大成创新成长混合(LOF)A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：160910.SZ 一级类型：全市场二级类型：价值基金经理：侯春燕

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	0.82%（70.86%）	0.99%（70.86%）	-15.51%（65.14%）	13.50%（82.29%）	0.07（71.43%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	4.55%（84.29%）	217.64%（84.29%）	-1.18%（57.43%）	11.72%（62.57%）	18.58（84.06%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	4.09%（90.86%）	59.71%（90.86%）	-2.57%（86.00%）	12.53%（68.29%）	4.76（92.49%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	2.33%（84.86%）	9.53%（84.86%）	-4.61%（85.71%）	10.87%（73.71%）	0.88（85.34%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-0.10%（85.71%）	-0.21%（85.71%）	-10.96%（75.43%）	12.89%（84.86%）	-0.02（85.71%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	3.26%（74.57%）	3.26%（74.57%）	-15.51%（65.71%）	12.75%（85.14%）	0.26（77.14%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	14.54%（56.21%）	7.03%（56.21%）	-15.51%（67.14%）	11.71%（91.71%）	0.60（69.23%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	16.99%（48.20%）	5.41%（48.20%）	-17.33%（71.43%）	14.10%（82.86%）	0.38（56.72%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	16.75%（71.43%）	16.75%（71.43%）	-8.87%（80.45%）	15.59%（69.92%）	1.07（77.62%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-10.08%（81.20%）	-10.08%（81.20%）	-24.67%（54.95%）	18.97%（61.77%）	-0.53（78.57%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-8.92%（59.04%）	-8.92%（59.04%）	-18.06%（60.58%）	12.27%（58.97%）	-0.73（57.68%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	6.77%（49.04%）	6.77%（49.04%）	-14.68%（58.89%）	18.04%（61.52%）	0.38（50.32%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	10.81%（26.53%）	10.81%（26.53%）	-6.44%（89.71%）	10.16%（91.71%）	1.06（38.48%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
运营商	8.51	8.36	8.39	8.89
白色家电	7.1	8.63	9.25	8.83
医疗器械	5.93	10.96	7.82	10.96
食品	7.74	8.72	9.39	5.82
水泥	6.81	5.41	6.47	4.11
养殖业	6.1	5.84	5.32	4.06
纺织制造	5.75	4.25	4.9	5.01
橡胶化纤	4.23	3.34	3.4	0.8
其他专用设备	3.88	4.08	3.44	3.39
印刷造纸	4.15	4.66	4.74	4.61
旅游&服务	2.39	2.77	2.52	1.37
通信设备	3.09	0.18	0.23	0.22
防水耐火材料	2.69	2.42	3.12	1.75
工程机械	1.58	1.04	1.34	1.09
通用设备	0.31	0.31	0.4	0.95

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
600941.SH	中国移动	8.89	通信	连续重仓9期	18.15	-42.7	13.75	1.36	-7.45	0.21	1.2	1.44
600298.SH	安琪酵母	5.77	食品饮料	连续重仓9期	2.73	7.5	19.63	2.62	13.48	14.11	11.3	6.71
600352.SH	浙江龙盛	5.01	基础化工	连续重仓9期	-5.29	-26.22	20.0	1.2	-7.33	54.67	7.99	2.3
000333.SZ	美的集团	4.75	家电	连续重仓9期	13.32	1.05	13.01	2.81	1.44	7.85	2.92	2.97
002078.SZ	太阳纸业	4.61	轻工制造	连续重仓9期	4.95	-7.89	10.67	1.12	9.54	12.6	6.0	4.12
002223.SZ	鱼跃医疗	4.25	医药	连续重仓9期	8.09	3.57	20.01	1.97	-40.58	21.99	6.42	4.43
300498.SZ	温氏股份	4.06	农林牧渔	连续重仓8期	28.57	11.05	37.35	2.14	-122.65	8.02	43.81	3.61
600585.SH	海螺水泥	3.74	建材	连续重仓7期	12.17	-31.46	11.56	0.46	-28.76	3.15	6.27	4.76
002595.SZ	豪迈科技	3.39	机械	连续重仓9期	-15.99	-22.85	22.63	4.61	3.65	19.37	12.81	9.57
688029.SH	南微医学	3.03	医药		20.36	3.57	24.26	3.33	-15.8	14.98	8.63	7.29
000651.SZ	格力电器	2.93	家电	连续重仓9期	4.3	1.05	7.2	1.38	-14.15	3.91	2.3	1.64
000739.SZ	普洛药业	2.75	医药	连续重仓3期	18.68	3.57	21.66	3.07	-12.31	19.88	10.24	8.75
300760.SZ	迈瑞医疗	2.43	医药	连续重仓3期	31.57	3.57	21.01	4.31	-14.31	7.39	6.47	4.63
600885.SH	宏发股份	2.03	电力设备及新能源		-12.0	-28.69	29.16	4.25	11.34	17.15	14.24	9.44
600660.SH	福耀玻璃	1.71	汽车		6.38	-8.77	14.64	3.66	-3.7	15.84	9.12	6.25
600563.SH	法拉电子	1.63	电子	连续重仓3期	-44.98	-41.11	35.91	7.43	6.94	14.92	10.44	7.61
001979.SZ	招商蛇口	1.56	房地产	连续重仓4期	18.27	-3.76	93.89	0.59	-97.45	31.26	7.04	4.54
688036.SH	传音控股	1.47	电子		1.69	-41.11	24.32	3.36	-19.66	14.69	13.97	10.64
603885.SH	吉祥航空	1.37	交通运输	连续重仓9期	-8.36	4.96	19.8	2.26	-26.44	-18.56	51.41	21.92
002372.SZ	伟星新材	1.33	建材	连续重仓9期	0.98	-31.46	17.47	2.93	-2.73	-6.55	3.59	3.44

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	80.38	7.61
交易收益		0.67
医药	15.43	3.09	20.0	8.34
通信	9.11	1.45	15.92	-33.35
家电	8.83	0.76	8.66	1.47
食品饮料	6.71	0.22	3.28	6.18
基础化工	5.89	0.39	6.7	-18.2
建材	5.86	0.39	6.57	-25.34
农林牧渔	5.63	1.28	22.8	15.44
机械	5.49	-0.36	-6.5	-19.0
轻工制造	4.62	0.55	11.99	-1.11
电子	3.66	-1.15	-31.34	-35.72
电力设备及新能源	2.58	-0.25	-9.56	-21.5
汽车	2.22	0.2	8.86	-5.86
交通运输	2.0	-0.07	-3.66	9.37
房地产	1.56	0.33	20.93	6.18
石油石化	0.58	0.15	26.71	14.36
有色金属	0.18	-0.05	-26.7	-8.41
电力及公用事业	0.02	0.01	30.01	2.94
国防军工	0.02	-0.01	-45.1	-18.84
计算机	0.01	-0.0	-12.18	-13.46
建筑	0.0	-0.0	-14.83	-0.95
纺织服装	0.0	-0.0	-10.82	3.31

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化