前海开源沪港深农业混合(LOF)A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：164403.SZ 一级类型：行业主题二级类型：消费基金经理：吴国清、刘宏

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-22.49%（15.22%）	-26.51%（15.22%）	-29.87%（23.37%）	22.15%（16.85%）	-1.20（26.09%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	3.44%（35.33%）	141.23%（35.33%）	-3.83%（13.59%）	22.82%（39.67%）	6.19（29.28%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	0.14%（27.17%）	1.67%（27.17%）	-7.89%（14.13%）	24.29%（19.57%）	0.07（26.78%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	0.34%（65.22%）	1.34%（65.22%）	-15.72%（14.13%）	22.66%（12.50%）	0.06（64.67%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-12.84%（32.07%）	-24.12%（32.07%）	-21.14%（21.74%）	22.89%（14.67%）	-1.05（46.20%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-19.10%（37.50%）	-19.10%（37.50%）	-29.87%（28.80%）	21.43%（14.13%）	-0.89（53.26%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-13.45%（31.49%）	-6.97%（31.49%）	-34.31%（23.91%）	21.02%（14.13%）	-0.33（39.78%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-28.00%（19.32%）	-10.43%（19.32%）	-41.18%（15.76%）	23.82%（9.24%）	-0.44（30.11%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	3.65%（73.08%）	3.65%（73.08%）	-19.90%（65.82%）	19.01%（77.22%）	0.19（76.15%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-11.47%（80.38%）	-11.47%（80.38%）	-21.68%（86.39%）	30.33%（1.78%）	-0.38（89.87%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	0.90%（95.27%）	0.90%（95.27%）	-28.29%（32.40%）	20.16%（6.15%）	0.04（95.27%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-22.72%（1.12%）	-22.72%（1.12%）	-36.58%（0.55%）	28.71%（6.04%）	-0.79（1.68%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	12.03%（67.03%）	12.03%（67.03%）	-12.16%（52.72%）	19.92%（14.13%）	0.60（58.24%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
养殖业	58.38	65.75	55.01	50.63
香港食品	22.61	25.83	21.1	15.75
食品	1.53	0.0	3.62	5.18
住宅开发	0.0	0.0	0.0	0.0
种业林业	0.0	0.0	2.58	3.88
全国性银行	0.0	0.0	0.0	0.0
消费电子	0.0	0.0	0.0	0.0
半导体材料	0.0	0.0	0.0	0.0
半导体设备	0.0	0.0	0.0	0.0
行业应用软件	0.0	0.0	0.0	0.0
半导体设计	0.0	0.0	0.0	0.0
光伏	0.0	0.0	0.0	0.0
工业金属	0.0	0.0	0.0	0.0
出版电视	0.0	0.0	0.0	0.0
通用软件	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
603668.SH	天马科技	7.92	农林牧渔	连续重仓9期	-43.92	11.05		3.02	-853.2	831.29	51.56	37.37
603477.SH	巨星农牧	7.19	农林牧渔	连续重仓9期	-5.22	11.05		2.81	-232.84	88.35	53.36	8.17
002714.SZ	牧原股份	7.14	农林牧渔	连续重仓9期	18.92	11.05	20.65	2.41	-104.06	4.29	38.97	-2.32
600195.SH	中牧股份	6.56	农林牧渔	连续重仓3期	13.1	11.05	45.82	1.06	55.16	105.19	37.4	31.37
002311.SZ	海大集团	5.99	农林牧渔	连续重仓9期	-5.97	11.05	18.89	3.24	-35.18	21.4	14.94	5.79
300761.SZ	立华股份	5.86	农林牧渔	连续重仓9期	33.03	11.05	26.37	1.48	-67.4	33.05	39.06	5.13
1117.HK	现代牧业	5.55	香港消费	连续重仓4期	37.24	0.01	-6.21	0.84
9858.HK	优然牧业	5.5	香港消费	连续重仓5期	21.84	0.01	-25.99	1.02
002840.SZ	华统股份	5.18	农林牧渔		3.29	11.05		1.63	-356.71	167.99	111.61	-7.29
300498.SZ	温氏股份	4.8	农林牧渔	连续重仓9期	28.57	11.05	37.35	2.14	-122.65	8.02	43.81	3.61
2419.HK	德康农牧	4.7	香港消费	连续重仓5期	38.27	0.01	9.98	1.61
601118.SH	海南橡胶	3.88	农林牧渔	连续重仓2期	24.8	11.05		2.2	-125.67	91.35	50.78	23.52
002891.SZ	中宠股份	3.18	农林牧渔		0.02	11.05	24.78	2.54	-36.46	12.85	13.16	9.87
300871.SZ	回盛生物	1.98	农林牧渔		-16.82	11.05	15.55	1.97	129.5	-1.87	20.91	17.97
301666.SZ		0.07	电子		-40.75	-41.11	22134.34	107.18
301682.SZ		0.02	电子		-48.9	-41.11	66.91	4.28
001257.SZ		0.01	有色金属		-32.61	-16.73	56.81	6.67
301669.SZ		0.01			-47.31		140.53	11.55
301687.SZ		0.01	基础化工		-45.45	-26.22	91.36	7.67	-0.5	13.15	12.61	7.94
603175.SH		0.01	电子		3.82	-41.11	606.87	14.22	-146.56

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	75.57	8.47
交易收益		-3.26
农林牧渔	59.68	4.94	8.28	15.44
香港消费	15.75	6.84	43.45	3.32
电子	0.1	-0.04	-45.8	-35.72
基础化工	0.01	-0.0	-25.41	-18.2
机械	0.01	-0.0	-17.77	-19.0
有色金属	0.01	-0.0	-24.54	-8.41
汽车	0.01	-0.0	-19.59	-5.86
电力设备及新能源	0.0	-0.0	-15.63	-21.5
电力及公用事业	0.0	-0.0	-7.06	2.94
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化