-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
000807.SZ	云铝股份	1.64	有色金属	连续重仓3期	13.64	-16.73	8.85	2.24	135.39	72.08	11.2	4.71
600176.SH	中国巨石	1.35	建材		-54.42	-31.46	76.33	9.25	42.93	97.44	50.59	13.55
000338.SZ	潍柴动力	1.28	汽车		-18.19	-8.77	20.88	2.5	16.56	16.47	16.49	11.02
688300.SH	联瑞新材	1.27	基础化工		-49.83	-26.22	195.9	35.64	11.18	31.88	26.14	21.85
601899.SH	紫金矿业	1.22	有色金属		15.94	-16.73	10.84	3.57	68.05	37.45	16.73	12.38
603179.SH	新泉股份	1.18	汽车		-22.18	-8.77	44.03	4.79	-18.33	24.38	14.16	9.8
002493.SZ	荣盛石化	1.15	石油石化		8.37	11.57	34.92	2.36	1043.08	715.22	91.57	57.91
601208.SH	东材科技	1.06	基础化工		-44.65	-26.22	187.99	11.75	92.32	156.21	83.03	54.36

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	70.51	-16.13
交易收益		-2.11
电子	17.43	-5.75	-33.0	-35.72
通信	16.35	-6.25	-38.24	-33.35
基础化工	7.01	-0.7	-9.98	-18.2
计算机	6.06	-1.46	-24.12	-13.46
汽车	5.28	-0.52	-9.83	-5.86
非银行金融	4.73	0.4	8.53	-2.06
有色金属	4.3	-0.04	-1.01	-8.41
机械	3.29	-0.07	-2.15	-19.0
医药	2.4	0.65	27.03	8.34
建材	1.35	-0.63	-47.08	-25.34
石油石化	1.15	0.26	22.79	14.36
农林牧渔	0.77	0.13	17.52	15.44
国防军工	0.38	-0.03	-7.36	-18.84
电力设备及新能源	0.0	-0.0	-15.63	-21.5
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化