广发创业板两年定开混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：162720.SZ 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：李巍

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-23.51%（29.49%）	-27.68%（29.49%）	-49.18%（36.75%）	46.42%（26.50%）	-0.60（35.26%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-15.18%（10.90%）	-98.61%（10.90%）	-19.26%（8.33%）	85.03%（10.04%）	-1.16（60.56%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-25.99%（14.96%）	-97.01%（14.96%）	-29.55%（14.96%）	63.76%（11.32%）	-1.52（76.13%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-25.55%（24.79%）	-68.83%（24.79%）	-40.05%（19.02%）	52.57%（9.40%）	-1.31（69.59%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-39.01%（24.79%）	-62.96%（24.79%）	-49.18%（35.26%）	53.98%（22.44%）	-1.17（40.17%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-21.08%（31.41%）	-21.08%（31.41%）	-49.18%（36.75%）	44.02%（24.15%）	-0.48（36.54%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	21.14%（55.65%）	10.06%（55.65%）	-49.18%（37.39%）	37.74%（19.23%）	0.27（53.48%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	24.58%（58.29%）	7.65%（58.29%）	-49.18%（37.39%）	36.89%（11.32%）	0.21（54.38%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	24.61%（71.70%）	24.61%（71.70%）	-14.29%（68.19%）	23.06%（49.00%）	1.07（72.45%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-21.56%（59.89%）	-21.56%（59.89%）	-36.89%（15.21%）	27.88%（22.69%）	-0.77（70.49%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-23.34%（15.46%）	-23.34%（15.46%）	-31.19%（21.17%）	17.17%（41.22%）	-1.36（17.46%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	3.13%（58.33%）	3.13%（58.33%）	-22.79%（36.29%）	35.95%（8.42%）	0.09（53.83%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	58.57%（80.13%）	58.57%（80.13%）	-19.22%（34.83%）	30.58%（19.44%）	1.92（68.68%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电池环节	6.99	10.48	8.86	5.93
光通信	8.19	13.94	12.51	12.91
航空航天兵装	6.02	7.98	7.54	4.89
电网设备	4.73	7.95	4.23	2.86
通用设备	7.9	5.2	5.85	8.32
游戏影视	4.64	4.66	6.2	0.0
半导体设计	4.78	4.14	3.87	9.75
PCB	6.75	4.69	3.89	3.87
工业金属	0.0	1.79	1.48	5.35
消费电子	5.23	6.96	4.72	2.8
储能	1.92	3.39	3.88	0.82
医疗器械	0.98	1.23	5.16	0.0
其他专用设备	0.0	2.14	1.78	5.91
行业应用软件	4.7	0.82	3.1	0.0
创新药	4.87	2.46	1.02	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300285.SZ	国瓷材料	6.3	基础化工		-54.71	-26.22	166.78	14.47	5.82	32.8	17.47	10.86
300502.SZ	新易盛	5.83	通信	连续重仓9期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
300395.SZ	菲利华	4.89	国防军工	连续重仓9期	-42.46	-18.55	145.92	13.85	41.95	63.53	41.19	30.98
300308.SZ	中际旭创	4.88	通信	连续重仓3期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
300672.SZ	国科微	4.78	电子	连续重仓2期	-52.78	-41.11		16.61	-163.75	563.16	117.4	120.93
300687.SZ	赛意信息	3.61	计算机		-7.19	-14.55		4.73	-154.24	159.03	40.67	25.23
300438.SZ	鹏辉能源	3.09	电力设备及新能源	连续重仓3期	-53.06	-28.69	72.59	7.36	390.48	231.49	95.7	49.51
300604.SZ	长川科技	3.06	电子	连续重仓3期	-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
002384.SZ	东山精密	3.06	电子	连续重仓4期	-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
301362.SZ	民爆光电	3.01	电子		-53.56	-41.11	183.48	11.18	-36.86	75.39	62.4	24.14
300835.SZ	龙磁科技	2.99	有色金属		-29.41	-16.73	163.28	21.91	17.83	51.38	88.61	79.09
301013.SZ	利和兴	2.98	机械		-61.11	-22.85		25.23	-275.73
301200.SZ	大族数控	2.93	电子		-53.91	-41.11	171.16	16.02	260.34	117.44	93.21	57.44
300975.SZ	商络电子	2.87	电子		-60.0	-41.11	68.0	13.62	506.13
300857.SZ	协创数据	2.8	电子	连续重仓3期	-42.68	-41.11	95.29	32.49	235.58	261.37	153.85	69.34
688141.SH	杰华特	2.78	电子		-50.89	-41.11		55.38	-67.78	89.06	48.03	30.2
300811.SZ	铂科新材	2.36	有色金属	连续重仓3期	-26.16	-16.73	89.13	12.53	18.51	34.99	24.12	18.49
300666.SZ	江丰电子	2.32	电子		-54.6	-41.11	184.27	14.56	59.84	18.7	27.48	22.33
300693.SZ	盛弘股份	2.07	电力设备及新能源	连续重仓9期	-33.84	-28.69	31.22	7.28	34.59	15.7	19.5	13.49
301377.SZ	鼎泰高科	2.01	机械	连续重仓3期	-55.23	-22.85	364.6	83.6	220.06	152.24	111.81	70.38

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	90.4	-28.63
交易收益		4.95
电子	37.19	-15.23	-40.94	-35.72
通信	14.79	-5.89	-39.8	-33.35
机械	9.16	-3.4	-37.17	-19.0
基础化工	7.57	-3.1	-40.93	-18.2
电力设备及新能源	6.77	-2.28	-33.67	-21.5
有色金属	5.36	-1.22	-22.78	-8.41
国防军工	4.9	-1.84	-37.46	-18.84
计算机	3.61	-0.51	-14.19	-13.46
汽车	0.99	-0.09	-9.12	-5.86
医药	0.05	-0.02	-33.77	8.34
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化