兴全绿色投资混合(LOF) - 基金分析报告

基金分类：基金代码：163409.SZ 一级类型：全市场二级类型：均衡偏成长基金经理：邹欣、李君

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-17.99%（24.31%）	-21.32%（24.31%）	-31.30%（45.87%）	23.88%（67.43%）	-0.89（15.60%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-6.11%（20.18%）	-80.61%（20.18%）	-8.44%（23.39%）	48.18%（20.18%）	-1.67（31.65%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-14.46%（22.94%）	-83.83%（22.94%）	-16.57%（25.69%）	36.86%（20.18%）	-2.27（45.87%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-19.56%（23.39%）	-57.69%（23.39%）	-24.60%（37.61%）	26.55%（38.53%）	-2.17（16.06%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-28.01%（27.98%）	-48.32%（27.98%）	-31.30%（44.95%）	25.92%（64.68%）	-1.86（4.13%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-16.11%（28.90%）	-16.11%（28.90%）	-31.30%（45.87%）	23.30%（61.47%）	-0.69（20.64%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	9.48%（38.53%）	4.63%（38.53%）	-31.30%（45.87%）	22.08%（54.59%）	0.21（39.45%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	5.39%（36.70%）	1.78%（36.70%）	-31.30%（50.00%）	22.68%（50.46%）	0.08（35.78%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	29.91%（92.20%）	29.91%（92.20%）	-10.08%（98.62%）	18.40%（89.45%）	1.63（97.71%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-30.25%（14.22%）	-30.25%（14.22%）	-36.20%（11.01%）	21.85%（53.67%）	-1.38（15.60%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-16.86%（34.86%）	-16.86%（34.86%）	-27.73%（29.82%）	15.18%（37.61%）	-1.11（41.74%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	1.44%（50.92%）	1.44%（50.92%）	-19.66%（37.16%）	24.12%（31.65%）	0.06（49.54%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	31.47%（63.30%）	31.47%（63.30%）	-13.64%（36.70%）	21.14%（28.44%）	1.49（54.13%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电池环节	7.86	7.4	7.52	4.5
底盘轮胎及装饰	5.13	4.75	3.32	4.37
光通信	1.73	0.0	0.0	8.43
计算机设备	10.19	1.02	0.98	0.71
储能	0.0	2.76	9.92	12.83
保险	0.0	6.19	9.48	8.77
汽车智能化	0.0	7.2	6.18	0.0
电网设备	6.41	0.0	3.69	7.79
PCB	0.0	9.47	3.49	0.0
航空航天兵装	3.08	0.0	0.0	1.94
农化工	0.0	4.77	7.1	3.58
半导体设计	4.82	2.48	2.37	0.0
行业应用软件	0.0	0.0	0.0	0.0
创新药	0.51	1.08	4.46	6.57
消费电子	4.49	0.96	0.84	1.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
605117.SH	德业股份	6.92	电力设备及新能源	连续重仓2期	-32.59	-28.69	37.0	13.62	34.47	45.99	20.92	13.75
300763.SZ	锦浪科技	6.18	电力设备及新能源	连续重仓2期	-46.55	-28.69	58.99	4.01	-40.06	86.48	25.87	16.41
300274.SZ	阳光电源	5.9	电力设备及新能源	连续重仓3期	-54.26	-28.69	27.64	6.98	-20.46	22.11	13.79	8.22
601318.SH	中国平安	5.12	非银行金融	连续重仓3期	10.34	-4.53	6.51	0.88	32.72	-8.02	5.6	4.42
000100.SZ	TCL科技	4.72	电子		-23.2	-41.11	23.92	1.99	162.66	27.97	52.92	31.97
300502.SZ	新易盛	4.61	通信		-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
300750.SZ	宁德时代	4.5	电力设备及新能源	连续重仓9期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
603259.SH	药明康德	4.47	医药	连续重仓2期	16.61	3.57	18.46	4.67	57.35	4.3	16.16	11.1
603997.SH	继峰股份	4.37	汽车	连续重仓9期	-4.99	-8.77	31.3	2.85	242.63	37.21	28.2	17.17
300308.SZ	中际旭创	3.82	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
601601.SH	中国太保	3.65	非银行金融	连续重仓2期	6.76	-4.53	5.09	0.86	18.2	1.74	4.62	3.7
002624.SZ	完美世界	3.36	传媒		-19.48	1.28	45.35	3.67	117.98	225.54	39.99	8.46
605016.SH	百龙创园	3.11	基础化工		-27.92	-26.22	26.63	5.39	38.4	23.77	22.26	16.8
002648.SZ	卫星化学	3.05	基础化工		6.0	-26.22	13.51	2.34	30.09	27.98	4.25	5.15
603638.SH	艾迪精密	2.75	机械		-21.58	-22.85	45.84	4.83	38.85	17.52	19.58	14.42
300373.SZ	扬杰科技	2.44	电子		-50.3	-41.11	62.33	8.86	21.13	27.77	18.09	13.38
600426.SH	华鲁恒升	2.21	基础化工	连续重仓2期	6.49	-26.22	13.58	1.49	26.25	21.28	10.26	6.37
688506.SH	百利天恒	2.1	医药		-9.02	3.57		21.51	24.26	23.83	-9.39	5.7
600519.SH	贵州茅台	2.03	食品饮料	连续重仓3期	12.61	7.5	17.92	6.36	-9.45	2.96	2.66	1.84
688281.SH	华秦科技	1.94	国防军工		-14.74	-18.55	59.23	4.05	-3.24	48.85	19.37	13.3

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	86.2	-13.39
交易收益		0.33
电力设备及新能源	25.12	-9.08	-36.13	-21.5
基础化工	11.24	0.14	1.2	-18.2
非银行金融	8.77	1.14	12.96	-2.06
通信	8.43	-3.29	-38.99	-33.35
电子	8.37	-2.35	-28.04	-35.72
医药	6.61	0.74	11.19	8.34
汽车	4.37	0.58	13.27	-5.86
传媒	3.36	-0.67	-19.81	3.34
机械	2.76	-0.49	-17.9	-19.0
食品饮料	2.03	0.13	6.54	6.18
国防军工	1.94	-0.1	-4.94	-18.84
有色金属	1.74	-0.57	-32.53	-8.41
石油石化	0.73	-0.06	-7.6	14.36
计算机	0.71	0.14	20.31	-13.46

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化