嘉实瑞享定期混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：160726.SZ 一级类型：全市场二级类型：均衡偏成长基金经理：张宇驰

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-8.25%（52.75%）	-9.88%（52.75%）	-25.79%（66.06%）	22.42%（73.85%）	-0.44（51.83%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-2.15%（51.83%）	-43.16%（51.83%）	-3.27%（70.18%）	21.66%（72.48%）	-1.99（17.89%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-11.96%（33.94%）	-77.36%（33.94%）	-12.96%（42.20%）	20.13%（72.02%）	-3.84（2.29%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-20.35%（19.27%）	-59.30%（19.27%）	-25.47%（33.94%）	19.88%（70.64%）	-2.98（0.46%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-22.30%（46.33%）	-39.76%（46.33%）	-25.79%（64.22%）	22.95%（77.52%）	-1.73（8.26%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-7.57%（48.17%）	-7.57%（48.17%）	-25.79%（66.51%）	21.51%（73.85%）	-0.35（46.33%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	2.29%（26.61%）	1.14%（26.61%）	-25.79%（66.51%）	18.84%（83.94%）	0.06（27.06%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-0.67%（24.31%）	-0.22%（24.31%）	-25.79%（72.02%）	17.83%（89.45%）	-0.01（24.31%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-3.51%（22.94%）	-3.51%（22.94%）	-20.92%（53.67%）	20.94%（73.85%）	-0.17（21.56%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-26.66%（27.98%）	-26.66%（27.98%）	-31.23%（44.04%）	16.94%（94.95%）	-1.57（3.21%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-3.59%（92.66%）	-3.59%（92.66%）	-14.38%（96.33%）	12.95%（72.02%）	-0.28（91.74%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-1.37%（33.49%）	-1.37%（33.49%）	-11.82%（94.04%）	16.16%（96.33%）	-0.08（31.65%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	13.15%（13.76%）	13.15%（13.76%）	-12.86%（47.71%）	15.77%（82.11%）	0.83（17.89%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电池环节	5.59	6.38	18.6	8.48
航空航天兵装	8.61	0.0	0.0	0.0
区域性银行	0.0	0.0	0.0	0.0
半导体设备	0.0	4.9	3.41	17.11
消费电子	4.45	3.41	0.0	0.0
香港电子	3.79	1.84	2.78	6.57
香港互联网	4.71	2.29	3.42	0.0
化学制品	0.98	3.3	5.43	0.0
工业金属	4.34	7.78	3.5	1.73
香港汽车	0.0	0.0	0.0	0.0
光通信	0.0	1.35	0.94	15.52
全国性银行	3.4	0.0	0.0	0.0
白色家电	2.7	0.0	0.0	0.0
电网设备	2.52	4.75	0.0	0.0
农化工	1.32	3.69	2.57	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300308.SZ	中际旭创	9.27	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
300502.SZ	新易盛	6.25	通信	连续重仓3期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
688012.SH	中微公司	5.77	电子	连续重仓3期	-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
300750.SZ	宁德时代	5.16	电力设备及新能源	连续重仓4期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
3808.HK	中国重汽	4.32	香港制造		-11.45	-21.31	13.69	2.14
002371.SZ	北方华创	3.92	电子	连续重仓3期	-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
605117.SH	德业股份	3.63	电力设备及新能源	连续重仓2期	-32.59	-28.69	37.0	13.62	34.47	45.99	20.92	13.75
300438.SZ	鹏辉能源	3.33	电力设备及新能源		-53.06	-28.69	72.59	7.36	390.48	231.49	95.7	49.51
0981.HK	中芯国际	3.29	香港科技	连续重仓4期	-47.36	-28.38	141.3	4.59
1347.HK	华虹宏力	3.28	香港科技		-68.66	-28.38	665.5	7.27
601636.SH	旗滨集团	3.02	建材		-49.66	-31.46	186.75	2.07	-194.95	205.82	42.05	23.14
688361.SH	中科飞测	2.91	电子		-39.87	-41.11	26644.84	29.68	-232.24	826.53	228.06	131.66
688120.SH	华海清科	2.48	电子		-36.69	-41.11	145.22	21.03	4.14	23.23	19.32	14.78
1801.HK	信达生物	2.42	香港医药		4.52	5.47	153.62	6.46
6990.HK	科伦博泰生物	2.42	香港医药		5.55	5.47	-240.52	18.88
300483.SZ	首华燃气	2.39	电力及公用事业		23.32	-1.23	33.55	1.84	154.46	34.67	15.33	8.6
002353.SZ	杰瑞股份	2.23	机械		-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18
688072.SH	拓荆科技	2.02	电子	连续重仓3期	-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
0883.HK	中国海洋石油	2.0	香港周期	连续重仓2期	18.08	7.48	6.9	1.09
300274.SZ	阳光电源	1.98	电力设备及新能源	连续重仓3期	-54.26	-28.69	27.64	6.98	-20.46	22.11	13.79	8.22

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	79.59	-15.48
交易收益		3.62
电子	17.11	-5.09	-29.77	-35.72
通信	15.52	-6.05	-38.98	-33.35
电力设备及新能源	14.1	-4.55	-32.29	-21.5
香港医药	7.62	0.26	3.42	12.97
香港科技	6.57	-3.01	-45.77	-19.21
建材	4.35	-1.31	-29.98	-25.34
香港制造	4.32	-0.2	-4.69	-10.27
机械	3.88	0.05	1.2	-19.0
电力及公用事业	2.39	0.9	37.66	2.94
香港周期	2.0	0.44	22.06	14.99
有色金属	1.73	-0.54	-31.31	-8.41

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化