国泰中小盘成长混合(LOF) - 基金分析报告

基金分类： 基金代码：160211.SZ 一级类型：全市场 二级类型：成长 基金经理：林小聪
业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）
区间起点区间终点区间名累计收益率(%)年化收益率(%)最大回撤(%)年化波动率(%)夏普比率
2025-12-312026-11-06YTD-5.96%（67.95%）-7.16%（67.95%）-31.19%（90.17%）28.12%（92.95%）-0.25（62.82%）
2026-10-232026-11-06近2周1.63%（91.24%）52.25%（91.24%）-3.92%（83.12%）32.80%（72.65%）1.59（88.36%）
2026-10-082026-11-06近1月0.96%（94.87%）11.84%（94.87%）-5.82%（94.66%）26.87%（73.08%）0.44（95.05%）
2026-08-042026-11-06近3月0.50%（95.94%）1.99%（95.94%）-8.60%（98.29%）21.86%（88.03%）0.09（95.72%）
2026-05-112026-11-06近6月-27.25%（58.55%）-47.21%（58.55%）-31.19%（88.68%）29.07%（91.88%）-1.62（7.69%）
2025-10-312026-11-06近1年-0.83%（72.65%）-0.83%（72.65%）-31.19%（90.17%）27.11%（93.38%）-0.03（72.01%）
2024-11-012026-11-06近2年0.04%（28.26%）0.02%（28.26%）-31.19%（90.81%）25.06%（93.80%）0.00（28.26%）
2023-11-032026-11-06近3年-8.81%（23.04%）-3.05%（23.04%）-31.19%（91.88%）24.19%（95.51%）-0.13（20.05%）
2020-12-312021-12-312021Y3.43%（29.43%）3.43%（29.43%）-21.17%（32.09%）26.58%（25.79%）0.13（27.55%）
2021-12-312022-12-302022Y-21.27%（61.60%）-21.27%（61.60%）-30.17%（53.37%）22.45%（58.35%）-0.95（49.57%）
2022-12-302023-12-292023Y-15.15%（47.38%）-15.15%（47.38%）-26.53%（45.72%）12.96%（84.46%）-1.17（28.68%）
2023-12-292024-12-312024Y-13.81%（9.68%）-13.81%（9.68%）-19.58%（58.53%）23.62%（68.03%）-0.58（6.53%）
2024-12-312025-12-312025Y12.94%（12.53%）12.94%（12.53%）-17.47%（49.79%）22.84%（72.44%）0.57（12.53%）
净值走势与超额收益
TOP15概念仓位比例 (%)
概念名称2025Q32025Q42026Q12026Q2
工业金属2.0715.4326.3915.35
电网设备5.86.186.8613.72
摩托及商用车1.433.590.00.0
医疗器械12.924.295.110.06
自动化设备5.55.730.011.02
游戏影视17.460.00.00.0
食品0.44.142.970.0
工程机械0.05.860.00.0
养殖业0.790.00.00.0
商贸3.411.680.030.0
半导体设计1.374.740.03.28
PCB0.00.03.480.0
底盘轮胎及装饰1.063.182.280.11
新能源矿产0.413.835.532.58
消费电子0.951.941.392.72
重仓股明细
股票代码股票名称最新权重归属行业持仓特征收益率行业收益率PE(TTM)PB(LF)TTM增速25年预期增速26年预期增速27年预期增速
600259.SH中稀有色
9.19
有色金属
-39.38
-16.73
136.099.46506.64367.1285.6841.96
002008.SZ大族激光
8.36
机械
-58.77
-22.85
111.977.55107.8675.3458.6635.45
688361.SH中科飞测
6.43
电子
-39.87
-41.11
26644.8429.68-232.24826.53228.06131.66
300763.SZ锦浪科技
6.1
电力设备及新能源
-46.55
-28.69
58.994.01-40.0686.4825.8716.41
000688.SZ国城矿业
6.08
有色金属连续重仓3期
-38.07
-16.73
49.5914.25229.25294.7778.0160.55
605358.SH立昂微
5.85
电子
-55.21
-41.11
5.78121.0363.7336.8518.91
003019.SZ宸展光电
4.78
电子
-24.15
-41.11
33.453.522.6124.4422.2310.28
300489.SZ光智科技
4.65
机械
-28.61
-22.85
60.15-192.67410.34244.93103.54
688390.SH固德威
4.34
电力设备及新能源
-54.82
-28.69
99.759.27902.49768.84166.386.21
688498.SH源杰科技
3.23
电子
-50.92
-41.11
659.4995.272458.771028.99435.08221.74
605196.SH华通线缆
3.21
电力设备及新能源连续重仓4期
19.62
-28.69
43.233.9418.73137.7397.193.95
603083.SH剑桥科技
3.05
通信
-37.83
-42.7
267.8710.23126.57618.03309.76150.66
300679.SZ电连技术
2.71
电子
-37.97
-41.11
109.165.2-58.2255.3816.5412.34
688686.SH奥普特
2.66
电子
-8.89
-41.11
107.096.7224.7426.0425.2616.47
002756.SZ永兴材料
2.58
有色金属连续重仓2期
-36.1
-16.73
31.842.3580.46124.9724.9933.05
600487.SH亨通光电
2.18
通信
-52.15
-42.7
83.528.551.0126.5229.5615.39
603279.SH景津装备
1.89
机械
-7.33
-22.85
14.491.55-43.2736.268.756.02
300570.SZ太辰光
0.93
通信
-34.44
-42.7
196.3631.68-14.9862.3342.4526.67
603308.SH应流股份
0.87
机械
-44.07
-22.85
108.868.2818.2658.4439.6332.92
601615.SH明阳智能
0.61
电力设备及新能源
-22.91
-28.69
68.410.99-45.45465.3681.1452.48
近三年净值与动态回撤
近三年超额净值与动态回撤
26年以来收益贡献分析
一级行业配置权重(%)收益贡献(%)归一化收益率(%)行业指数收益率(%)
基金合计85.07-24.38
交易收益1.53
电子28.09-9.17-32.63-35.72
有色金属18.05-5.23-28.99-8.41
机械16.73-5.3-31.66-19.0
电力设备及新能源14.39-3.99-27.75-21.5
通信6.16-2.06-33.46-33.35
基础化工0.79-0.1-12.63-18.2
医药0.33-0.03-8.328.34
汽车0.25-0.01-4.78-5.86
计算机0.09-0.01-11.72-13.46
轻工制造0.090.01.58-1.11
建筑0.05-0.01-14.83-0.95
建材0.010.014.83-25.34
国防军工0.01-0.0-26.75-18.84
纺织服装0.01-0.0-14.173.31
电力及公用事业0.01-0.0-7.062.94
交通运输0.010.06.999.37
消费者服务0.00.03.0110.09
食品饮料0.00.018.436.18
传媒0.0-0.0-0.263.34
行业仓位变化
风格仓位变化
分市值仓位变化