富国创业板两年定期开放混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：161040.SZ 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：曹晋

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-9.22%（47.25%）	-11.04%（47.25%）	-45.25%（66.96%）	37.01%（85.65%）	-0.30（41.88%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-4.91%（71.88%）	-72.97%（71.88%）	-10.59%（74.20%）	57.08%（71.30%）	-1.28（37.21%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-15.89%（67.54%）	-86.73%（67.54%）	-19.48%（70.58%）	44.43%（70.29%）	-1.95（24.96%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-25.75%（41.45%）	-69.16%（41.45%）	-34.39%（61.59%）	38.39%（71.01%）	-1.80（13.04%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-30.22%（49.57%）	-51.45%（49.57%）	-45.25%（66.09%）	42.44%（82.46%）	-1.21（17.83%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-4.58%（52.03%）	-4.58%（52.03%）	-45.25%（66.96%）	34.56%（86.81%）	-0.13（50.58%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	49.17%（57.01%）	22.13%（57.01%）	-45.25%（67.10%）	30.37%（88.41%）	0.73（68.81%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	60.00%（59.78%）	17.08%（59.78%）	-45.25%（67.39%）	28.03%（92.75%）	0.61（74.36%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	31.73%（81.46%）	31.73%（81.46%）	-16.05%（71.01%）	23.04%（61.87%）	1.38（88.03%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-21.66%（66.34%）	-21.66%（66.34%）	-32.54%（57.93%）	22.81%（73.28%）	-0.95（48.44%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-14.10%（45.00%）	-14.10%（45.00%）	-24.00%（71.41%）	17.16%（74.41%）	-0.82（33.79%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	10.75%（58.93%）	10.75%（58.93%）	-14.46%（90.84%）	23.03%（87.00%）	0.47（74.41%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	58.72%（64.11%）	58.72%（64.11%）	-18.39%（70.29%）	25.55%（84.20%）	2.30（82.27%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
光通信	23.6	21.23	24.46	21.08
电池环节	4.84	3.68	9.14	2.89
香港互联网	0.0	0.0	0.0	0.0
消费电子	3.2	3.79	8.58	3.09
纺织制造	0.0	0.0	0.0	0.0
PCB	4.18	7.2	4.83	0.0
半导体设计	0.51	0.89	0.85	12.68
养殖业	0.0	0.0	3.0	0.0
金融科技	4.13	3.91	0.0	0.0
券商	6.26	5.17	0.0	0.0
教育营销	6.25	4.96	0.0	0.0
被动元件	0.45	3.98	3.79	4.65
储能	0.0	0.0	0.0	0.0
通用设备	1.97	2.2	3.79	7.48
LED及其他	0.49	3.95	4.79	1.82

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300502.SZ	新易盛	9.7	通信	连续重仓6期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
300308.SZ	中际旭创	8.9	通信	连续重仓5期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
301377.SZ	鼎泰高科	5.77	机械	连续重仓3期	-55.23	-22.85	364.6	83.6	220.06	152.24	111.81	70.38
301526.SZ	国际复材	5.62	建材	连续重仓2期	-55.33	-31.46	359.17	20.62	2633.58	3396.04	465.51	193.64
300408.SZ	三环集团	4.65	电子	连续重仓3期	-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
301200.SZ	大族数控	4.2	电子	连续重仓3期	-53.91	-41.11	171.16	16.02	260.34	117.44	93.21	57.44
300373.SZ	扬杰科技	3.97	电子		-50.3	-41.11	62.33	8.86	21.13	27.77	18.09	13.38
603986.SH	兆易创新	3.42	电子		-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
301312.SZ	智立方	3.36	机械		-49.95	-22.85	301.3	16.48	-2.77	31.12	30.35	21.92
300661.SZ	圣邦股份	3.17	电子		-38.61	-41.11	158.9	10.48	46.72	35.8	37.68	28.37
688347.SH	华虹宏力	3.1	电子		-50.79	-41.11	1184.37	12.92	269.07	187.06	86.88	49.59
300364.SZ	中文在线	2.9	传媒		3.86	1.28		68.08	-52.75	159.72	15.51	10.16
300750.SZ	宁德时代	2.89	电力设备及新能源	连续重仓9期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
002371.SZ	北方华创	2.53	电子		-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
300394.SZ	天孚通信	2.47	通信	连续重仓2期	-33.53	-42.7	152.02	60.4	46.19	77.34	53.56	40.53
300866.SZ	安克创新	2.41	电子	连续重仓2期	10.4	-41.11	22.23	5.46	27.85	17.75	13.49	11.14
688981.SH	中芯国际	2.19	电子		-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72
301611.SZ		2.07	电子		-62.53	-41.11	316.73	43.94	-37.31	50.1	32.9	25.93
300672.SZ	国科微	1.97	电子		-52.78	-41.11		16.61	-163.75	563.16	117.4	120.93
301275.SZ		1.82	计算机	连续重仓3期	-16.9	-14.55	39.29	4.61	2.48	10.78	18.67	15.79

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	82.65	-31.99
交易收益		-2.36
电子	37.27	-14.46	-38.8	-35.72
通信	21.18	-7.86	-37.12	-33.35
机械	9.25	-3.9	-42.18	-19.0
建材	5.62	-2.57	-45.81	-25.34
传媒	2.9	0.11	3.73	3.34
电力设备及新能源	2.89	-0.69	-23.96	-21.5
计算机	1.83	-0.24	-13.14	-13.46
基础化工	1.71	-0.0	-0.12	-18.2
有色金属	0.0	-0.0	-24.54	-8.41
汽车	0.0	-0.0	-22.38	-5.86
农林牧渔	0.0	-0.0	-1.33	15.44
轻工制造	0.0	-0.0	-14.55	-1.11
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化