国投瑞银新兴产业混合(LOF)A - 基金分析报告

基金分类： 基金代码：161219.SZ 一级类型：全市场 二级类型：均衡 基金经理：王鹏
业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）
区间起点区间终点区间名累计收益率(%)年化收益率(%)最大回撤(%)年化波动率(%)夏普比率
2025-12-312026-11-06YTD16.90%（98.57%）20.79%（98.57%）-9.04%（99.64%）14.05%（99.29%）1.48（99.11%）
2026-10-232026-11-06近2周3.62%（95.37%）152.29%（95.37%）-1.04%（96.43%）11.49%（96.08%）13.25（97.32%）
2026-10-082026-11-06近1月3.75%（98.75%）53.58%（98.75%）-2.93%（98.40%）13.21%（94.83%）4.06（99.29%）
2026-08-042026-11-06近3月2.00%（98.93%）8.14%（98.93%）-5.48%（99.11%）10.52%（99.29%）0.77（99.47%）
2026-05-112026-11-06近6月6.71%（99.82%）13.93%（99.82%）-5.49%（100.00%）12.21%（99.64%）1.14（100.00%）
2025-10-312026-11-06近1年11.60%（95.37%）11.60%（95.37%）-9.04%（99.64%）13.87%（99.11%）0.84（98.93%）
2024-11-012026-11-06近2年48.91%（92.12%）22.03%（92.12%）-15.99%（92.16%）17.00%（90.02%）1.30（98.35%）
2023-11-032026-11-06近3年44.40%（86.42%）13.12%（86.42%）-24.51%（71.66%）19.48%（79.14%）0.67（90.82%）
2020-12-312021-12-312021Y6.43%（34.65%）6.43%（34.65%）-14.24%（55.30%）14.31%（78.80%）0.45（41.34%）
2021-12-312022-12-302022Y-14.53%（78.34%）-14.53%（78.34%）-24.88%（68.42%）17.86%（76.32%）-0.81（70.74%）
2022-12-302023-12-292023Y-6.24%（74.09%）-6.24%（74.09%）-18.35%（70.13%）11.61%（77.69%）-0.54（70.24%）
2023-12-292024-12-312024Y-3.16%（21.55%）-3.16%（21.55%）-23.10%（21.39%）25.09%（32.18%）-0.13（21.93%）
2024-12-312025-12-312025Y26.81%（39.49%）26.81%（39.49%）-11.63%（68.09%）17.97%（59.54%）1.49（38.94%）
净值走势与超额收益
TOP15概念仓位比例 (%)
概念名称2025Q32025Q42026Q12026Q2
创新药11.378.8610.799.68
电池环节10.7810.0711.5114.05
医疗器械5.348.159.318.38
食品6.934.44.995.02
金融科技5.195.415.611.94
被动元件5.284.226.736.61
半导体封测6.296.420.06.15
安防3.573.684.595.8
其他专用设备2.140.00.00.0
显示面板4.94.150.00.0
化学制品1.190.05.55.64
通用设备1.680.00.00.0
智慧医疗0.00.00.00.0
半导体设备4.74.10.00.0
养殖业0.02.80.03.53
重仓股明细
股票代码股票名称最新权重归属行业持仓特征收益率行业收益率PE(TTM)PB(LF)TTM增速25年预期增速26年预期增速27年预期增速
688392.SH骄成超声
6.94
机械连续重仓7期
-47.61
-22.85
182.3114.3417.1764.9740.030.65
002859.SZ洁美科技
6.61
电子连续重仓9期
-55.18
-41.11
201.9415.6244.4292.1340.5533.6
600079.SHST人福
6.37
医药连续重仓9期
20.5
3.57
14.11.3847.83
603005.SH晶方科技
6.15
电子
-56.65
-41.11
95.037.679.7359.0232.720.38
002415.SZ海康威视
5.8
电子连续重仓7期
0.34
-41.11
20.983.9630.737.29.246.08
301585.SZ
5.64
基础化工连续重仓2期
2.86
-26.22
36.882.67-10.3
300832.SZ新产业
5.35
医药连续重仓5期
34.9
3.57
20.313.861.217.919.116.94
600298.SH安琪酵母
5.02
食品饮料连续重仓7期
2.73
7.5
19.632.6213.4814.1111.36.71
000333.SZ美的集团
4.53
家电连续重仓3期
13.32
1.05
13.012.811.447.852.922.97
300750.SZ宁德时代
4.2
电力设备及新能源连续重仓5期
-39.32
-28.69
23.025.0545.6419.0218.6712.17
688188.SH柏楚电子
3.62
计算机连续重仓3期
-5.72
-14.55
36.877.3822.0911.9315.6812.83
002299.SZ圣农发展
3.53
农林牧渔
11.94
11.05
12.681.68-36.5515.2113.445.6
002422.SZ科伦药业
3.32
医药连续重仓3期
11.32
3.57
39.02.58-14.398.438.837.64
688617.SH惠泰医疗
3.02
医药连续重仓3期
47.61
3.57
29.648.9523.4314.0316.3712.69
001301.SZ尚太科技
2.91
基础化工连续重仓3期
-31.02
-26.22
27.483.39-9.8528.235.6915.79
600570.SH恒生电子
1.94
计算机连续重仓9期
-2.92
-14.55
29.984.18-3.3410.829.057.28
002027.SZ分众传媒
1.28
传媒
12.07
1.28
19.414.53-35.9946.081.122.49
601318.SH中国平安
1.28
非银行金融连续重仓3期
10.34
-4.53
6.510.8832.72-8.025.64.42
600674.SH川投能源
1.07
电力及公用事业连续重仓3期
25.37
-1.23
14.611.49-0.949.263.481.64
603529.SH爱玛科技
0.94
汽车
-1.92
-8.77
10.411.8-33.918.487.994.33
近三年净值与动态回撤
近三年超额净值与动态回撤
26年以来收益贡献分析
一级行业配置权重(%)收益贡献(%)归一化收益率(%)行业指数收益率(%)
基金合计79.87-0.94
交易收益5.1
电子18.67-6.79-36.37-35.72
医药18.063.4919.348.34
基础化工8.56-0.26-3.02-18.2
机械7.02-2.42-34.51-19.0
计算机5.57-0.54-9.75-13.46
食品饮料5.020.234.596.18
家电4.530.429.181.47
电力设备及新能源4.21-1.01-23.95-21.5
农林牧渔3.530.174.6815.44
传媒1.280.096.643.34
非银行金融1.280.1612.62-2.06
电力及公用事业1.070.2624.062.94
汽车0.970.220.62-5.86
有色金属0.05-0.01-12.51-8.41
国防军工0.03-0.01-45.1-18.84
纺织服装0.01-0.0-6.563.31
建材0.010.014.83-25.34
交通运输0.010.011.279.37
轻工制造0.0-0.0-13.02-1.11
建筑0.0-0.0-11.24-0.95
行业仓位变化
风格仓位变化
分市值仓位变化