国泰价值经典灵活配置混合(LOF) - 基金分析报告

基金分类：基金代码：160215.SZ 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：赵大震

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	18.16%（94.23%）	22.36%（94.23%）	-35.17%（83.12%）	40.13%（54.06%）	0.56（93.80%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	3.06%（95.09%）	119.03%（95.09%）	-3.14%（85.90%）	36.91%（66.67%）	3.22（92.03%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-7.15%（80.56%）	-57.91%（80.56%）	-11.06%（80.77%）	30.05%（67.74%）	-1.93（52.04%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-6.78%（88.89%）	-24.23%（88.89%）	-16.93%（89.74%）	29.26%（71.37%）	-0.83（89.94%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-5.69%（95.73%）	-11.10%（95.73%）	-35.17%（81.20%）	44.67%（55.34%）	-0.25（97.01%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	16.41%（91.03%）	16.41%（91.03%）	-35.17%（83.12%）	37.66%（54.49%）	0.44（91.03%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	91.91%（95.65%）	38.53%（95.65%）	-35.17%（83.33%）	34.09%（41.03%）	1.13（94.13%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	64.46%（87.56%）	18.16%（87.56%）	-38.02%（76.71%）	33.24%（31.84%）	0.55（83.18%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	24.01%（70.57%）	24.01%（70.57%）	-8.78%（82.81%）	19.84%（67.34%）	1.21（81.51%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-12.10%（91.69%）	-12.10%（91.69%）	-33.27%（38.40%）	28.44%（19.20%）	-0.43（93.98%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-9.92%（73.32%）	-9.92%（73.32%）	-23.31%（64.19%）	16.55%（50.23%）	-0.60（70.32%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-8.13%（22.30%）	-8.13%（22.30%）	-33.53%（3.02%）	32.78%（16.85%）	-0.25（26.35%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	50.76%（71.71%）	50.76%（71.71%）	-24.81%（7.05%）	29.13%（26.50%）	1.74（61.77%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
汽车智能化	14.15	17.4	16.96	0.0
通用设备	17.76	8.95	0.81	3.27
PCB	4.09	9.53	8.76	22.67
半导体设计	9.75	10.39	7.44	7.91
电池环节	16.4	8.27	0.0	3.14
消费电子	6.98	10.01	12.85	0.0
医疗器械	0.03	8.84	9.41	0.0
光通信	0.0	0.0	0.0	29.76
光伏	5.72	0.0	9.1	0.0
橡胶化纤	0.0	0.0	0.0	0.0
能源设备服务	6.25	7.65	0.0	0.0
自动化设备	4.01	8.72	3.11	0.0
创新药	0.01	0.97	2.99	0.0
玻璃	0.0	0.0	0.0	15.4
电网设备	4.06	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688498.SH	源杰科技	7.91	电子	-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
300502.SZ	新易盛	7.91	通信	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
300308.SZ	中际旭创	7.49	通信	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
301526.SZ	国际复材	7.46	建材	-55.33	-31.46	359.17	20.62	2633.58	3396.04	465.51	193.64
002384.SZ	东山精密	6.31	电子	-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
600183.SH	生益科技	6.29	电子	-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
603256.SH	宏和科技	6.05	基础化工	-65.44	-26.22	771.08	88.56	351.75	450.18	209.22	138.77
920045.BJ		4.04		-4.99		130.27	37.09
600487.SH	亨通光电	4.0	通信	-52.15	-42.7	83.52	8.5	51.0	126.52	29.56	15.39
002938.SZ	鹏鼎控股	3.93	电子	-32.94	-41.11	65.78	7.56	-6.9	36.1	28.52	19.85
301377.SZ	鼎泰高科	3.27	机械	-55.23	-22.85	364.6	83.6	220.06	152.24	111.81	70.38
301217.SZ	铜冠铜箔	3.14	电子	-50.01	-41.11	833.18	24.88	487.42	447.47	158.1	102.95
688519.SH	南亚新材	2.87	电子	-35.77	-41.11	241.99	31.74	647.03	178.79	142.83	84.74
600105.SH	永鼎股份	2.78	通信	-58.59	-42.7	960.69	29.93	20.06	201.31	140.26	46.81
002080.SZ	中材科技	1.9	建材	-55.23	-31.46	76.93	7.66	42.15	70.44	46.75	22.46
601869.SH	长飞光纤	1.86	通信	-40.83	-42.7	390.57	31.76	479.68	677.79	152.38	78.93
600522.SH	中天科技	1.75	通信	-53.69	-42.7	64.85	5.45	26.36	95.31	25.75	11.73
002281.SZ	光迅科技	1.72	通信	-49.94	-42.7	205.23	15.38	40.03	66.81	75.67	36.26
603186.SH	华正新材	1.66	电子	-10.5	-41.11	122.13	15.22	728.69	363.06	142.2	59.31
300394.SZ	天孚通信	1.62	通信	-33.53	-42.7	152.02	60.4	46.19	77.34	53.56	40.53

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	84.6	-25.01
交易收益		8.44
电子	34.3	-11.67	-34.03	-35.72
通信	31.51	-12.74	-40.42	-33.35
建材	9.36	-4.22	-45.13	-25.34
基础化工	6.05	-3.37	-55.71	-18.2
机械	3.3	-1.43	-43.43	-19.0
医药	0.07	-0.02	-24.93	8.34
有色金属	0.01	-0.0	-31.36	-8.41
汽车	0.0	-0.0	-19.11	-5.86
电力设备及新能源	0.0	-0.0	-15.63	-21.5
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化