博时创业板两年定开混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：160529.SZ 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：唐晟博

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-15.86%（46.79%）	-18.85%（46.79%）	-42.85%（59.83%）	38.44%（60.68%）	-0.49（43.59%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-6.45%（43.16%）	-82.33%（43.16%）	-9.58%（47.86%）	43.32%（60.68%）	-1.90（18.10%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-15.88%（45.51%）	-86.71%（45.51%）	-18.70%（47.01%）	35.00%（59.62%）	-2.48（26.67%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-19.84%（48.50%）	-58.28%（48.50%）	-29.47%（56.20%）	32.00%（64.32%）	-1.82（21.84%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-27.59%（58.12%）	-47.71%（58.12%）	-42.85%（57.48%）	44.41%（56.41%）	-1.07（53.42%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-16.10%（41.45%）	-16.10%（41.45%）	-42.85%（59.83%）	35.88%（63.89%）	-0.45（38.46%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	30.60%（63.48%）	14.28%（63.48%）	-42.85%（60.04%）	30.53%（69.66%）	0.47（65.43%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	34.12%（67.28%）	10.35%（67.28%）	-42.85%（60.47%）	30.47%（52.14%）	0.34（68.89%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	20.37%（67.17%）	20.37%（67.17%）	-17.91%（51.86%）	24.15%（42.41%）	0.84（62.64%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-27.80%（25.21%）	-27.80%（25.21%）	-31.00%（47.88%）	23.38%（52.12%）	-1.19（20.92%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-11.85%（63.34%）	-11.85%（63.34%）	-22.95%（65.09%）	15.39%（59.91%）	-0.77（60.85%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	7.60%（75.00%）	7.60%（75.00%）	-21.32%（46.22%）	31.11%（23.76%）	0.24（70.72%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	50.16%（70.19%）	50.16%（70.19%）	-15.63%（66.67%）	23.44%（68.38%）	2.14（80.78%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电池环节	17.97	16.74	11.12	6.84
光通信	9.07	13.27	12.51	20.11
消费电子	3.9	3.67	4.11	6.86
电网设备	5.3	6.1	6.51	2.34
储能	3.85	4.1	4.86	3.01
自动化设备	3.11	3.58	2.92	1.93
养殖业	2.57	2.89	3.35	2.21
电子化学品	2.8	0.71	0.75	6.1
医疗器械	0.01	2.12	2.26	1.35
金融科技	4.1	2.04	1.86	1.31
券商	0.0	1.77	1.62	1.11
通信设备	1.93	0.89	0.95	0.0
风电	2.19	2.86	3.23	0.0
食品	1.94	1.19	1.27	0.0
通用设备	2.2	0.0	0.0	1.32

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300308.SZ	中际旭创	8.39	通信	连续重仓9期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
300502.SZ	新易盛	6.47	通信	连续重仓9期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
300285.SZ	国瓷材料	4.89	基础化工	连续重仓9期	-54.71	-26.22	166.78	14.47	5.82	32.8	17.47	10.86
300750.SZ	宁德时代	4.71	电力设备及新能源	连续重仓9期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
300394.SZ	天孚通信	3.85	通信		-33.53	-42.7	152.02	60.4	46.19	77.34	53.56	40.53
300751.SZ	迈为股份	3.65	机械	连续重仓2期	-50.88	-22.85	116.27	10.17	-32.47	22.96	22.11	16.96
688260.SH	昀冢科技	3.55	电子		-46.67	-41.11		107.0	7.61	55.72	28.53	17.11
300408.SZ	三环集团	3.48	电子		-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
300604.SZ	长川科技	3.33	电子	连续重仓4期	-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
300274.SZ	阳光电源	3.01	电力设备及新能源	连续重仓9期	-54.26	-28.69	27.64	6.98	-20.46	22.11	13.79	8.22
301013.SZ	利和兴	3.01	机械		-61.11	-22.85		25.23	-275.73
688813.SH		2.68	机械		-53.61	-22.85	190.97	18.76	-7.98	65.92	18.67	14.27
301392.SZ	汇成真空	2.55	机械		-60.23	-22.85	696.78	38.63	-109.04	230.72	32.84	26.54
300498.SZ	温氏股份	2.21	农林牧渔	连续重仓9期	28.57	11.05	37.35	2.14	-122.65	8.02	43.81	3.61
300433.SZ	蓝思科技	2.02	电子	连续重仓9期	-47.52	-41.11	82.36	5.19	-11.61	31.03	21.63	11.8
301536.SZ	星宸科技	1.98	电子		-11.64	-41.11	113.7	17.52	326.38	72.98	41.26	28.2
300124.SZ	汇川技术	1.93	电力设备及新能源	连续重仓9期	-19.34	-28.69	37.88	5.13	-4.76	19.8	12.09	8.65
300835.SZ	龙磁科技	1.89	有色金属		-29.41	-16.73	163.28	21.91	17.83	51.38	88.61	79.09
301217.SZ	铜冠铜箔	1.77	电子		-50.01	-41.11	833.18	24.88	487.42	447.47	158.1	102.95
300811.SZ	铂科新材	1.73	有色金属	连续重仓3期	-26.16	-16.73	89.13	12.53	18.51	34.99	24.12	18.49

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.46	-30.05
交易收益		0.95
电子	24.45	-8.55	-34.95	-35.72
通信	20.11	-7.09	-35.25	-33.35
机械	17.48	-7.85	-44.9	-19.0
电力设备及新能源	12.87	-3.85	-29.92	-21.5
基础化工	5.62	-2.44	-43.36	-18.2
有色金属	3.96	-0.91	-22.95	-8.41
农林牧渔	2.21	0.46	20.94	15.44
计算机	1.88	-0.33	-17.7	-13.46
医药	1.35	-0.13	-9.34	8.34
非银行金融	1.11	-0.13	-11.92	-2.06
香港科技	0.8	-0.4	-50.58	-19.21
传媒	0.57	0.34	60.01	3.34
国防军工	0.53	-0.28	-52.17	-18.84
消费者服务	0.51	0.15	29.03	10.09
汽车	0.0	-0.0	-24.04	-5.86
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化