| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | 43.96%（98.41%） | 55.36%（98.41%） | -42.63%（74.78%） | 49.59%（37.54%） | 1.12（97.83%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -6.21%（65.36%） | -81.13%（65.36%） | -15.08%（45.80%） | 88.25%（21.16%） | -0.92（78.05%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -13.64%（74.64%） | -81.92%（74.64%） | -21.80%（62.75%） | 61.76%（30.00%） | -1.33（79.54%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -6.46%（93.62%） | -23.18%（93.62%） | -27.91%（80.87%） | 42.75%（57.54%） | -0.54（94.49%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -0.10%（96.09%） | -0.20%（96.09%） | -42.63%（73.62%） | 53.77%（45.22%） | -0.00（96.09%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | 38.43%（95.80%） | 38.43%（95.80%） | -42.63%（74.78%） | 45.48%（42.61%） | 0.85（95.65%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | 66.82%（71.34%） | 29.16%（71.34%） | -42.63%（75.07%） | 34.44%（70.87%） | 0.85（77.91%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | 101.87%（83.01%） | 26.57%（83.01%） | -42.63%（75.94%） | 32.71%（72.46%） | 0.81（89.10%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | 17.70%（62.91%） | 17.70%（62.91%） | -19.77%（53.31%） | 25.97%（41.83%） | 0.68（60.56%） |
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -26.80%（40.27%） | -26.80%（40.27%） | -29.99%（70.52%） | 22.12%（77.41%） | -1.21（17.90%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -17.73%（29.48%） | -17.73%（29.48%） | -27.15%（55.29%） | 17.42%（72.20%） | -1.02（22.59%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | 18.66%（82.78%） | 18.66%（82.78%） | -21.24%（56.57%） | 27.36%（71.05%） | 0.68（87.20%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 13.06%（4.43%） | 13.06%（4.43%） | -12.24%（98.26%） | 16.63%（99.42%） | 0.78（11.08%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 半导体设计 | 5.85 | 80.11 | 79.47 | 65.16 |
| 消费电子 | 8.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 半导体分立器件 | 0.0 | 7.53 | 6.55 | 13.24 |
| 光通信 | 3.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 汽车智能化 | 10.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 半导体设备 | 0.96 | 6.12 | 7.74 | 8.53 |
| 通用设备 | 4.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 军工电子 | 4.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PCB | 3.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LED及其他 | 4.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 运营商 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 游戏影视 | 6.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 底盘轮胎及装饰 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 通信设备 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 自动化设备 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688052.SH | 纳芯微 | 电子 | 连续重仓3期 | 6.17 | 61.38 | 87.11 | 59.65 | 39.28 | ||||
| 300373.SZ | 扬杰科技 | 电子 | 连续重仓3期 | 62.33 | 8.86 | 21.13 | 27.77 | 18.09 | 13.38 | |||
| 300223.SZ | 君正股份 | 电子 | 193.76 | 9.5 | 268.63 | 18.03 | 42.53 | 21.48 | ||||
| 688536.SH | 思瑞浦 | 电子 | 连续重仓3期 | 191.27 | 7.93 | 729.92 | 304.44 | 145.21 | 82.69 | |||
| 300661.SZ | 圣邦股份 | 电子 | 连续重仓3期 | 158.9 | 10.48 | 46.72 | 35.8 | 37.68 | 28.37 | |||
| 603986.SH | 兆易创新 | 电子 | 连续重仓4期 | 198.96 | 23.08 | 582.96 | 272.07 | 85.12 | 31.56 | |||
| 688200.SH | 华峰测控 | 电子 | 连续重仓3期 | 185.3 | 26.14 | 81.33 | 18.69 | 37.71 | 25.52 | |||
| 688508.SH | 芯朋微 | 电子 | 连续重仓3期 | 77.44 | 4.52 | 60.47 | -28.53 | 14.52 | 13.61 | |||
| 688368.SH | 晶丰明源 | 电子 | 连续重仓3期 | 557.83 | 9.02 | 704.85 | 981.0 | 244.69 | 131.12 | |||
| 688141.SH | 杰华特 | 电子 | 连续重仓3期 | 55.38 | -67.78 | 89.06 | 48.03 | 30.2 | ||||
| 603290.SH | 斯达半导 | 电子 | 111.61 | 5.35 | -61.68 | 36.22 | 16.16 | 11.7 | ||||
| 688187.SH | 时代电气 | 机械 | 22.52 | 2.15 | 6.25 | 6.88 | 6.63 | 4.77 | ||||
| 001248.SZ |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 90.3 | -27.19 | ||
| 交易收益 | 8.15 | |||
| 电子 | 86.93 | -34.26 | -39.41 | -35.72 |
| 机械 | 3.36 | -1.08 | -32.0 | -19.0 |