长盛同益成长回报混合(LOF) - 基金分析报告

基金分类：基金代码：160812.SZ 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：张谊然

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-15.94%（23.35%）	-18.94%（23.35%）	-30.51%（42.07%）	26.55%（43.49%）	-0.71（23.35%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-3.08%（37.61%）	-55.66%（37.61%）	-6.30%（34.40%）	33.39%（43.85%）	-1.67（25.71%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-10.13%（36.19%）	-71.23%（36.19%）	-13.58%（32.26%）	27.97%（43.67%）	-2.55（28.21%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-15.34%（28.34%）	-48.22%（28.34%）	-24.83%（26.38%）	26.00%（35.29%）	-1.85（34.76%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-23.91%（37.43%）	-42.24%（37.43%）	-30.51%（39.04%）	29.15%（44.03%）	-1.45（32.80%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-15.16%（23.53%）	-15.16%（23.53%）	-30.51%（42.07%）	25.13%（43.14%）	-0.60（22.28%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	9.46%（29.30%）	4.62%（29.30%）	-30.51%（42.25%）	22.97%（40.46%）	0.20（29.30%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	17.64%（45.12%）	5.60%（45.12%）	-30.51%（47.95%）	22.82%（45.99%）	0.25（43.79%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-1.59%（19.76%）	-1.59%（19.76%）	-19.30%（30.88%）	19.60%（50.23%）	-0.08（19.76%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-26.15%（19.35%）	-26.15%（19.35%）	-28.11%（47.77%）	17.67%（77.33%）	-1.48（5.30%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-13.52%（44.13%）	-13.52%（44.13%）	-21.97%（53.69%）	14.51%（38.19%）	-0.93（47.57%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	11.21%（84.88%）	11.21%（84.88%）	-15.46%（72.58%）	23.46%（44.79%）	0.48（84.12%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	27.11%（40.40%）	27.11%（40.40%）	-12.35%（60.25%）	19.91%（39.39%）	1.36（31.26%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	10.62	7.93	8.25	16.18
创新药	5.23	2.05	2.37	3.37
电池环节	1.06	4.73	8.38	0.0
券商	4.75	7.4	3.79	7.76
保险	2.85	2.64	3.31	0.0
区域性银行	3.17	1.46	2.8	4.32
消费电子	5.44	2.74	3.17	2.97
PCB	1.74	8.42	4.92	4.3
工业金属	1.68	5.48	6.22	3.48
原料药	3.26	3.17	3.74	1.9
农化工	1.4	4.95	7.49	1.99
游戏影视	3.09	4.22	0.55	0.0
半导体设备	3.02	2.55	0.0	3.56
全国性银行	0.0	2.52	2.6	0.0
汽车智能化	1.55	2.78	3.22	1.18

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
603986.SH	兆易创新	5.86	电子	连续重仓5期	-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
688041.SH	海光信息	4.86	电子	连续重仓2期	-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
002142.SZ	宁波银行	4.32	银行	连续重仓3期	16.53	16.96	6.51	0.84	10.17	5.56	6.58	5.01
600909.SH	华安证券	3.75	非银行金融		-36.68	-4.53	27.67	2.12	75.47	63.84	-16.79	14.72
300408.SZ	三环集团	2.86	电子		-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
002371.SZ	北方华创	2.85	电子		-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
688702.SH	盛科通信	2.7	电子		-45.05	-41.11		71.64	-310.14	543.66	256.98	181.07
600309.SH	万华化学	2.64	基础化工	连续重仓2期	-1.17	-26.22	16.27	1.99	49.96	23.61	11.72	7.67
688519.SH	南亚新材	2.55	电子		-35.77	-41.11	241.99	31.74	647.03	178.79	142.83	84.74
000636.SZ	风华高科	2.43	电子		-44.34	-41.11	271.99	6.7	36.99	127.79	55.18	18.42
600188.SH	兖矿能源	2.28	煤炭		5.57	12.92	18.53	2.33	-7.1	57.26	6.51	4.25
002422.SZ	科伦药业	2.24	医药		11.32	3.57	39.0	2.58	-14.39	8.43	8.83	7.64
000100.SZ	TCL科技	2.22	电子		-23.2	-41.11	23.92	1.99	162.66	27.97	52.92	31.97
600999.SH	招商证券	2.01	非银行金融		-21.0	-4.53	13.78	1.48	64.34	37.77	-13.69	3.34
601211.SH	国泰海通	2.0	非银行金融		-10.17	-4.53	14.61	1.0	36.16	8.22	4.33	5.05
002475.SZ	立讯精密	1.99	电子	连续重仓4期	-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
688627.SH	精智达	1.95	机械		-56.26	-22.85	699.69	39.0	15.44	244.82	78.21	57.5
688382.SH	益方生物	1.9	医药	连续重仓9期	-15.94	3.57		6.95	-130.04	39.42	31.75	17.34
605376.SH	博迁新材	1.83	有色金属		-68.66	-16.73	292.13	40.93	80.08	227.65	121.12	78.34
002384.SZ	东山精密	1.75	电子	连续重仓3期	-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	87.58	-19.59
交易收益		0.31
电子	39.05	-14.93	-38.23	-35.72
非银行金融	7.76	-1.62	-20.82	-2.06
基础化工	6.63	-0.57	-8.57	-18.2
有色金属	6.23	-2.2	-35.28	-8.41
医药	5.43	0.29	5.38	8.34
机械	5.21	-1.45	-27.93	-19.0
银行	4.32	0.95	22.08	16.76
煤炭	3.64	0.86	23.51	18.67
通信	2.44	-0.08	-3.36	-33.35
电力设备及新能源	1.64	-0.77	-46.83	-21.5
国防军工	1.31	-0.02	-1.58	-18.84
食品饮料	1.21	0.07	5.73	6.18
汽车	1.2	-0.11	-8.75	-5.86
计算机	1.08	-0.35	-32.28	-13.46
传媒	0.35	-0.0	-0.26	3.34
房地产	0.06	0.02	28.84	6.18
电力及公用事业	0.01	-0.0	-7.06	2.94
轻工制造	0.01	0.0	15.23	-1.11
消费者服务	0.0	0.0	37.97	10.09

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化