鹏华普天收益混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：160603.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：蒋鑫

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	6.41%（91.98%）	7.81%（91.98%）	-23.04%（69.52%）	27.30%（39.22%）	0.29（91.27%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-2.94%（38.68%）	-54.01%（38.68%）	-6.99%（28.52%）	43.14%（22.99%）	-1.25（49.29%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-6.05%（64.88%）	-51.74%（64.88%）	-9.97%（61.85%）	34.06%（25.13%）	-1.52（76.61%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-4.07%（88.59%）	-15.15%（88.59%）	-15.62%（76.65%）	26.41%（33.51%）	-0.57（92.51%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-10.88%（82.53%）	-20.65%（82.53%）	-23.04%（67.56%）	29.65%（41.53%）	-0.70（91.44%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	2.31%（82.89%）	2.31%（82.89%）	-23.04%（69.52%）	25.45%（41.00%）	0.09（82.00%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	26.42%（66.85%）	12.43%（66.85%）	-23.04%（69.88%）	22.31%（47.59%）	0.56（65.75%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	27.49%（62.52%）	8.49%（62.52%）	-23.04%（77.36%）	21.12%（60.78%）	0.40（66.92%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	1.42%（27.05%）	1.42%（27.05%）	-22.03%（16.13%）	21.66%（35.25%）	0.07（27.05%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-16.72%（69.12%）	-16.72%（69.12%）	-21.96%（78.74%）	15.09%（88.06%）	-1.11（28.57%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-4.60%（79.96%）	-4.60%（79.96%）	-14.17%（87.33%）	10.69%（89.04%）	-0.43（74.90%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	1.10%（40.83%）	1.10%（40.83%）	-15.27%（74.04%）	19.83%（72.58%）	0.06（42.34%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	19.53%（19.74%）	19.53%（19.74%）	-12.12%（63.64%）	17.70%（62.03%）	1.10（18.28%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	27.79	21.41	23.14	25.45
创新药	12.44	12.28	11.48	5.86
电池环节	6.23	4.04	5.43	4.87
消费电子	5.5	4.76	3.83	3.09
半导体设备	1.68	2.69	5.35	10.32
被动元件	0.0	2.58	3.1	8.81
显示面板	2.85	1.79	1.71	0.59
养殖业	3.04	1.62	0.54	1.36
食品	2.17	3.04	2.9	2.33
生物制品	0.29	1.43	1.37	1.47
旅游&服务	1.22	1.82	1.4	0.86
其他专用设备	1.43	1.72	1.64	2.87
通用设备	2.1	0.0	0.0	0.0
农化工	1.21	2.09	2.48	1.34
白色家电	1.24	1.21	1.15	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
603061.SH	金海通	10.32	电子	连续重仓5期	-46.69	-41.11	187.23	25.93	136.65	159.49	80.34	61.25
688008.SH	澜起科技	9.82	电子	连续重仓7期	-41.74	-41.11	148.09	18.17	55.43	24.94	26.42	21.83
000636.SZ	风华高科	8.81	电子	连续重仓3期	-44.34	-41.11	271.99	6.7	36.99	127.79	55.18	18.42
603160.SH	汇顶科技	3.76	电子	连续重仓7期	-8.46	-41.11	37.88	3.13	-8.24	31.8	13.43	11.99
688325.SH	赛微微电	3.34	电子	连续重仓7期	-17.19	-41.11	120.86	6.74	1.44
688536.SH	思瑞浦	3.16	电子	连续重仓3期	-26.43	-41.11	191.27	7.93	729.92	304.44	145.21	82.69
002241.SZ	歌尔股份	3.09	电子	连续重仓7期	2.57	-41.11	20.13	2.18	39.64	-17.51	16.17	12.87
688531.SH	日联科技	2.87	机械	连续重仓5期	-45.63	-22.85	159.3	8.87	48.21	63.85	46.47	33.4
300207.SZ	欣旺达	2.5	电子	连续重仓7期	-1.42	-41.11	44.7	1.43	-46.41	82.82	30.25	20.04
300782.SZ	卓胜微	2.28	电子	连续重仓7期	-47.2	-41.11		4.78	-416.57	156.42	117.18	49.49
688192.SH	迪哲医药	1.99	医药	连续重仓7期	58.63	3.57		14.98	32.04	310.94	-108.66	10.55
300327.SZ	中颖电子	1.83	电子		-28.53	-41.11	168.09	6.04	-13.5
603087.SH	甘李药业	1.69	医药	连续重仓7期	26.85	3.57	33.1	3.02	25.04	28.67	13.81	12.03
688221.SH	前沿生物	1.47	医药	连续重仓3期	-37.23	3.57	2423.45	7.57	84.26	-11.45	-68.55	-6.54
001301.SZ	尚太科技	1.45	基础化工	连续重仓3期	-31.02	-26.22	27.48	3.39	-9.85	28.2	35.69	15.79
002100.SZ	天康生物	1.36	农林牧渔		27.89	11.05		1.28	-185.37	78.21	53.94	5.97
600389.SH	江山股份	1.34	基础化工	连续重仓5期	-10.3	-26.22	15.02	2.03	38.6	41.72	21.65	15.41
000661.SZ	长春高新	1.19	医药	连续重仓7期	8.23	3.57		1.22	-119.1	79.74	6.4	6.25
688612.SH	威迈斯	1.0	电力设备及新能源		-7.16	-28.69	21.07	3.57	25.47	16.6	17.38	12.48
002755.SZ	奥赛康	0.99	医药	连续重仓7期	-11.16	3.57	47.46	3.96	-19.39	51.96	20.6	23.48

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	77.57	-13.66
交易收益		1.58
电子	52.72	-14.95	-28.35	-35.72
医药	8.89	1.28	14.37	8.34
基础化工	4.35	-0.93	-21.28	-18.2
机械	3.33	-1.2	-35.96	-19.0
食品饮料	2.97	0.2	6.65	6.18
农林牧渔	1.36	0.3	21.71	15.44
电力设备及新能源	1.0	0.04	4.19	-21.5
汽车	0.91	0.02	1.66	-5.86
消费者服务	0.86	-0.04	-4.42	10.09
计算机	0.8	0.02	2.94	-13.46
轻工制造	0.35	0.03	8.59	-1.11
国防军工	0.02	-0.01	-45.1	-18.84
有色金属	0.01	-0.0	-30.34	-8.41
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37
家电	0.0	0.0	8.78	1.47

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化