长盛同智优势混合(LOF) - 基金分析报告

基金分类：基金代码：160805.SZ 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：钱文礼

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-13.96%（32.98%）	-16.62%（32.98%）	-26.92%（56.51%）	25.62%（49.73%）	-0.65（31.19%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-2.61%（42.60%）	-49.67%（42.60%）	-8.46%（19.96%）	37.25%（34.58%）	-1.33（45.18%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-6.01%（65.42%）	-51.46%（65.42%）	-12.59%（40.64%）	32.33%（29.59%）	-1.59（74.64%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-9.03%（67.20%）	-31.19%（67.20%）	-21.24%（44.56%）	28.62%（25.13%）	-1.09（81.82%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-20.59%（49.73%）	-37.06%（49.73%）	-26.31%（56.15%）	27.46%（52.23%）	-1.35（44.21%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-10.85%（38.15%）	-10.85%（38.15%）	-26.92%（56.51%）	23.88%（53.12%）	-0.45（37.08%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-1.42%（11.72%）	-0.71%（11.72%）	-26.92%（56.86%）	21.52%（53.65%）	-0.03（11.90%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-6.98%（10.52%）	-2.40%（10.52%）	-35.39%（24.60%）	26.75%（16.40%）	-0.09（11.28%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	32.64%（90.88%）	32.64%（90.88%）	-28.77%（1.15%）	35.10%（0.69%）	0.93（65.96%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-37.37%（1.15%）	-37.37%（1.15%）	-40.02%（2.02%）	25.80%（10.93%）	-1.45（6.91%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-17.53%（22.47%）	-17.53%（22.47%）	-28.41%（15.69%）	17.92%（11.15%）	-0.98（45.14%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	6.35%（69.57%）	6.35%（69.57%）	-28.70%（6.40%）	36.48%（2.19%）	0.17（55.39%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	9.81%（3.11%）	9.81%（3.11%）	-11.46%（70.59%）	14.92%（90.02%）	0.66（4.75%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	4.86	5.44	3.06	3.94
全国性银行	5.98	11.27	6.59	5.54
半导体设备	2.91	4.49	0.92	0.0
区域性银行	5.56	9.04	1.38	6.75
白色家电	0.0	0.0	0.0	0.0
保险	3.48	7.56	7.92	3.84
显示面板	2.94	13.09	6.94	0.0
铁路公路	0.0	0.0	7.33	6.64
工业金属	7.46	0.89	4.07	7.02
航空航天兵装	2.31	6.95	6.36	0.01
电力燃气	0.0	0.24	7.25	1.58
军工电子	2.73	7.45	2.39	0.0
券商	5.64	0.0	0.0	0.0
贵金属	0.0	0.0	2.33	14.07
环保综合	0.0	0.0	7.58	7.34

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
301500.SZ	飞南资源	4.66	电力及公用事业	连续重仓2期	-18.15	-1.23	21.29	2.82	280.72
600150.SH	中国船舶	4.43	机械	连续重仓2期	6.46	-22.85	22.01	1.7	172.44	115.64	51.33	28.8
002155.SZ	湖南黄金	4.43	有色金属		-13.11	-16.73	21.3	4.52	68.18	27.88	11.68	13.49
601872.SH	招商轮船	4.24	交通运输	连续重仓2期	-3.37	4.96	17.94	3.15	129.08	99.07	11.48	0.94
601328.SH	交通银行	4.1	银行	连续重仓3期	28.46	16.96	5.89	0.49	3.36	2.63	2.11	1.58
000975.SZ	山金国际	3.96	有色金属		37.94	-16.73	12.84	3.18	40.78	48.2	31.54	13.93
601628.SH	中国人寿	3.84	非银行金融	连续重仓5期	0.28	-4.53	6.9	1.67	125.97	-78.47	2.12	4.1
688385.SH	复旦微电	3.32	电子	连续重仓3期	-24.13	-41.11	240.21	9.35	112.35	80.06	16.2	29.06
600489.SH	中金黄金	3.08	有色金属	连续重仓2期	17.69	-16.73	13.94	2.67	52.04	62.51	22.5	12.04
600926.SH	杭州银行	2.9	银行		17.46	16.96	5.33	0.76	8.22	4.35	5.75	4.22
601009.SH	南京银行	2.88	银行		15.37	16.96	5.48	0.66	7.72	4.38	4.84	3.8
000426.SZ	兴业银锡	2.7	有色金属		-15.15	-16.73	21.94	5.41	119.93	49.88	13.95	18.52
600547.SH	山东黄金	2.61	有色金属		13.75	-16.73	20.63	3.33	25.09	81.56	27.92	11.99
688612.SH	威迈斯	2.54	电力设备及新能源		-7.16	-28.69	21.07	3.57	25.47	16.6	17.38	12.48
601975.SH	招商南油	2.41	交通运输		1.07	4.96	11.97	1.47	22.22	21.79	7.8	3.51
688036.SH	传音控股	2.33	电子		1.69	-41.11	24.32	3.36	-19.66	14.69	13.97	10.64
603993.SH	洛阳钼业	2.31	有色金属		-18.53	-16.73	15.55	4.54	65.73	30.95	12.06	9.55
300763.SZ	锦浪科技	2.09	电力设备及新能源		-46.55	-28.69	58.99	4.01	-40.06	86.48	25.87	16.41
600111.SH	北方稀土	1.77	有色金属		-23.98	-16.73	63.43	6.92	78.45	60.37	26.59	16.33
002266.SZ	浙富控股	1.69	电力设备及新能源		-17.19	-28.69	18.22	2.14	81.14	33.31	9.61	5.76

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	74.72	-3.75
交易收益		-8.19
有色金属	21.09	2.38	11.29	-8.41
银行	12.28	2.59	21.08	16.76
电力设备及新能源	7.92	-1.25	-15.74	-21.5
电子	7.77	-2.01	-25.89	-35.72
交通运输	6.64	1.85	27.79	9.37
电力及公用事业	6.23	-0.19	-2.98	2.94
机械	5.44	0.4	7.31	-19.0
非银行金融	3.84	0.15	3.98	-2.06
煤炭	2.99	0.63	21.04	18.67
计算机	0.45	-0.1	-21.39	-13.46
国防军工	0.04	-0.01	-37.1	-18.84
汽车	0.01	-0.0	-19.48	-5.86
基础化工	0.01	-0.0	-28.57	-18.2
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化