大成优选混合(LOF)A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：160916.SZ 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：戴军

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	3.11%（88.41%）	3.78%（88.41%）	-10.92%（97.86%）	15.47%（97.50%）	0.24（89.84%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	3.73%（96.08%）	159.30%（96.08%）	-1.43%（92.69%）	15.48%（91.27%）	10.29（96.07%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-1.38%（86.27%）	-14.97%（86.27%）	-7.15%（80.93%）	16.80%（85.92%）	-0.89（85.36%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-2.91%（91.98%）	-11.02%（91.98%）	-10.92%（92.16%）	13.98%（93.76%）	-0.79（90.55%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-1.87%（98.57%）	-3.73%（98.57%）	-10.92%（97.15%）	15.93%（96.08%）	-0.23（98.04%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	1.74%（81.11%）	1.74%（81.11%）	-10.92%（97.86%）	14.81%（97.50%）	0.12（84.14%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	17.09%（46.34%）	8.21%（46.34%）	-11.32%（99.64%）	14.42%（99.29%）	0.57（66.48%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	29.89%（69.02%）	9.17%（69.02%）	-14.09%（100.00%）	15.75%（98.40%）	0.58（85.85%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-0.68%（21.88%）	-0.68%（21.88%）	-18.88%（34.10%）	16.26%（71.43%）	-0.04（21.88%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-12.40%（86.64%）	-12.40%（86.64%）	-24.32%（69.84%）	17.91%（76.11%）	-0.69（82.49%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-4.18%（81.17%）	-4.18%（81.17%）	-13.87%（87.90%）	10.29%（91.49%）	-0.41（77.13%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	11.42%（85.44%）	11.42%（85.44%）	-13.37%（87.57%）	18.46%（83.91%）	0.62（90.93%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	13.31%（5.67%）	13.31%（5.67%）	-9.89%（87.88%）	13.88%（95.19%）	0.96（12.07%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
白色家电	11.82	14.27	6.93	7.46
电网设备	10.14	10.4	6.04	9.03
电池环节	8.8	5.73	5.07	5.33
物流	7.61	6.23	9.05	7.71
创新药	6.33	5.92	9.47	9.91
特钢	8.64	5.45	3.6	1.16
医疗器械	3.0	6.35	7.55	4.91
原料药	6.53	9.19	9.45	9.62
通用设备	3.56	4.19	5.26	4.94
养殖业	3.43	0.98	1.42	1.29
中药	0.19	0.35	0.51	0.0
化学制品	4.93	5.56	4.21	0.26
药店流通	0.0	0.0	0.0	0.0
被动元件	2.63	0.45	0.64	1.18
底盘轮胎及装饰	0.77	0.84	1.21	0.75

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
000739.SZ	普洛药业	9.62	医药	连续重仓5期	18.68	3.57	21.66	3.07	-12.31	19.88	10.24	8.75
600885.SH	宏发股份	8.38	电力设备及新能源	连续重仓9期	-12.0	-28.69	29.16	4.25	11.34	17.15	14.24	9.44
603259.SH	药明康德	8.07	医药	连续重仓7期	16.61	3.57	18.46	4.67	57.35	4.3	16.16	11.1
600233.SH	圆通速递	7.66	交通运输	连续重仓5期	10.29	4.96	11.13	1.53	46.98	11.93	11.71	7.17
000333.SZ	美的集团	7.46	家电	连续重仓5期	13.32	1.05	13.01	2.81	1.44	7.85	2.92	2.97
300750.SZ	宁德时代	5.09	电力设备及新能源	连续重仓9期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
689009.SH	九号公司	4.94	机械	连续重仓6期	-0.67	-22.85	18.53	3.76	-11.87	27.42	18.27	11.66
688029.SH	南微医学	4.65	医药	连续重仓3期	20.36	3.57	24.26	3.33	-15.8	14.98	8.63	7.29
603087.SH	甘李药业	1.84	医药		26.85	3.57	33.1	3.02	25.04	28.67	13.81	12.03
002897.SZ	意华股份	1.42	通信		-48.93	-42.7	58.03	6.21	128.95	164.18	68.22	36.29
688981.SH	中芯国际	1.29	电子		-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72
002961.SZ	瑞达期货	1.27	非银行金融		-0.26	-4.53	13.95	2.34	53.98	14.52	11.68	9.46
002138.SZ	顺络电子	1.18	电子	连续重仓2期	-42.3	-41.11	61.03	10.31	3.4	26.28	19.23	13.04
603093.SH	南华期货	1.18	非银行金融		5.04	-4.53	22.97	2.42	40.14	13.9	13.33	9.88
002318.SZ	久立特材	1.16	钢铁	连续重仓9期	-25.06	-5.9	15.42	2.87	-35.81	-1.8	5.92	4.82
300124.SZ	汇川技术	1.07	电力设备及新能源		-19.34	-28.69	37.88	5.13	-4.76	19.8	12.09	8.65
002001.SZ	新和成	0.92	医药	连续重仓3期	-9.39	3.57	13.01	2.67	-1.32	13.83	4.64	3.47
000680.SZ	山推股份	0.49	机械		-8.34	-22.85	11.84	2.38	14.96	13.73	12.63	8.88
000338.SZ	潍柴动力	0.44	汽车		-18.19	-8.77	20.88	2.5	16.56	16.47	16.49	11.02
688783.SH		0.41	电子		-65.68	-41.11		20.38	2.14	44.67	19.76	11.84

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	73.67	5.66
交易收益		-0.4
医药	25.57	8.59	33.57	8.34
电力设备及新能源	15.46	-2.14	-13.85	-21.5
交通运输	7.71	1.26	16.33	9.37
家电	7.49	0.69	9.2	1.47
机械	5.87	-0.08	-1.36	-19.0
电子	3.78	-1.45	-38.39	-35.72
非银行金融	2.45	0.17	7.09	-2.06
通信	1.42	-0.55	-38.68	-33.35
钢铁	1.16	-0.3	-25.61	-1.44
基础化工	1.15	-0.03	-2.99	-18.2
汽车	0.88	-0.1	-11.23	-5.86
农林牧渔	0.37	-0.01	-3.26	15.44
有色金属	0.17	-0.03	-16.17	-8.41
食品饮料	0.12	0.05	41.38	6.18
国防军工	0.09	-0.01	-6.04	-18.84
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化