兴全趋势投资混合(LOF) - 基金分析报告

基金分类： 基金代码：163402.SZ 一级类型：行业主题 二级类型：科技 基金经理：杨世进、谢长雁
业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）
区间起点区间终点区间名累计收益率(%)年化收益率(%)最大回撤(%)年化波动率(%)夏普比率
2025-12-312026-11-06YTD3.86%（75.36%）4.69%（75.36%）-29.62%（93.91%）28.24%（96.38%）0.17（78.99%）
2026-10-232026-11-06近2周-1.89%（86.09%）-39.09%（86.09%）-7.11%（87.97%）44.78%（84.93%）-0.87（79.80%）
2026-10-082026-11-06近1月-6.81%（86.38%）-56.06%（86.38%）-12.03%（88.26%）35.49%（85.51%）-1.58（52.39%）
2026-08-042026-11-06近3月-12.07%（86.09%）-39.85%（86.09%）-23.10%（87.68%）27.97%（91.88%）-1.42（56.23%）
2026-05-112026-11-06近6月-19.80%（77.68%）-35.79%（77.68%）-29.62%（91.59%）30.97%（95.22%）-1.16（25.51%）
2025-10-312026-11-06近1年6.52%（75.51%）6.52%（75.51%）-29.62%（93.91%）26.84%（96.52%）0.24（81.30%）
2024-11-012026-11-06近2年24.66%（31.64%）11.65%（31.64%）-29.62%（94.20%）24.30%（98.41%）0.48（45.82%）
2023-11-032026-11-06近3年29.86%（34.13%）9.16%（34.13%）-29.62%（96.67%）22.91%（98.99%）0.40（49.36%）
2020-12-312021-12-312021Y3.74%（27.00%）3.74%（27.00%）-13.82%（79.18%）15.29%（86.77%）0.24（31.92%）
2021-12-312022-12-302022Y-25.83%（46.69%）-25.83%（46.69%）-28.42%（76.03%）20.17%（85.17%）-1.28（11.87%）
2022-12-302023-12-292023Y-14.91%（40.69%）-14.91%（40.69%）-23.36%（73.14%）14.20%（88.15%）-1.05（22.24%）
2023-12-292024-12-312024Y8.13%（49.13%）8.13%（49.13%）-11.56%（95.42%）20.51%（92.76%）0.40（66.35%）
2024-12-312025-12-312025Y21.13%（11.37%）21.13%（11.37%）-19.67%（60.58%）21.43%（96.09%）0.99（17.58%）
净值走势与超额收益
TOP15概念仓位比例 (%)
概念名称2025Q32025Q42026Q12026Q2
半导体设计12.869.4911.29.98
消费电子9.078.427.1710.96
半导体设备5.084.783.986.24
工业金属8.4810.368.262.53
被动元件7.326.840.090.0
电池环节6.277.019.67.16
保险2.512.850.60.2
创新药0.674.294.185.79
农化工1.445.714.253.27
军工电子4.232.712.953.25
通信设备0.02.123.692.03
电网设备1.591.561.360.54
自动化设备1.113.664.445.52
白色家电1.970.00.00.05
航空航天兵装1.890.01.130.98
重仓股明细
股票代码股票名称最新权重归属行业持仓特征收益率行业收益率PE(TTM)PB(LF)TTM增速25年预期增速26年预期增速27年预期增速
688041.SH海光信息
9.58
电子连续重仓5期
-45.69
-41.11
315.7337.1837.8658.6542.6832.21
002475.SZ立讯精密
9.07
电子连续重仓9期
-28.04
-41.11
29.935.7221.7921.4122.014.42
688003.SH天准科技
5.52
机械连续重仓3期
-45.45
-22.85
219.213.238.07-7.8323.8417.94
300750.SZ宁德时代
4.06
电力设备及新能源连续重仓5期
-39.32
-28.69
23.025.0545.6419.0218.6712.17
002371.SZ北方华创
3.49
电子连续重仓9期
-39.18
-41.11
115.1216.34-5.8824.9923.5217.87
688002.SH睿创微纳
3.25
电子连续重仓5期
-0.54
-41.11
49.8810.02192.2583.2949.633.75
002317.SZ众生药业
3.23
医药连续重仓3期
5.7
3.57
71.285.23200.3144.1612.9914.02
600105.SH永鼎股份
2.97
通信
-58.59
-42.7
960.6929.9320.06201.31140.2646.81
688037.SH芯源微
2.75
电子连续重仓3期
-39.41
-41.11
1254.731.61-55.23103.5158.3243.49
301392.SZ汇成真空
2.65
机械
-60.23
-22.85
696.7838.63-109.04230.7232.8426.54
300806.SZ斯迪克
2.07
基础化工连续重仓4期
-52.65
-26.22
769.9621.7571.12287.39180.4899.31
688172.SH燕东微
2.07
电子
-60.45
-41.11
6.57-2641.87-969.63-600.68118.76
688005.SH容百科技
2.04
电力设备及新能源连续重仓2期
-33.37
-28.69
2.82-104.44192.9965.0833.04
002250.SZ联化科技
2.04
基础化工连续重仓3期
-0.07
-26.22
29.71.861.7638.0323.5320.43
600522.SH中天科技
2.03
通信连续重仓3期
-53.69
-42.7
64.855.4526.3695.3125.7511.73
603005.SH晶方科技
1.82
电子
-56.65
-41.11
95.037.679.7359.0232.720.38
002536.SZ飞龙股份
1.69
汽车
-15.28
-8.77
107.568.12-48.8672.7428.6219.55
688127.SH蓝特光学
1.69
电子
-48.9
-41.11
83.7917.9102.9333.2339.8432.33
688036.SH传音控股
1.54
电子连续重仓3期
1.69
-41.11
24.323.36-19.6614.6913.9710.64
603019.SH中科曙光
1.41
计算机连续重仓3期
-27.16
-14.55
70.757.1316.4927.7818.114.07
近三年净值与动态回撤
近三年超额净值与动态回撤
26年以来收益贡献分析
一级行业配置权重(%)收益贡献(%)归一化收益率(%)行业指数收益率(%)
基金合计90.98-20.0
交易收益2.05
电子37.56-12.39-33.0-35.72
医药9.740.77.188.34
机械9.48-4.54-47.87-19.0
电力设备及新能源9.21-2.11-22.86-21.5
基础化工6.11-0.62-10.2-18.2
通信5.42-2.68-49.43-33.35
电力及公用事业2.82-0.17-6.082.94
有色金属2.60.3814.65-8.41
计算机1.9-0.52-27.57-13.46
汽车1.89-0.17-9.12-5.86
国防军工0.980.021.66-18.84
建材0.76-0.09-12.22-25.34
石油石化0.66-0.05-7.114.36
房地产0.530.1121.376.18
建筑0.510.024.43-0.95
非银行金融0.260.027.23-2.06
交通运输0.16-0.0-2.39.37
纺织服装0.120.0324.073.31
食品饮料0.10.016.56.18
传媒0.10.016.643.34
家电0.050.09.181.47
银行0.020.016.2716.76
煤炭0.00.027.0918.67
行业仓位变化
风格仓位变化
分市值仓位变化