国投瑞银新丝路混合(LOF) - 基金分析报告

基金分类：基金代码：161224.SZ 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：朴虹睿

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-18.71%（16.40%）	-22.16%（16.40%）	-36.75%（16.93%）	22.85%（67.20%）	-0.97（8.38%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-8.52%（8.56%）	-90.12%（8.56%）	-13.59%（4.63%）	68.72%（3.39%）	-1.31（46.25%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-19.88%（5.35%）	-92.46%（5.35%）	-24.32%（3.57%）	49.95%（3.92%）	-1.85（63.75%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-29.68%（1.60%）	-75.13%（1.60%）	-36.75%（2.50%）	33.25%（13.55%）	-2.26（8.02%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-24.90%（31.37%）	-43.73%（31.37%）	-36.75%（16.58%）	26.32%（59.89%）	-1.66（16.22%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-21.69%（9.45%）	-21.69%（9.45%）	-36.75%（16.93%）	21.40%（68.09%）	-1.01（4.28%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	6.99%（25.09%）	3.43%（25.09%）	-36.75%（17.29%）	22.06%（49.73%）	0.16（24.18%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-0.63%（15.68%）	-0.21%（15.68%）	-36.75%（19.07%）	24.59%（28.52%）	-0.01（15.68%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	4.72%（31.31%）	4.72%（31.31%）	-13.79%（59.45%）	16.81%（67.74%）	0.28（32.22%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	0.49%（98.39%）	0.49%（98.39%）	-26.58%（57.89%）	22.39%（35.22%）	0.02（98.39%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-6.02%（75.30%）	-6.02%（75.30%）	-24.22%（36.29%）	14.93%（32.89%）	-0.40（77.53%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-10.02%（5.29%）	-10.02%（5.29%）	-30.38%（4.20%）	30.75%（8.78%）	-0.33（9.45%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	33.04%（59.23%）	33.04%（59.23%）	-13.56%（43.14%）	19.95%（39.04%）	1.66（53.20%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
创新药	9.89	10.39	9.54	9.33
电池环节	12.65	8.11	9.1	12.5
医疗器械	7.05	7.16	4.47	5.47
食品	6.02	3.43	3.93	3.44
其他专用设备	1.3	0.0	0.0	0.0
被动元件	4.86	2.98	4.9	7.21
半导体封测	6.1	4.59	3.93	6.46
安防	2.67	4.73	5.26	5.78
金融科技	4.28	3.27	3.22	1.49
显示面板	4.82	3.49	3.91	2.26
通用设备	2.82	0.0	0.0	0.0
半导体设备	4.81	2.79	3.13	0.0
电力燃气	4.53	7.94	6.21	5.11
化学制品	1.09	0.0	5.67	3.94
白色家电	0.0	5.45	7.06	8.08

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002859.SZ	洁美科技	7.21	电子	连续重仓9期	-55.18	-41.11	201.94	15.62	44.42	92.13	40.55	33.6
000333.SZ	美的集团	6.82	家电	连续重仓3期	13.32	1.05	13.01	2.81	1.44	7.85	2.92	2.97
688392.SH	骄成超声	6.8	机械	连续重仓9期	-47.61	-22.85	182.31	14.34	17.17	64.97	40.0	30.65
603005.SH	晶方科技	6.46	电子	连续重仓6期	-56.65	-41.11	95.03	7.67	9.73	59.02	32.7	20.38
002415.SZ	海康威视	5.78	电子	连续重仓9期	0.34	-41.11	20.98	3.96	30.73	7.2	9.24	6.08
002422.SZ	科伦药业	5.6	医药	连续重仓3期	11.32	3.57	39.0	2.58	-14.39	8.43	8.83	7.64
301585.SZ		3.94	基础化工	连续重仓2期	2.86	-26.22	36.88	2.67	-10.3
688188.SH	柏楚电子	3.89	计算机	连续重仓3期	-5.72	-14.55	36.87	7.38	22.09	11.93	15.68	12.83
600079.SH	ST人福	3.73	医药	连续重仓9期	20.5	3.57	14.1	1.38	47.83
600298.SH	安琪酵母	3.44	食品饮料	连续重仓5期	2.73	7.5	19.63	2.62	13.48	14.11	11.3	6.71
688617.SH	惠泰医疗	3.17	医药	连续重仓3期	47.61	3.57	29.64	8.95	23.43	14.03	16.37	12.69
300750.SZ	宁德时代	3.12	电力设备及新能源	连续重仓5期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
600031.SH	三一重工	2.65	机械		7.04	-22.85	18.88	1.75	16.61	20.91	18.39	10.83
001301.SZ	尚太科技	2.59	基础化工	连续重仓3期	-31.02	-26.22	27.48	3.39	-9.85	28.2	35.69	15.79
002299.SZ	圣农发展	2.57	农林牧渔		11.94	11.05	12.68	1.68	-36.55	15.21	13.44	5.6
600674.SH	川投能源	2.39	电力及公用事业	连续重仓4期	25.37	-1.23	14.61	1.49	-0.94	9.26	3.48	1.64
300832.SZ	新产业	2.3	医药		34.9	3.57	20.31	3.86	1.21	7.91	9.11	6.94
000725.SZ	京东方A	2.26	电子	连续重仓3期	-43.2	-41.11	54.04	2.4	25.0	9.53	24.43	18.29
600585.SH	海螺水泥	1.89	建材	连续重仓3期	12.17	-31.46	11.56	0.46	-28.76	3.15	6.27	4.76
601318.SH	中国平安	1.71	非银行金融	连续重仓3期	10.34	-4.53	6.51	0.88	32.72	-8.02	5.6	4.42

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	92.29	-10.45
交易收益		-4.65
电子	21.7	-8.05	-37.08	-35.72
医药	14.8	2.46	16.65	8.34
机械	9.45	-2.38	-25.22	-19.0
家电	8.08	0.66	8.17	1.47
基础化工	6.53	-0.34	-5.21	-18.2
计算机	5.38	-0.53	-9.93	-13.46
电力及公用事业	5.11	1.11	21.65	2.94
银行	3.79	0.82	21.59	16.76
食品饮料	3.44	0.16	4.59	6.18
电力设备及新能源	3.12	-0.75	-23.96	-21.5
农林牧渔	2.57	0.12	4.68	15.44
建材	1.89	0.14	7.18	-25.34
非银行金融	1.71	0.22	12.62	-2.06
汽车	1.59	0.34	21.45	-5.86
传媒	1.11	0.07	6.64	3.34
纺织服装	1.06	0.05	4.46	3.31
轻工制造	0.97	0.12	12.03	-1.11

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化