南方创业板2年定开混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：160143.SZ 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：应帅

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-11.66%（56.20%）	-13.93%（56.20%）	-46.28%（46.58%）	41.90%（43.38%）	-0.33（58.76%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-9.73%（28.85%）	-93.03%（28.85%）	-12.31%（33.97%）	51.71%（47.86%）	-1.80（22.41%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-21.15%（29.27%）	-93.75%（29.27%）	-23.40%（33.76%）	44.05%（42.31%）	-2.13（43.01%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-24.49%（28.85%）	-67.05%（28.85%）	-34.75%（38.25%）	42.43%（34.62%）	-1.58（43.04%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-27.98%（57.05%）	-48.28%（57.05%）	-46.28%（45.09%）	48.97%（39.32%）	-0.99（64.10%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-9.86%（53.42%）	-9.86%（53.42%）	-46.28%（46.58%）	39.14%（46.37%）	-0.25（54.49%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	34.58%（67.17%）	16.01%（67.17%）	-46.28%（47.01%）	32.50%（51.92%）	0.49（67.17%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	34.24%（67.51%）	10.38%（67.51%）	-46.28%（47.44%）	29.76%（60.68%）	0.35（69.12%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	12.60%（51.32%）	12.60%（51.32%）	-24.07%（16.62%）	32.48%（6.59%）	0.39（41.89%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-24.27%（41.55%）	-24.27%（41.55%）	-31.46%（45.14%）	24.72%（43.39%）	-0.98（45.56%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-10.83%（68.83%）	-10.83%（68.83%）	-20.49%（76.13%）	12.64%（86.71%）	-0.86（53.62%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	5.00%（66.67%）	5.00%（66.67%）	-15.99%（79.70%）	23.50%（68.90%）	0.21（67.57%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	47.92%（66.52%）	47.92%（66.52%）	-17.32%（51.07%）	24.63%（60.26%）	1.95（69.11%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
光通信	8.93	17.93	21.15	16.92
电池环节	11.74	8.2	7.76	5.28
通用设备	8.19	8.47	8.98	10.12
储能	7.52	7.61	6.3	0.83
医疗器械	5.25	1.27	3.8	0.0
养殖业	3.3	3.53	1.38	0.0
消费电子	0.0	5.66	5.12	2.57
半导体设备	0.0	3.21	6.88	7.91
家居&服饰	0.0	1.33	1.21	0.0
航空航天兵装	3.55	0.1	0.09	0.0
创新药	0.0	0.49	0.19	0.47
被动元件	3.82	0.0	0.0	7.51
计算机设备	1.71	0.0	0.0	1.7
玻璃	0.68	1.99	1.8	5.71
教育营销	0.0	2.67	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300567.SZ	精测电子	7.44	机械	连续重仓4期	-57.65	-22.85	1019.64	21.56	208.04	150.7	71.42	52.59
300308.SZ	中际旭创	7.24	通信	连续重仓4期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
300604.SZ	长川科技	7.06	电子	连续重仓2期	-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
300408.SZ	三环集团	5.32	电子		-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
300502.SZ	新易盛	5.21	通信	连续重仓5期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
300666.SZ	江丰电子	3.84	电子		-54.6	-41.11	184.27	14.56	59.84	18.7	27.48	22.33
301526.SZ	国际复材	3.77	建材		-55.33	-31.46	359.17	20.62	2633.58	3396.04	465.51	193.64
002384.SZ	东山精密	3.5	电子	连续重仓3期	-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
0148.HK	建滔集团	3.24	香港科技		-60.73	-28.38	30.05	2.05
688498.SH	源杰科技	3.11	电子		-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
300750.SZ	宁德时代	2.81	电力设备及新能源	连续重仓9期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
300776.SZ	帝尔激光	2.61	机械		-59.82	-22.85	117.97	13.18	-19.38	24.11	11.3	9.26
301196.SZ	唯科科技	2.6	机械		-28.64	-22.85	82.09	6.3	-2.99	27.41	18.72	20.02
301123.SZ	奕东电子	2.57	电子		-56.18	-41.11		10.1	7.92	570.86	95.88	51.1
300570.SZ	太辰光	2.25	通信		-34.44	-42.7	196.36	31.68	-14.98	62.33	42.45	26.67
300130.SZ	新国都	1.7	计算机		-9.79	-14.55	28.48	2.64	661.72	133.56	79.46	52.62
300260.SZ	新莱应材	1.58	机械		-54.21	-22.85	231.56	19.07	-13.93	36.47	25.12	20.25
300435.SZ	中泰股份	1.39	电力设备及新能源		-47.1	-28.69	26.59	3.1	769.1	130.25	72.18	48.71
300037.SZ	新宙邦	1.38	基础化工	连续重仓3期	-41.33	-26.22	51.93	6.58	58.13	61.36	25.18	17.43
300196.SZ	长海股份	1.36	建材	连续重仓7期	-49.42	-31.46	37.15	2.59	-5.28	19.94	11.46	8.6

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.67	-30.03
交易收益		5.12
电子	35.56	-13.51	-38.0	-35.72
机械	18.96	-7.99	-42.11	-19.0
通信	15.84	-5.63	-35.52	-33.35
建材	5.39	-2.45	-45.36	-25.34
电力设备及新能源	5.04	-1.66	-33.03	-21.5
香港科技	4.34	-2.43	-55.95	-19.21
基础化工	4.03	-1.55	-38.34	-18.2
计算机	2.97	-0.42	-14.04	-13.46
香港医药	0.84	0.3	35.72	12.97
医药	0.58	0.21	35.69	8.34
有色金属	0.09	-0.02	-24.27	-8.41
国防军工	0.01	-0.01	-45.1	-18.84
汽车	0.0	-0.0	-19.52	-5.86
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化