中信保诚鼎利混合(LOF)A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：165528.SZ 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：杨柳青

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-13.61%（36.67%）	-16.22%（36.67%）	-55.37%（24.64%）	48.36%（42.17%）	-0.34（37.25%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-14.04%（27.68%）	-98.05%（27.68%）	-18.00%（30.29%）	81.32%（31.30%）	-1.21（44.48%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-27.85%（24.06%）	-97.78%（24.06%）	-31.18%（24.78%）	62.27%（29.42%）	-1.57（53.85%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-31.51%（25.65%）	-77.59%（25.65%）	-42.98%（26.67%）	50.84%（30.29%）	-1.53（44.06%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-38.41%（28.26%）	-62.22%（28.26%）	-55.37%（24.35%）	56.07%（38.55%）	-1.11（32.61%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-11.88%（35.65%）	-11.88%（35.65%）	-55.37%（24.64%）	46.28%（38.70%）	-0.26（37.54%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	47.17%（54.48%）	21.31%（54.48%）	-55.37%（24.64%）	42.41%（28.26%）	0.50（47.46%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	45.85%（47.12%）	13.50%（47.12%）	-55.37%（24.64%）	38.06%（39.13%）	0.35（41.99%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	5.96%（33.57%）	5.96%（33.57%）	-24.26%（21.40%）	25.11%（47.86%）	0.24（30.52%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-28.11%（34.44%）	-28.11%（34.44%）	-35.60%（37.93%）	32.12%（15.69%）	-0.88（61.87%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-6.94%（69.31%）	-6.94%（69.31%）	-30.78%（35.07%）	27.86%（18.64%）	-0.25（74.14%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	10.93%（60.03%）	10.93%（60.03%）	-19.78%（65.58%）	28.26%（66.62%）	0.39（64.61%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	61.32%（67.95%）	61.32%（67.95%）	-19.23%（64.93%）	38.98%（11.45%）	1.57（47.42%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	17.01	15.72	9.62	20.94
半导体设备	15.35	24.25	23.39	10.74
光通信	19.4	32.76	13.98	23.88
PCB	4.73	11.73	4.2	4.74
运营商	0.0	0.0	9.08	0.0
消费电子	0.0	0.0	0.0	5.3
显示面板	3.24	2.09	6.41	0.0
半导体制造	5.34	0.0	0.0	0.0
计算机设备	8.32	2.98	3.08	0.0
被动元件	0.0	0.0	0.0	0.0
其他专用设备	3.56	0.6	0.62	3.04
游戏影视	5.77	0.0	3.01	0.0
通信设备	2.52	0.0	0.0	2.37
通用设备	1.58	0.0	0.0	5.64
LED及其他	4.36	0.0	0.0	0.96

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300308.SZ	中际旭创	6.69	通信	连续重仓5期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
300502.SZ	新易盛	5.14	通信	连续重仓5期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
603986.SH	兆易创新	4.71	电子		-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
688141.SH	杰华特	3.65	电子		-50.89	-41.11		55.38	-67.78	89.06	48.03	30.2
688012.SH	中微公司	3.64	电子	连续重仓6期	-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
688521.SH	芯原股份	3.53	电子	连续重仓2期	-66.38	-41.11		62.02	-28.96	150.5	37.0	30.08
688256.SH	寒武纪	3.37	电子	连续重仓8期	-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
300433.SZ	蓝思科技	3.34	电子		-47.52	-41.11	82.36	5.19	-11.61	31.03	21.63	11.8
600105.SH	永鼎股份	3.16	通信		-58.59	-42.7	960.69	29.93	20.06	201.31	140.26	46.81
300604.SZ	长川科技	3.07	电子	连续重仓3期	-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
688630.SH	芯碁微装	3.04	电子	连续重仓3期	-48.94	-41.11	229.26	15.67	112.49	89.53	66.95	45.56
688627.SH	精智达	3.01	机械		-56.26	-22.85	699.69	39.0	15.44	244.82	78.21	57.5
300567.SZ	精测电子	2.63	机械		-57.65	-22.85	1019.64	21.56	208.04	150.7	71.42	52.59
600487.SH	亨通光电	2.62	通信		-52.15	-42.7	83.52	8.5	51.0	126.52	29.56	15.39
300666.SZ	江丰电子	2.58	电子		-54.6	-41.11	184.27	14.56	59.84	18.7	27.48	22.33
002916.SZ	深南电路	2.57	电子		-38.2	-41.11	85.82	18.95	85.18	73.72	49.34	33.9
688200.SH	华峰测控	2.51	电子		-47.53	-41.11	185.3	26.14	81.33	18.69	37.71	25.52
688668.SH	鼎通科技	2.41	电子		-58.88	-41.11	194.02	25.97	75.08	204.4	136.85	58.1
300136.SZ	信维通信	2.37	通信		-61.77	-42.7	156.75	14.47	12.35	50.74	31.08	26.82
688025.SH	杰普特	2.34	机械		-31.06	-22.85	131.23	19.26	118.91	70.09	72.47	45.56

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	92.88	-35.86
交易收益		4.3
电子	54.47	-24.12	-44.28	-35.72
通信	23.84	-10.0	-41.94	-33.35
机械	13.56	-5.48	-40.38	-19.0
计算机	1.0	-0.57	-56.47	-13.46

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化