博时卓越品牌混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：160512.SZ 一级类型：全市场二级类型：均衡偏成长基金经理：冀楠

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-20.79%（17.89%）	-24.56%（17.89%）	-46.77%（7.80%）	40.58%（6.88%）	-0.61（37.16%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-18.71%（1.38%）	-99.54%（1.38%）	-18.71%（1.83%）	64.58%（5.50%）	-1.54（40.37%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-30.27%（1.38%）	-98.51%（1.38%）	-30.27%（1.38%）	50.03%（5.50%）	-1.97（61.01%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-30.45%（2.75%）	-76.18%（2.75%）	-38.06%（3.21%）	42.73%（5.05%）	-1.78（46.33%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-34.51%（11.93%）	-57.26%（11.93%）	-46.77%（6.88%）	49.66%（4.59%）	-1.15（59.63%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-16.59%（26.15%）	-16.59%（26.15%）	-46.77%（7.80%）	37.81%（6.42%）	-0.44（41.28%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-3.22%（19.27%）	-1.63%（19.27%）	-46.77%（7.80%）	29.42%（16.97%）	-0.06（20.64%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-14.65%（11.47%）	-5.18%（11.47%）	-46.77%（7.80%）	26.47%（23.85%）	-0.20（12.39%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-2.53%（25.23%）	-2.53%（25.23%）	-28.13%（7.34%）	28.79%（16.06%）	-0.09（26.15%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-26.27%（31.19%）	-26.27%（31.19%）	-28.53%（62.39%）	19.86%（78.90%）	-1.32（18.81%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-9.41%（76.61%）	-9.41%（76.61%）	-16.95%（89.91%）	13.26%（68.81%）	-0.71（72.94%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-10.07%（5.96%）	-10.07%（5.96%）	-21.47%（25.23%）	20.02%（71.56%）	-0.50（3.21%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	23.64%（42.66%）	23.64%（42.66%）	-10.55%（78.44%）	17.63%（62.39%）	1.34（41.28%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
光通信	15.01	22.73	19.15	19.44
通用设备	11.49	11.58	7.28	0.0
显示面板	5.85	9.6	6.69	6.73
家居&服饰	1.19	2.83	1.76	5.33
白酒	0.0	0.0	0.0	0.0
PCB	0.14	6.8	4.52	24.99
区域性银行	7.91	7.65	5.31	0.97
摩托及商用车	0.0	0.0	0.0	0.0
消费电子	8.86	0.0	0.0	0.42
非白酒	3.97	4.86	3.73	0.0
化学制剂	0.0	0.0	0.0	0.0
中药	0.0	0.0	0.0	0.0
白色家电	2.12	0.0	0.0	0.0
半导体设计	1.13	0.0	2.56	9.54
整车	1.03	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300308.SZ	中际旭创	9.93	通信	连续重仓7期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
688498.SH	源杰科技	9.54	电子	连续重仓2期	-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
300502.SZ	新易盛	9.51	通信	连续重仓8期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
600183.SH	生益科技	8.43	电子	连续重仓3期	-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
002273.SZ	水晶光电	6.73	电子	连续重仓9期	-35.38	-41.11	41.18	4.97	8.35	20.14	13.05	11.14
002916.SZ	深南电路	5.49	电子		-38.2	-41.11	85.82	18.95	85.18	73.72	49.34	33.9
002436.SZ	兴森科技	5.34	电子		-32.44	-41.11	600.05	16.38	214.64	107.07	74.43	48.3
002938.SZ	鹏鼎控股	5.02	电子		-32.94	-41.11	65.78	7.56	-6.9	36.1	28.52	19.85
688981.SH	中芯国际	4.84	电子		-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72
605376.SH	博迁新材	3.58	有色金属		-68.66	-16.73	292.13	40.93	80.08	227.65	121.12	78.34
603268.SH	松发股份	3.3	机械		27.0	-22.85	35.87	12.82	541.37	275.58	205.9	98.19
601899.SH	紫金矿业	2.22	有色金属		15.94	-16.73	10.84	3.57	68.05	37.45	16.73	12.38
002837.SZ	英维克	1.85	机械		-44.22	-22.85	210.1	30.47	1.28	130.19	65.5	45.51
003031.SZ	中瓷电子	1.44	电子		-46.58	-41.11	128.45	12.69	12.47	59.82	43.75	37.63
002832.SZ	比音勒芬	1.03	纺织服装		28.25	-1.91	19.45	2.21	-12.4	15.96	11.34	6.45
001222.SZ	源飞宠物	1.0	轻工制造	连续重仓5期	6.17	-7.89	22.39	1.78	-50.4	39.12	13.65	8.45
601077.SH	渝农商行	0.97	银行	连续重仓5期	16.37	16.96	5.63	0.52	6.28	4.08	4.58	3.5
300136.SZ	信维通信	0.87	通信		-61.77	-42.7	156.75	14.47	12.35	50.74	31.08	26.82
002463.SZ	沪电股份	0.71	电子	连续重仓3期	-29.93	-41.11	68.35	18.58	61.8	46.73	49.28	34.55
002947.SZ	恒铭达	0.42	电子		-36.84	-41.11	33.88	6.26	4.52	27.61	22.37	17.71

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	82.24	-24.18
交易收益		-1.07
电子	47.98	-14.82	-30.89	-35.72
通信	20.31	-8.09	-39.82	-33.35
有色金属	5.8	-1.67	-28.78	-8.41
机械	5.15	0.85	16.58	-19.0
纺织服装	1.03	0.36	34.4	3.31
轻工制造	1.0	0.17	17.39	-1.11
银行	0.97	0.09	9.16	16.76
基础化工	0.01	-0.0	-40.15	-18.2
汽车	0.0	-0.0	-24.04	-5.86
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化