建信优势动力混合(LOF) - 基金分析报告

基金分类：基金代码：165313.SZ 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：江映德

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	6.03%（85.04%）	7.34%（85.04%）	-42.79%（60.04%）	45.16%（31.20%）	0.16（84.83%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	1.99%（92.09%）	66.91%（92.09%）	-8.44%（55.56%）	49.01%（52.99%）	1.37（88.15%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-3.47%（90.60%）	-33.77%（90.60%）	-14.11%（67.74%）	39.18%（51.71%）	-0.86（92.47%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-4.93%（92.09%）	-18.10%（92.09%）	-28.91%（57.91%）	36.89%（50.64%）	-0.49（93.15%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-16.87%（84.19%）	-30.99%（84.19%）	-42.79%（57.69%）	51.71%（29.91%）	-0.60（89.74%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	10.91%（87.39%）	10.91%（87.39%）	-42.79%（60.04%）	42.36%（31.62%）	0.26（84.62%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	51.71%（81.09%）	23.17%（81.09%）	-42.79%（60.26%）	37.06%（22.44%）	0.63（74.57%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	53.73%（82.72%）	15.52%（82.72%）	-42.79%（60.68%）	34.45%（23.50%）	0.45（76.73%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	19.51%（65.28%）	19.51%（65.28%）	-16.11%（58.74%）	21.89%（56.16%）	0.89（64.53%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-25.89%（35.24%）	-25.89%（35.24%）	-30.64%（50.12%）	21.97%（63.34%）	-1.18（22.06%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-14.60%（51.12%）	-14.60%（51.12%）	-22.95%（65.32%）	14.57%（66.67%）	-1.00（37.91%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	5.87%（69.59%）	5.87%（69.59%）	-20.85%（48.81%）	30.58%（26.13%）	0.19（65.99%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	41.18%（54.64%）	41.18%（54.64%）	-16.53%（58.12%）	29.95%（22.44%）	1.37（44.06%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设备	13.51	16.75	6.59	25.39
半导体设计	12.01	13.64	10.15	12.59
其他专用设备	17.95	15.17	12.72	13.42
航空航天兵装	8.11	11.59	3.16	0.0
消费电子	9.61	4.73	4.43	5.19
电池环节	0.0	1.34	4.89	0.97
医疗器械	0.0	2.43	7.14	0.0
军工电子	1.73	1.06	0.82	0.0
光通信	9.02	0.0	0.0	0.0
通信设备	3.89	0.0	0.0	0.0
半导体制造	0.0	4.03	0.0	3.74
通用设备	0.01	2.06	1.56	8.57
贵金属	0.0	0.0	6.51	0.0
化学制品	4.34	1.55	1.18	0.0
整车	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688037.SH	芯源微	9.16	电子	连续重仓6期	-39.41	-41.11	1254.7	31.61	-55.23	103.51	58.32	43.49
300604.SZ	长川科技	8.06	电子		-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
688808.SH		6.79	机械		-28.81	-22.85	872.63	81.29
688630.SH	芯碁微装	6.38	电子	连续重仓4期	-48.94	-41.11	229.26	15.67	112.49	89.53	66.95	45.56
300567.SZ	精测电子	5.75	机械		-57.65	-22.85	1019.64	21.56	208.04	150.7	71.42	52.59
688347.SH	华虹宏力	5.42	电子	连续重仓3期	-50.79	-41.11	1184.37	12.92	269.07	187.06	86.88	49.59
002475.SZ	立讯精密	5.19	电子	连续重仓8期	-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
688521.SH	芯原股份	5.12	电子	连续重仓5期	-66.38	-41.11		62.02	-28.96	150.5	37.0	30.08
300408.SZ	三环集团	4.91	电子		-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
002837.SZ	英维克	4.17	机械	连续重仓4期	-44.22	-22.85	210.1	30.47	1.28	130.19	65.5	45.51
688981.SH	中芯国际	3.74	电子		-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72
301319.SZ	唯特偶	3.42	电子		-59.92	-41.11	350.61	25.93	8.09	41.81	18.93	8.59
688090.SH	瑞松科技	3.22	机械		-48.85	-22.85	563.68	18.54	673.4	202.7	142.21	121.86
688361.SH	中科飞测	2.96	电子		-39.87	-41.11	26644.84	29.68	-232.24	826.53	228.06	131.66
300260.SZ	新莱应材	2.82	机械		-54.21	-22.85	231.56	19.07	-13.93	36.47	25.12	20.25
688700.SH	东威科技	2.8	机械	连续重仓6期	-49.49	-22.85	179.95	14.21	216.52	243.82	119.71	76.2
000636.SZ	风华高科	2.7	电子		-44.34	-41.11	271.99	6.7	36.99	127.79	55.18	18.42
688072.SH	拓荆科技	2.47	电子		-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
688409.SH	富创精密	2.09	电子		-57.12	-41.11	1311.75	20.75	21.64	288.17	89.41	58.02
688041.SH	海光信息	2.06	电子		-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.06	-33.39
交易收益		-0.2
电子	65.31	-23.96	-36.69	-35.72
机械	26.31	-9.02	-34.27	-19.0
医药	0.94	-0.06	-6.47	8.34
基础化工	0.5	-0.16	-31.32	-18.2
汽车	0.0	-0.0	-14.76	-5.86
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化