广发小盘成长混合(LOF)A - 基金分析报告

基金分类： 基金代码：162703.SZ 一级类型：全市场 二级类型：成长 基金经理：陈韫中
业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）
区间起点区间终点区间名累计收益率(%)年化收益率(%)最大回撤(%)年化波动率(%)夏普比率
2025-12-312026-11-06YTD-11.75%（55.56%）-14.03%（55.56%）-46.75%（44.23%）47.03%（24.36%）-0.30（60.47%）
2026-10-232026-11-06近2周-9.96%（26.50%）-93.46%（26.50%）-15.34%（25.21%）73.15%（20.51%）-1.28（51.08%）
2026-10-082026-11-06近1月-22.48%（25.43%）-94.87%（25.43%）-27.11%（22.44%）54.12%（23.72%）-1.75（62.15%）
2026-08-042026-11-06近3月-21.14%（42.74%）-60.89%（42.74%）-37.56%（28.85%）46.21%（24.57%）-1.32（68.74%）
2026-05-112026-11-06近6月-25.11%（64.32%）-44.05%（64.32%）-46.75%（42.95%）52.92%（25.85%）-0.83（79.06%）
2025-10-312026-11-06近1年0.98%（75.64%）0.98%（75.64%）-46.75%（44.23%）44.02%（24.36%）0.02（75.21%）
2024-11-012026-11-06近2年17.89%（51.96%）8.58%（51.96%）-46.75%（44.66%）36.30%（25.00%）0.24（49.57%）
2023-11-032026-11-06近3年16.50%（50.23%）5.26%（50.23%）-46.75%（45.09%）36.06%（14.96%）0.15（47.24%）
2020-12-312021-12-312021Y1.86%（24.53%）1.86%（24.53%）-26.41%（6.59%）26.42%（27.22%）0.07（24.53%）
2021-12-312022-12-302022Y-21.49%（60.46%）-21.49%（60.46%）-33.97%（33.17%）28.95%（17.46%）-0.74（73.64%）
2022-12-302023-12-292023Y-27.24%（6.23%）-27.24%（6.23%）-35.67%（7.21%）19.39%（23.87%）-1.40（14.71%）
2023-12-292024-12-312024Y-4.82%（31.31%）-4.82%（31.31%）-25.28%（23.33%）36.46%（6.70%）-0.13（35.14%）
2024-12-312025-12-312025Y44.56%（60.26%）44.56%（60.26%）-11.58%（93.59%）25.74%（52.99%）1.73（60.48%）
净值走势与超额收益
TOP15概念仓位比例 (%)
概念名称2025Q32025Q42026Q12026Q2
半导体设计13.1416.575.868.45
航空航天兵装6.393.2413.534.72
军工电子13.710.00.00.32
光伏0.05.810.00.22
半导体设备1.3414.8316.6715.65
储能0.00.00.00.03
整车0.00.00.00.0
化学制品8.375.955.70.12
电网设备6.742.42.131.09
电池环节0.03.313.696.01
通用设备2.565.385.0114.19
半导体材料0.04.165.07.0
创新药12.244.580.00.42
半导体分立器件0.02.12.320.19
特钢0.04.245.952.29
重仓股明细
股票代码股票名称最新权重归属行业持仓特征收益率行业收益率PE(TTM)PB(LF)TTM增速25年预期增速26年预期增速27年预期增速
688808.SH
7.86
机械
-28.81
-22.85
872.6381.29
300604.SZ长川科技
7.82
电子连续重仓3期
-40.84
-41.11
137.7143.06178.5751.4860.1540.09
300567.SZ精测电子
7.06
机械
-57.65
-22.85
1019.6421.56208.04150.771.4252.59
000811.SZ冰轮环境
6.89
电力设备及新能源连续重仓2期
-48.52
-28.69
94.918.678.341.9738.1923.13
688392.SH骄成超声
4.89
机械连续重仓3期
-47.61
-22.85
182.3114.3417.1764.9740.030.65
301611.SZ
4.53
电子连续重仓3期
-62.53
-41.11
316.7343.94-37.3150.132.925.93
002353.SZ杰瑞股份
4.47
机械
-39.78
-22.85
55.76.85-5.230.9652.724.18
002025.SZ航天电器
4.35
国防军工
-31.81
-18.55
183.575.25360.69248.49120.9663.31
688652.SH京仪装备
3.96
电子连续重仓5期
-41.25
-41.11
212.1814.96-8.284.3341.3332.57
688809.SH
3.32
电子
-38.93
-41.11
163.7619.9345.2337.237.3634.68
603986.SH兆易创新
3.11
电子连续重仓3期
-64.17
-41.11
198.9623.08582.96272.0785.1231.56
300408.SZ三环集团
2.98
电子
-43.68
-41.11
111.1914.8537.9440.8837.1313.12
002371.SZ北方华创
2.91
电子
-39.18
-41.11
115.1216.34-5.8824.9923.5217.87
688123.SH聚辰股份
2.88
电子连续重仓3期
-39.43
-41.11
114.5413.0894.015.538.3524.67
688146.SH中船特气
2.33
电子
-57.38
-41.11
514.532.1570.1924.931.0120.61
300855.SZ图南股份
2.27
钢铁连续重仓3期
-3.32
-5.9
59.116.0584.6472.9432.3723.19
600105.SH永鼎股份
1.96
通信
-58.59
-42.7
960.6929.9320.06201.31140.2646.81
300223.SZ君正股份
1.73
电子
-57.65
-41.11
193.769.5268.6318.0342.5321.48
300136.SZ信维通信
1.55
通信
-61.77
-42.7
156.7514.4712.3550.7431.0826.82
688531.SH日联科技
0.92
机械
-45.63
-22.85
159.38.8748.2163.8546.4733.4
近三年净值与动态回撤
近三年超额净值与动态回撤
26年以来收益贡献分析
一级行业配置权重(%)收益贡献(%)归一化收益率(%)行业指数收益率(%)
基金合计94.9-27.8
交易收益2.8
电子40.21-15.68-38.99-35.72
机械26.9-8.1-30.13-19.0
电力设备及新能源8.47-3.21-37.88-21.5
国防军工4.87-0.95-19.55-18.84
通信3.78-1.99-52.79-33.35
钢铁2.450.041.73-1.44
基础化工1.7-0.29-16.98-18.2
有色金属0.99-0.05-5.3-8.41
医药0.870.032.888.34
建筑0.86-0.39-44.77-0.95
计算机0.62-0.07-10.87-13.46
汽车0.59-0.05-8.55-5.86
电力及公用事业0.450.01.02.94
石油石化0.350.014.1514.36
非银行金融0.32-0.03-8.23-2.06
煤炭0.250.0312.2918.67
传媒0.2-0.01-5.023.34
交通运输0.20.0313.929.37
银行0.150.0321.9916.76
食品饮料0.120.03.656.18
建材0.120.0220.29-25.34
轻工制造0.10.015.68-1.11
农林牧渔0.07-0.0-1.1315.44
消费者服务0.060.0229.5710.09
家电0.05-0.0-8.931.47
纺织服装0.050.0113.053.31
商贸零售0.04-0.0-10.848.23
综合0.030.012.835.25
房地产0.03-0.01-30.26.18
综合金融0.0-0.0-0.56.95
行业仓位变化
风格仓位变化
分市值仓位变化