博时睿远事件驱动混合(LOF) - 基金分析报告

基金分类： 基金代码：160518.SZ 一级类型：全市场 二级类型：均衡 基金经理：陈伟
业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）
区间起点区间终点区间名累计收益率(%)年化收益率(%)最大回撤(%)年化波动率(%)夏普比率
2025-12-312026-11-06YTD-14.99%（28.52%）-17.83%（28.52%）-31.09%（39.22%）25.77%（48.84%）-0.69（26.38%）
2026-10-232026-11-06近2周-4.90%（21.03%）-72.95%（21.03%）-7.49%（25.31%）39.75%（30.30%）-1.84（18.39%）
2026-10-082026-11-06近1月-11.31%（29.06%）-75.35%（29.06%）-13.72%（31.37%）30.49%（34.58%）-2.47（32.50%）
2026-08-042026-11-06近3月-16.87%（22.46%）-51.83%（22.46%）-24.55%（28.16%）25.34%（38.68%）-2.05（21.75%）
2026-05-112026-11-06近6月-26.42%（24.96%）-46.00%（24.96%）-31.09%（36.36%）28.86%（44.74%）-1.59（19.96%）
2025-10-312026-11-06近1年-13.47%（28.16%）-13.47%（28.16%）-31.09%（39.22%）24.17%（50.45%）-0.56（26.74%）
2024-11-012026-11-06近2年11.97%（34.25%）5.82%（34.25%）-31.09%（39.22%）21.28%（55.61%）0.27（35.71%）
2023-11-032026-11-06近3年14.00%（37.86%）4.49%（37.86%）-31.09%（44.03%）20.60%（67.02%）0.22（40.54%）
2020-12-312021-12-312021Y21.34%（69.91%）21.34%（69.91%）-19.27%（31.34%）22.10%（31.80%）0.97（67.17%）
2021-12-312022-12-302022Y-25.07%（24.42%）-25.07%（24.42%）-28.46%（44.33%）21.10%（46.36%）-1.19（22.58%）
2022-12-302023-12-292023Y-5.96%（75.71%）-5.96%（75.71%）-19.37%（66.73%）14.44%（40.45%）-0.41（76.92%）
2023-12-292024-12-312024Y4.44%（58.03%）4.44%（58.03%）-16.19%（66.91%）19.72%（74.22%）0.23（60.11%）
2024-12-312025-12-312025Y30.07%（51.55%）30.07%（51.55%）-13.03%（49.38%）17.43%（66.13%）1.72（59.05%）
净值走势与超额收益
TOP15概念仓位比例 (%)
概念名称2025Q32025Q42026Q12026Q2
电池环节5.118.549.56.36
消费电子6.534.532.251.65
半导体设计7.433.253.936.46
光通信5.312.593.298.28
自动化设备3.981.990.00.84
工业金属3.753.443.382.83
工程机械3.361.922.061.57
区域性银行2.524.144.72.49
保险2.964.027.253.41
电网设备0.03.64.351.84
其他专用设备2.00.991.191.24
半导体设备2.712.523.053.11
白酒0.02.022.211.99
航空航天兵装2.892.643.20.0
创新药0.572.853.721.5
重仓股明细
股票代码股票名称最新权重归属行业持仓特征收益率行业收益率PE(TTM)PB(LF)TTM增速25年预期增速26年预期增速27年预期增速
300502.SZ新易盛
5.72
通信连续重仓7期
-57.0
-42.7
78.843.59121.79118.0489.6653.22
300408.SZ三环集团
3.31
电子
-43.68
-41.11
111.1914.8537.9440.8837.1313.12
300604.SZ长川科技
3.11
电子连续重仓3期
-40.84
-41.11
137.7143.06178.5751.4860.1540.09
300750.SZ宁德时代
3.07
电力设备及新能源连续重仓9期
-39.32
-28.69
23.025.0545.6419.0218.6712.17
688041.SH海光信息
3.02
电子连续重仓5期
-45.69
-41.11
315.7337.1837.8658.6542.6832.21
688981.SH中芯国际
2.97
电子连续重仓3期
-34.45
-41.11
269.477.1465.5611.6621.1514.72
601318.SH中国平安
2.54
非银行金融连续重仓2期
10.34
-4.53
6.510.8832.72-8.025.64.42
601077.SH渝农商行
2.49
银行连续重仓7期
16.37
16.96
5.630.526.284.084.583.5
002353.SZ杰瑞股份
2.27
机械连续重仓3期
-39.78
-22.85
55.76.85-5.230.9652.724.18
688008.SH澜起科技
2.27
电子连续重仓6期
-41.74
-41.11
148.0918.1755.4324.9426.4221.83
300776.SZ帝尔激光
2.25
机械
-59.82
-22.85
117.9713.18-19.3824.1111.39.26
002138.SZ顺络电子
2.11
电子连续重仓5期
-42.3
-41.11
61.0310.313.426.2819.2313.04
600183.SH生益科技
2.0
电子
-36.1
-41.11
107.2226.35132.6579.964.6838.71
600519.SH贵州茅台
1.99
食品饮料连续重仓3期
12.61
7.5
17.926.36-9.452.962.661.84
601398.SH工商银行
1.99
银行
19.77
16.96
6.790.652.932.012.041.65
601211.SH国泰海通
1.98
非银行金融连续重仓3期
-10.17
-4.53
14.611.036.168.224.335.05
600941.SH中国移动
1.75
通信连续重仓5期
18.15
-42.7
13.751.36-7.450.211.21.44
601899.SH紫金矿业
1.72
有色金属连续重仓5期
15.94
-16.73
10.843.5768.0537.4516.7312.38
002475.SZ立讯精密
1.65
电子连续重仓8期
-28.04
-41.11
29.935.7221.7921.4122.014.42
601100.SH恒立液压
1.57
机械连续重仓4期
-16.04
-22.85
52.098.063.4424.9915.3610.28
近三年净值与动态回撤
近三年超额净值与动态回撤
26年以来收益贡献分析
一级行业配置权重(%)收益贡献(%)归一化收益率(%)行业指数收益率(%)
基金合计83.08-20.56
交易收益-2.19
电子22.62-7.99-35.32-35.72
通信11.16-3.49-31.3-33.35
机械11.02-4.29-38.94-19.0
电力设备及新能源9.01-2.25-24.96-21.5
非银行金融6.010.213.55-2.06
银行4.480.5512.3216.76
医药3.58-0.49-13.568.34
计算机3.55-0.14-3.84-13.46
有色金属2.830.072.39-8.41
汽车2.4-0.72-29.89-5.86
食品饮料1.990.136.546.18
电力及公用事业1.260.2217.322.94
建筑0.990.1211.78-0.95
基础化工0.790.067.27-18.2
建材0.78-0.33-42.44-25.34
交通运输0.6-0.03-4.469.37
行业仓位变化
风格仓位变化
分市值仓位变化