华夏蓝筹混合(LOF)A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：160311.SZ 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：李彦

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-11.56%（56.62%）	-13.80%（56.62%）	-30.68%（90.81%）	22.00%（97.65%）	-0.63（32.69%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	6.01%（98.72%）	356.30%（98.72%）	-4.99%（77.35%）	34.88%（70.30%）	10.22（97.63%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	3.11%（97.22%）	42.93%（97.22%）	-7.31%（92.31%）	27.63%（72.01%）	1.55（96.56%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-5.69%（90.60%）	-20.66%（90.60%）	-15.82%（91.24%）	19.51%（92.95%）	-1.06（83.51%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-22.65%（70.73%）	-40.30%（70.73%）	-30.26%（90.38%）	23.87%（96.79%）	-1.69（5.77%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-13.26%（45.09%）	-13.26%（45.09%）	-30.68%（90.81%）	21.82%（97.65%）	-0.61（25.85%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-2.38%（26.96%）	-1.20%（26.96%）	-32.11%（89.74%）	23.41%（96.15%）	-0.05（26.30%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	2.58%（34.79%）	0.86%（34.79%）	-32.11%（90.81%）	29.31%（63.68%）	0.03（35.02%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-16.29%（0.75%）	-16.29%（0.75%）	-29.51%（1.43%）	24.81%（38.11%）	-0.66（0.75%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-14.95%（84.53%）	-14.95%（84.53%）	-21.70%（84.04%）	23.54%（50.62%）	-0.63（84.81%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-22.57%（18.45%）	-22.57%（18.45%）	-34.73%（8.78%）	22.53%（11.94%）	-1.00（37.66%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	3.70%（61.26%）	3.70%（61.26%）	-23.79%（30.89%）	38.70%（3.24%）	0.10（55.18%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	19.68%（20.73%）	19.68%（20.73%）	-19.68%（31.84%）	23.82%（66.24%）	0.83（18.36%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电池环节	33.98	22.46	19.14	51.31
光伏	23.98	26.97	1.58	6.04
旅游&服务	0.0	0.0	12.4	0.0
储能	19.53	14.31	0.0	5.33
摩托及商用车	0.0	7.61	6.43	5.83
半导体设计	0.0	1.94	9.99	0.0
风电	7.2	7.21	2.48	0.0
电网设备	1.68	0.01	0.0	8.17
教育营销	0.0	0.0	0.0	0.0
塑料	0.0	2.7	7.9	0.0
其他专用设备	0.0	1.01	0.35	0.0
整车	0.0	0.0	0.0	7.77
家居&服饰	0.31	0.01	3.11	0.0
通信设备	0.0	0.0	0.0	0.0
底盘轮胎及装饰	0.49	0.01	0.0	0.01

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300750.SZ	宁德时代	8.85	电力设备及新能源	连续重仓9期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
603659.SH	璞泰来	8.73	电力设备及新能源		-31.59	-28.69	24.08	3.02	98.51	37.31	33.23	21.25
688411.SH		8.17	电力设备及新能源		-53.4	-28.69	50.08	11.24	85.91	107.85	64.77	34.3
002594.SZ	比亚迪	7.77	汽车		2.54	-8.77	26.38	3.13	-30.14	24.3	13.33	7.74
002850.SZ	科达利	7.24	机械		-17.81	-22.85	29.49	4.18	21.64	21.81	20.77	13.61
688472.SH	阿特斯	6.03	电力设备及新能源		-25.26	-28.69	26.49	1.67	-66.4	55.55	35.26	16.13
600686.SH	金龙汽车	5.83	汽车	连续重仓3期	-13.78	-8.77	14.16	2.23	202.65	40.55	56.0	27.84
300919.SZ	中伟新材	5.76	基础化工		-22.7	-26.22	25.12	1.95	60.03	59.77	20.1	14.21
300014.SZ	亿纬锂能	5.53	电力设备及新能源		-31.51	-28.69	31.55	2.94	64.54	41.11	32.71	18.36
300432.SZ	富临精工	5.36	汽车		-29.72	-8.77	67.8	7.26	21.73	183.9	108.86	54.57
300274.SZ	阳光电源	5.33	电力设备及新能源		-54.26	-28.69	27.64	6.98	-20.46	22.11	13.79	8.22
001301.SZ	尚太科技	5.25	基础化工		-31.02	-26.22	27.48	3.39	-9.85	28.2	35.69	15.79
300207.SZ	欣旺达	4.6	电子	连续重仓6期	-1.42	-41.11	44.7	1.43	-46.41	82.82	30.25	20.04
600562.SH	国睿科技	4.26	国防军工		41.39	-18.55	41.8	3.92	-9.76	25.55	14.59	12.22
688795.SH		0.31	电子		-46.38	-41.11		29.23
600817.SH	宇通重工	0.22	机械		-3.45	-22.85	15.55	1.96	11.94	10.95	7.14	4.75
688802.SH		0.17	电子		-41.08	-41.11		25.3	100.82	10.66	46.37	42.65
688797.SH		0.08			-70.12		433.25	37.37
301666.SZ		0.03	电子		-40.75	-41.11	22134.34	107.18
001399.SZ		0.03			-54.37		73.62	8.05

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	89.79	-14.8
交易收益		1.59
电力设备及新能源	42.65	-12.82	-30.05	-21.5
汽车	18.99	-1.3	-6.87	-5.86
基础化工	11.04	-2.2	-19.88	-18.2
机械	7.51	-1.27	-16.91	-19.0
电子	5.24	0.12	2.32	-35.72
国防军工	4.27	1.09	25.53	-18.84
医药	0.04	-0.01	-20.85	8.34
轻工制造	0.01	-0.0	-2.26	-1.11
计算机	0.01	-0.0	-12.11	-13.46
有色金属	0.01	-0.0	-26.18	-8.41
建筑	0.01	-0.0	-16.1	-0.95
电力及公用事业	0.0	-0.0	-14.28	2.94
纺织服装	0.0	-0.0	-10.58	3.31
交通运输	0.0	0.0	6.08	9.37
建材	0.0	0.0	14.11	-25.34
通信	0.0	0.0	4.57	-33.35
传媒	0.0	0.0	22.55	3.34

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化