融通新蓝筹混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：161601.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：何龙

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-34.09%（0.89%）	-39.59%（0.89%）	-44.97%（3.21%）	34.18%（10.70%）	-1.16（3.39%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-18.24%（0.53%）	-99.47%（0.53%）	-18.29%（1.25%）	63.70%（4.63%）	-1.56（32.32%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-30.17%（0.71%）	-98.48%（0.71%）	-30.21%（0.89%）	50.46%（3.74%）	-1.95（57.86%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-30.37%（1.25%）	-76.07%（1.25%）	-38.59%（1.60%）	42.63%（1.78%）	-1.78（39.57%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-40.50%（1.78%）	-64.75%（1.78%）	-44.97%（3.21%）	40.85%（7.49%）	-1.59（21.57%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-32.26%（1.60%）	-32.26%（1.60%）	-44.97%（3.21%）	31.90%（11.05%）	-1.01（4.46%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-17.48%（2.56%）	-9.16%（2.56%）	-44.97%（3.21%）	25.23%（27.45%）	-0.36（2.38%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-17.22%（3.82%）	-6.14%（3.82%）	-44.97%（3.21%）	22.60%（47.59%）	-0.27（3.82%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-7.92%（9.73%）	-7.92%（9.73%）	-20.49%（24.19%）	20.50%（45.62%）	-0.39（8.81%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-22.87%（34.33%）	-22.87%（34.33%）	-24.71%（69.03%）	13.75%（90.69%）	-1.66（1.38%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-16.68%（25.10%）	-16.68%（25.10%）	-22.17%（52.36%）	9.41%（95.65%）	-1.77（3.44%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	1.74%（44.23%）	1.74%（44.23%）	-12.61%（90.31%）	16.67%（94.52%）	0.10（48.02%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	26.46%（38.57%）	26.46%（38.57%）	-9.73%（89.13%）	16.22%（80.57%）	1.63（51.37%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
光通信	4.46	7.8	9.02	17.1
PCB	2.15	5.62	5.42	15.33
工业金属	3.84	5.92	6.63	4.09
半导体设计	6.44	7.78	2.83	0.0
电网设备	2.45	2.8	5.05	0.0
通用设备	0.49	2.17	5.66	8.01
工程机械	2.02	0.87	0.29	0.0
消费电子	2.21	2.18	0.72	0.01
创新药	0.99	1.23	0.19	5.4
电池环节	1.27	1.24	0.41	3.03
养殖业	2.01	0.27	4.66	0.0
塑料	0.77	3.22	0.37	4.05
摩托及商用车	0.91	1.52	0.5	0.0
半导体设备	0.94	0.0	0.0	1.52
白色家电	1.2	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300308.SZ	中际旭创	9.75	通信	连续重仓4期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
002384.SZ	东山精密	9.31	电子	连续重仓2期	-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
603011.SH	合锻智能	7.08	机械	连续重仓2期	-43.32	-22.85		8.77	-224.29	352.37	15.76	8.5
603083.SH	剑桥科技	6.79	通信	连续重仓3期	-37.83	-42.7	267.87	10.23	126.57	618.03	309.76	150.66
002916.SZ	深南电路	6.02	电子		-38.2	-41.11	85.82	18.95	85.18	73.72	49.34	33.9
603259.SH	药明康德	3.55	医药		16.61	3.57	18.46	4.67	57.35	4.3	16.16	11.1
301349.SZ	信德新材	3.03	基础化工		-52.61	-26.22	167.39	3.84	1194.89	688.91	246.37	141.97
605376.SH	博迁新材	2.61	有色金属		-68.66	-16.73	292.13	40.93	80.08	227.65	121.12	78.34
600549.SH	厦门钨业	2.4	有色金属		-57.01	-16.73	44.71	7.66	110.32	70.09	27.02	20.41
300776.SZ	帝尔激光	2.11	机械		-59.82	-22.85	117.97	13.18	-19.38	24.11	11.3	9.26
301239.SZ	普瑞眼科	1.93	医药		14.11	3.57		2.16	109.59	102.39	28.15	15.68
603087.SH	甘李药业	1.86	医药		26.85	3.57	33.1	3.02	25.04	28.67	13.81	12.03
603393.SH	新天然气	1.63	电力及公用事业	连续重仓2期	13.96	-1.23	15.8	0.96	-52.51	38.68	7.53	3.99
601208.SH	东材科技	1.54	基础化工		-44.65	-26.22	187.99	11.75	92.32	156.21	83.03	54.36
688200.SH	华峰测控	1.52	电子		-47.53	-41.11	185.3	26.14	81.33	18.69	37.71	25.52
603683.SH	晶华新材	1.34	基础化工		-49.21	-26.22	93.4	5.31	55.93
688808.SH		1.33	机械		-28.81	-22.85	872.63	81.29
000657.SZ	中钨高新	1.2	有色金属		-55.72	-16.73	110.11	20.41	186.77	171.02	34.09	21.22
688087.SH	英科再生	1.17	电力及公用事业		-19.06	-1.23	24.52	2.27	-1.5	32.3	12.15	9.05
002536.SZ	飞龙股份	1.03	汽车		-15.28	-8.77	107.56	8.12	-48.86	72.74	28.62	19.55

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	71.43	-21.25
交易收益		-0.72
电子	18.79	-6.99	-37.22	-35.72
通信	17.1	-5.62	-32.87	-33.35
机械	11.46	-3.76	-32.8	-19.0
医药	7.47	1.63	21.81	8.34
有色金属	6.72	-3.35	-49.81	-8.41
基础化工	5.91	-2.53	-42.83	-18.2
电力及公用事业	2.8	0.27	9.76	2.94
汽车	1.04	-0.12	-11.48	-5.86
国防军工	0.12	-0.05	-45.1	-18.84
电力设备及新能源	0.0	-0.0	-22.47	-21.5
计算机	0.0	-0.0	-14.53	-13.46
轻工制造	0.0	-0.0	-8.61	-1.11
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化