融通蓝筹成长混合A/B - 基金分析报告

基金分类：基金代码：161605.OF 一级类型：行业主题二级类型：消费基金经理：吴书

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-9.60%（66.30%）	-11.49%（66.30%）	-19.20%（78.26%）	15.66%（79.89%）	-0.73（62.50%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	0.00%（9.78%）	0.00%（9.78%）	-3.34%（17.39%）	13.85%（88.04%）	0.00（8.29%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-2.82%（10.33%）	-28.42%（10.33%）	-6.07%（26.63%）	15.30%（81.52%）	-1.86（5.46%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-2.69%（35.33%）	-10.21%（35.33%）	-11.57%（33.70%）	16.62%（48.37%）	-0.61（36.41%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-14.32%（25.54%）	-26.68%（25.54%）	-17.19%（42.93%）	16.41%（66.30%）	-1.63（14.13%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-7.48%（78.26%）	-7.48%（78.26%）	-19.20%（81.52%）	15.11%（79.89%）	-0.49（75.00%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	1.66%（74.03%）	0.82%（74.03%）	-19.20%（86.96%）	14.76%（88.59%）	0.06（75.14%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	1.30%（77.27%）	0.43%（77.27%）	-19.20%（95.11%）	14.92%（97.28%）	0.03（77.27%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	9.75%（86.15%）	9.75%（86.15%）	-15.35%（79.11%）	20.81%（68.99%）	0.47（86.92%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-17.07%（41.77%）	-17.07%（41.77%）	-31.20%（34.32%）	19.86%（83.43%）	-0.86（27.85%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-7.09%（86.98%）	-7.09%（86.98%）	-15.04%（90.50%）	10.66%（94.97%）	-0.67（77.51%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	2.27%（62.57%）	2.27%（62.57%）	-15.43%（93.96%）	15.95%（96.15%）	0.14（67.04%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	13.45%（71.43%）	13.45%（71.43%）	-8.39%（90.76%）	14.13%（79.35%）	0.95（80.22%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
养殖业	12.69	5.48	19.18	27.0
食品	1.09	11.27	5.59	4.11
商贸	5.5	0.0	0.0	0.0
白色家电	0.44	0.0	0.0	0.0
旅游&服务	0.22	10.57	7.6	0.0
工业金属	6.06	8.45	0.94	4.74
非白酒	9.15	2.06	1.75	0.0
游戏影视	11.89	4.08	3.56	0.0
光通信	4.61	0.72	5.79	3.33
家居&服饰	0.35	0.21	0.18	0.29
保险	2.72	8.29	0.0	0.0
电网设备	0.71	5.01	4.49	0.56
教育营销	0.26	0.0	2.02	4.85
消费电子	0.14	0.22	0.19	2.27
整车	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002714.SZ	牧原股份	5.99	农林牧渔	连续重仓7期	18.92	11.05	20.65	2.41	-104.06	4.29	38.97	-2.32
300498.SZ	温氏股份	5.6	农林牧渔	连续重仓2期	28.57	11.05	37.35	2.14	-122.65	8.02	43.81	3.61
605016.SH	百龙创园	5.13	基础化工	连续重仓2期	-27.92	-26.22	26.63	5.39	38.4	23.77	22.26	16.8
605098.SH	行动教育	4.85	消费者服务	连续重仓2期	-2.48	2.56	19.53	7.13	36.55	16.64	13.11	9.33
000657.SZ	中钨高新	4.74	有色金属	连续重仓3期	-55.72	-16.73	110.11	20.41	186.77	171.02	34.09	21.22
002100.SZ	天康生物	4.35	农林牧渔		27.89	11.05		1.28	-185.37	78.21	53.94	5.97
603345.SH	安井食品	4.11	食品饮料	连续重仓3期	5.79	7.5	17.49	1.72	10.84	15.62	9.71	5.24
002916.SZ	深南电路	3.54	电子		-38.2	-41.11	85.82	18.95	85.18	73.72	49.34	33.9
600487.SH	亨通光电	3.33	通信	连续重仓2期	-52.15	-42.7	83.52	8.5	51.0	126.52	29.56	15.39
603259.SH	药明康德	3.21	医药		16.61	3.57	18.46	4.67	57.35	4.3	16.16	11.1
603477.SH	巨星农牧	3.03	农林牧渔		-5.22	11.05		2.81	-232.84	88.35	53.36	8.17
605296.SH	神农集团	2.91	农林牧渔	连续重仓2期	8.46	11.05		3.42	-190.22	65.44	46.58	3.82
603186.SH	华正新材	2.57	电子		-10.5	-41.11	122.13	15.22	728.69	363.06	142.2	59.31
688256.SH	寒武纪	2.41	电子		-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
002475.SZ	立讯精密	2.27	电子		-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
301362.SZ	民爆光电	1.88	电子		-53.56	-41.11	183.48	11.18	-36.86	75.39	62.4	24.14
688808.SH		1.73	机械		-28.81	-22.85	872.63	81.29
002484.SZ	江海股份	1.55	电子		-63.11	-41.11	130.45	14.39	5.06	30.54	19.04	15.25
688549.SH	中巨芯	1.3	基础化工		-52.62	-26.22		18.06	-121.77	1052.67	261.22	174.72
002636.SZ	金安国纪	0.81	电子		-49.62	-41.11	182.25	23.46	2550.1

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	70.05	-7.78
交易收益		-1.16
农林牧渔	21.88	3.2	14.64	15.44
电子	15.58	-5.02	-32.25	-35.72
基础化工	7.19	-1.8	-24.99	-18.2
消费者服务	4.85	0.28	5.8	10.09
有色金属	4.75	-2.2	-46.41	-8.41
食品饮料	4.52	0.16	3.58	6.18
医药	4.01	1.13	28.17	8.34
通信	3.33	-1.72	-51.57	-33.35
机械	2.49	-0.38	-15.07	-19.0
电力设备及新能源	0.82	-0.27	-33.09	-21.5
建材	0.31	-0.03	-8.17	-25.34
轻工制造	0.29	0.03	11.88	-1.11
国防军工	0.02	-0.01	-45.1	-18.84
汽车	0.01	-0.0	-19.59	-5.86
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化