景顺长城鼎益混合(LOF)A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：162605.SZ 一级类型：行业主题二级类型：消费基金经理：刘彦春、柯海东

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-33.67%（3.80%）	-39.13%（3.80%）	-45.42%（2.72%）	35.06%（1.63%）	-1.12（29.89%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-4.29%（3.80%）	-68.03%（3.80%）	-8.26%（3.80%）	47.44%（3.80%）	-1.43（2.21%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-18.31%（1.63%）	-90.56%（1.63%）	-21.70%（2.17%）	37.43%（4.35%）	-2.42（2.19%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-23.45%（1.63%）	-65.21%（1.63%）	-34.62%（2.17%）	34.45%（3.80%）	-1.89（7.07%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-27.88%（3.80%）	-48.13%（3.80%）	-45.42%（1.09%）	43.10%（1.09%）	-1.12（39.67%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-36.76%（3.26%）	-36.76%（3.26%）	-45.42%（3.26%）	32.24%（1.63%）	-1.14（30.43%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-37.53%（2.76%）	-20.96%（2.76%）	-45.42%（7.07%）	25.80%（2.17%）	-0.81（6.08%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-47.09%（2.27%）	-19.23%（2.27%）	-49.60%（4.35%）	26.04%（3.26%）	-0.74（4.55%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-10.01%（22.31%）	-10.01%（22.31%）	-32.47%（3.80%）	30.93%（4.43%）	-0.32（27.69%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-13.55%（67.72%）	-13.55%（67.72%）	-28.89%（50.89%）	25.89%（27.22%）	-0.52（74.68%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-19.62%（29.59%）	-19.62%（29.59%）	-29.63%（25.70%）	17.44%（28.49%）	-1.12（36.09%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-10.21%（17.32%）	-10.21%（17.32%）	-29.79%（12.09%）	27.45%（14.84%）	-0.37（18.99%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	-3.52%（13.74%）	-3.52%（13.74%）	-10.64%（66.85%）	14.79%（72.28%）	-0.24（12.64%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
白酒	31.14	33.02	30.38	1.67
养殖业	9.94	9.85	9.3	0.07
医疗器械	9.98	7.71	5.97	0.0
白色家电	5.69	6.43	6.38	0.0
安防	5.5	5.94	6.23	0.0
旅游&服务	5.66	8.54	7.1	0.0
家居&服饰	4.79	5.39	5.66	0.88
创新药	6.13	6.0	7.76	1.1
食品	4.35	2.99	3.94	3.14
医疗服务	3.16	2.62	2.7	0.0
非白酒	4.32	2.51	3.51	0.0
半导体材料	0.0	0.0	0.0	14.03
工业金属	0.0	0.0	0.0	13.75
光通信	0.0	0.0	0.0	11.25
美容	2.09	0.89	1.25	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300666.SZ	江丰电子	9.04	电子		-54.6	-41.11	184.27	14.56	59.84	18.7	27.48	22.33
300308.SZ	中际旭创	8.29	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
000962.SZ	东方钽业	8.27	有色金属		-54.65	-16.73	186.6	12.11	-4.08	64.55	31.0	18.03
688072.SH	拓荆科技	5.31	电子		-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
002353.SZ	杰瑞股份	4.08	机械		-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18
300750.SZ	宁德时代	3.93	电力设备及新能源		-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
000510.SZ	新金路	2.72	基础化工		-52.33	-26.22		15.62	-232.63	292.34	159.37	53.55
300972.SZ	万辰集团	2.61	农林牧渔		-19.89	11.05	19.45	17.77	172.58	61.54	44.29	19.51
000657.SZ	中钨高新	2.6	有色金属		-55.72	-16.73	110.11	20.41	186.77	171.02	34.09	21.22
688630.SH	芯碁微装	2.6	电子		-48.94	-41.11	229.26	15.67	112.49	89.53	66.95	45.56
300502.SZ	新易盛	2.32	通信		-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
688233.SH	神工股份	2.26	电子		-68.17	-41.11	369.19	19.38	10.63	164.87	63.21	40.27
688521.SH	芯原股份	2.16	电子		-66.38	-41.11		62.02	-28.96	150.5	37.0	30.08
002436.SZ	兴森科技	2.11	电子		-32.44	-41.11	600.05	16.38	214.64	107.07	74.43	48.3
000534.SZ	万泽股份	2.04	国防军工		-30.04	-18.55	69.09	8.12	-5.21	47.37	28.08	21.98
002409.SZ	雅克科技	1.9	电子		-57.81	-41.11	106.13	13.43	18.7	33.34	16.81	12.46
600499.SH	科达制造	1.87	机械		-24.06	-22.85	17.09	2.1	42.51	61.94	12.25	6.86
600519.SH	贵州茅台	1.67	食品饮料	连续重仓9期	12.61	7.5	17.92	6.36	-9.45	2.96	2.66	1.84
688200.SH	华峰测控	1.37	电子		-47.53	-41.11	185.3	26.14	81.33	18.69	37.71	25.52
603678.SH	火炬电子	1.37	国防军工		-58.43	-18.55	156.16	6.45	3.27	89.12	26.54	20.48

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	91.76	-31.6
交易收益		-1.16
电子	32.45	-13.12	-40.44	-35.72
有色金属	13.8	-5.39	-39.02	-8.41
通信	11.25	-4.47	-39.7	-33.35
机械	8.86	-1.79	-20.18	-19.0
基础化工	6.88	-2.61	-37.93	-18.2
电力设备及新能源	4.89	-0.91	-18.68	-21.5
国防军工	3.41	-1.2	-35.3	-18.84
农林牧渔	2.87	-0.19	-6.56	15.44
汽车	2.28	-0.42	-18.3	-5.86
食品饮料	2.21	0.04	1.88	6.18
房地产	1.19	-0.45	-37.47	6.18
医药	1.1	0.3	27.15	8.34
建材	0.56	-0.24	-42.44	-25.34

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化