中银中小盘成长混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：163818.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：王伟然

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-16.15%（22.64%）	-19.18%（22.64%）	-41.69%（7.49%）	36.30%（5.88%）	-0.53（41.53%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-3.46%（34.58%）	-60.02%（34.58%）	-7.84%（23.17%）	37.93%（32.62%）	-1.58（31.07%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-13.51%（17.65%）	-81.62%（17.65%）	-17.43%（15.15%）	30.43%（35.12%）	-2.68（22.14%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-10.75%（56.68%）	-36.19%（56.68%）	-25.03%（25.13%）	29.94%（20.68%）	-1.21（77.72%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-36.61%（3.74%）	-59.97%（3.74%）	-41.69%（7.31%）	40.29%（8.20%）	-1.49（29.06%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-7.97%（49.73%）	-7.97%（49.73%）	-41.69%（7.49%）	34.08%（5.53%）	-0.23（59.89%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	10.56%（30.59%）	5.15%（30.59%）	-41.69%（7.49%）	29.89%（4.81%）	0.17（26.19%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-6.79%（10.71%）	-2.33%（10.71%）	-41.69%（7.66%）	28.22%（8.56%）	-0.08（11.47%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	27.24%（83.59%）	27.24%（83.59%）	-13.86%（58.99%）	20.89%（42.17%）	1.30（80.55%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-20.68%（48.39%）	-20.68%（48.39%）	-32.72%（20.24%）	23.19%（25.91%）	-0.89（59.45%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-9.75%（61.34%）	-9.75%（61.34%）	-22.78%（47.07%）	16.74%（17.58%）	-0.58（66.60%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-18.20%（1.13%）	-18.20%（1.13%）	-27.63%（7.50%）	26.34%（25.05%）	-0.69（1.51%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	38.00%（70.75%）	38.00%（70.75%）	-19.31%（4.10%）	23.72%（9.98%）	1.60（49.91%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
工业金属	8.93	5.67	9.82	6.39
航空航天兵装	6.63	4.15	3.79	0.0
游戏影视	10.3	3.73	1.0	0.0
光通信	0.66	6.2	4.82	3.45
通用设备	1.57	4.01	3.41	8.3
电池环节	2.58	5.15	4.0	4.27
军工电子	1.65	3.6	1.15	2.35
汽车智能化	4.36	1.4	1.09	2.36
电网设备	3.46	0.0	2.91	1.85
半导体设计	1.41	2.1	1.11	2.45
家居&服饰	1.46	0.0	0.0	1.66
SAAS	2.22	0.91	0.24	0.0
通信设备	0.0	6.9	2.67	2.05
行业应用软件	1.08	5.86	0.27	1.74
旅游&服务	0.0	0.0	0.99	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688409.SH	富创精密	3.86	电子		-57.12	-41.11	1311.75	20.75	21.64	288.17	89.41	58.02
605111.SH	新洁能	3.28	电子		-59.39	-41.11	108.39	9.66	-13.31	35.03	19.11	11.66
300835.SZ	龙磁科技	3.19	有色金属		-29.41	-16.73	163.28	21.91	17.83	51.38	88.61	79.09
688308.SH	欧科亿	3.11	机械		-63.52	-22.85	96.28	10.19	23593.3	5889.2	555.97	354.86
688352.SH	颀中科技	2.52	电子		-43.05	-41.11		4.99	-154.64	168.64	26.21	10.39
002245.SZ	蔚蓝锂芯	2.5	电力设备及新能源		-36.93	-28.69	41.78	4.14	35.93	57.98	40.04	21.72
301305.SZ	朗坤科技	2.47	电力及公用事业		-22.43	-1.23	24.49	1.77	28.06	25.5	18.05	14.87
301373.SZ	凌玮科技	2.45	基础化工		-40.74	-26.22	117.06	10.12	0.72	13.51	21.75	15.96
002536.SZ	飞龙股份	2.36	汽车		-15.28	-8.77	107.56	8.12	-48.86	72.74	28.62	19.55
688002.SH	睿创微纳	2.35	电子		-0.54	-41.11	49.88	10.02	192.25	83.29	49.6	33.75
688702.SH	盛科通信	2.0	电子		-45.05	-41.11		71.64	-310.14	543.66	256.98	181.07
300483.SZ	首华燃气	1.97	电力及公用事业		23.32	-1.23	33.55	1.84	154.46	34.67	15.33	8.6
000035.SZ	中国天楹	1.97	电力及公用事业		-4.55	-1.23	39.9	1.07	117.79	161.05	31.83	17.54
600353.SH	旭光电子	1.88	电子		-49.41	-41.11	229.33	20.21	53.52	32.17	32.71	25.21
003018.SZ	金富科技	1.79	轻工制造		-41.49	-7.89	206.56	12.22	15.6	70.6	57.44	28.64
688172.SH	燕东微	1.76	电子		-60.45	-41.11		6.57	-2641.87	-969.63	-600.68	118.76
301396.SZ	宏景科技	1.74	计算机		-62.91	-14.55	2033.12	59.02	1887.24	7287.84	920.56	461.61
603268.SH	松发股份	1.66	机械		27.0	-22.85	35.87	12.82	541.37	275.58	205.9	98.19
300548.SZ	长芯博创	1.66	通信	连续重仓3期	-39.53	-42.7	218.42	38.69	115.46	146.54	108.9	52.86
688549.SH	中巨芯	1.61	基础化工		-52.62	-26.22		18.06	-121.77	1052.67	261.22	174.72

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	91.25	-29.91
交易收益		-1.58
电子	32.49	-13.28	-40.88	-35.72
机械	12.79	-4.06	-31.73	-19.0
基础化工	11.52	-4.57	-39.65	-18.2
电力及公用事业	6.81	0.57	8.33	2.94
有色金属	5.62	-1.64	-29.11	-8.41
电力设备及新能源	4.59	-1.26	-27.5	-21.5
通信	3.85	-1.02	-26.56	-33.35
轻工制造	3.15	-1.04	-33.09	-1.11
汽车	2.36	-0.27	-11.51	-5.86
煤炭	2.23	0.49	22.01	18.67
计算机	1.74	-0.98	-56.47	-13.46
家电	1.59	-0.51	-31.94	1.47
石油石化	1.52	-0.2	-13.49	14.36
医药	0.99	-0.55	-55.75	8.34
消费者服务	0.0	0.0	3.01	10.09

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化