大成产业升级股票(LOF)A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：160919.SZ 一级类型：行业主题二级类型：制造基金经理：王晶晶

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-6.46%（85.81%）	-7.75%（85.81%）	-24.23%（91.70%）	21.65%（93.08%）	-0.36（79.93%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	4.27%（89.97%）	196.48%（89.97%）	-1.39%（97.58%）	17.90%（95.85%）	10.98（97.58%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-1.85%（78.55%）	-19.57%（78.55%）	-8.07%（85.47%）	19.62%（93.77%）	-1.00（73.36%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-10.90%（66.09%）	-36.63%（66.09%）	-20.08%（76.12%）	17.69%（93.77%）	-2.07（14.19%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-17.83%（82.35%）	-32.60%（82.35%）	-24.23%（89.97%）	23.48%（91.35%）	-1.39（54.33%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-4.83%（84.43%）	-4.83%（84.43%）	-24.23%（92.04%）	20.65%（94.46%）	-0.23（78.89%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	10.70%（49.11%）	5.21%（49.11%）	-24.23%（92.39%）	18.31%（96.89%）	0.28（60.85%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	21.40%（64.31%）	6.72%（64.31%）	-24.23%（94.12%）	18.89%（97.92%）	0.36（77.32%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	34.01%（73.33%）	34.01%（73.33%）	-12.99%（73.46%）	22.67%（55.92%）	1.50（84.85%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-14.65%（84.83%）	-14.65%（84.83%）	-35.45%（33.87%）	22.10%（72.98%）	-0.66（74.41%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-3.05%（90.73%）	-3.05%（90.73%）	-18.81%（85.35%）	12.83%（91.21%）	-0.24（89.92%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	13.76%（89.38%）	13.76%（89.38%）	-11.93%（96.80%）	20.20%（93.59%）	0.68（94.14%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	15.11%（5.69%）	15.11%（5.69%）	-11.48%（96.19%）	15.80%（97.58%）	0.96（16.37%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电池环节	9.96	10.78	11.53	12.46
白色家电	8.2	7.93	7.68	1.7
其他专用设备	7.39	9.36	7.46	7.43
电网设备	4.35	6.63	4.61	8.8
运营商	5.41	4.56	0.0	0.0
光伏	7.85	5.73	6.05	9.22
储能	4.55	5.79	5.28	6.33
摩托及商用车	0.0	0.0	0.0	0.0
玻璃	0.0	2.58	6.42	9.75
工业金属	3.32	4.41	4.38	2.9
通用设备	0.01	2.8	2.81	2.62
能源设备服务	3.06	2.92	0.0	3.71
医疗器械	0.01	2.95	5.37	0.99
汽车智能化	0.0	0.53	0.53	7.79
创新药	3.81	4.16	3.36	3.5

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
600176.SH	中国巨石	9.75	建材	连续重仓3期	-54.42	-31.46	76.33	9.25	42.93	97.44	50.59	13.55
300750.SZ	宁德时代	8.24	电力设备及新能源	连续重仓9期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
002595.SZ	豪迈科技	5.85	机械	连续重仓9期	-15.99	-22.85	22.63	4.61	3.65	19.37	12.81	9.57
300274.SZ	阳光电源	5.74	电力设备及新能源	连续重仓5期	-54.26	-28.69	27.64	6.98	-20.46	22.11	13.79	8.22
600885.SH	宏发股份	5.49	电力设备及新能源		-12.0	-28.69	29.16	4.25	11.34	17.15	14.24	9.44
600732.SH	爱旭股份	5.21	电力设备及新能源	连续重仓6期	-13.57	-28.69		6.2	38.67	58.93	16.45	7.82
002536.SZ	飞龙股份	4.39	汽车		-15.28	-8.77	107.56	8.12	-48.86	72.74	28.62	19.55
002353.SZ	杰瑞股份	3.71	机械		-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18
688981.SH	中芯国际	3.21	电子		-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72
002850.SZ	科达利	2.82	机械		-17.81	-22.85	29.49	4.18	21.64	21.81	20.77	13.61
002056.SZ	横店东磁	2.69	电力设备及新能源		-42.21	-28.69	27.87	4.93	-19.3	6.89	8.08	5.91
688231.SH	隆达股份	2.48	国防军工		-38.29	-18.55	126.13	4.21	75.15	71.17	55.76	40.93
002262.SZ	恩华药业	1.78	医药	连续重仓4期	15.57	3.57	17.73	2.39	-9.68	7.49	6.54	5.23
603087.SH	甘李药业	1.72	医药		26.85	3.57	33.1	3.02	25.04	28.67	13.81	12.03
000333.SZ	美的集团	1.7	家电	连续重仓9期	13.32	1.05	13.01	2.81	1.44	7.85	2.92	2.97
002283.SZ	天润工业	1.7	汽车		-25.13	-8.77	26.51	1.83	28.61	13.1	16.03	13.21
600563.SH	法拉电子	1.67	电子		-44.98	-41.11	35.91	7.43	6.94	14.92	10.44	7.61
600482.SH	中国动力	1.59	电力设备及新能源		-1.82	-28.69	49.82	1.82	-7.68	71.63	30.31	19.72
002028.SZ	思源电气	1.26	电力设备及新能源		-36.48	-28.69	41.6	8.4	35.3	34.85	27.91	21.25
300236.SZ	上海新阳	1.19	基础化工		-41.94	-26.22	116.68	8.84	52.17	19.56	29.55	19.59

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	89.8	-17.57
交易收益		4.11
电力设备及新能源	31.64	-7.9	-24.96	-21.5
机械	18.05	-4.7	-26.05	-19.0
建材	10.17	-4.75	-46.68	-25.34
汽车	7.83	-0.96	-12.31	-5.86
电子	6.91	-2.44	-35.33	-35.72
医药	4.65	1.06	22.8	8.34
基础化工	3.84	-0.7	-18.16	-18.2
国防军工	2.9	-0.64	-22.08	-18.84
家电	1.7	0.16	9.18	1.47
通信	0.96	-0.36	-37.95	-33.35
煤炭	0.56	-0.24	-43.63	18.67
有色金属	0.43	-0.21	-48.5	-8.41
食品饮料	0.17	0.01	4.59	6.18
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化