国投瑞银稳健增长混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：121006.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：吉莉

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-8.91%（50.45%）	-10.67%（50.45%）	-19.55%（80.39%）	18.56%（89.30%）	-0.58（37.25%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	0.61%（77.54%）	17.20%（77.54%）	-1.21%（95.54%）	12.43%（94.83%）	1.38（80.89%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-3.76%（77.36%）	-36.07%（77.36%）	-6.12%（86.81%）	13.75%（94.47%）	-2.62（25.18%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-9.62%（63.99%）	-32.95%（63.99%）	-14.47%（81.82%）	15.50%（88.77%）	-2.13（14.26%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-14.46%（73.98%）	-26.92%（73.98%）	-16.40%（86.45%）	18.16%（90.91%）	-1.48（29.23%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-3.13%（68.27%）	-3.13%（68.27%）	-19.55%（80.39%）	18.70%（84.85%）	-0.17（66.67%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	29.67%（71.98%）	13.87%（71.98%）	-19.55%（81.64%）	18.16%（84.67%）	0.76（81.32%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	33.60%（74.95%）	10.21%（74.95%）	-19.55%（90.91%）	17.66%（92.51%）	0.58（85.28%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	7.11%（35.87%）	7.11%（35.87%）	-13.32%（62.21%）	14.14%（79.72%）	0.50（43.77%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-12.86%（84.56%）	-12.86%（84.56%）	-16.55%（88.87%）	14.69%（88.87%）	-0.88（62.67%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-7.22%（70.45%）	-7.22%（70.45%）	-12.99%（89.60%）	9.15%（96.22%）	-0.79（56.07%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	4.52%（58.41%）	4.52%（58.41%）	-13.10%（88.48%）	17.40%（89.76%）	0.26（64.65%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	43.84%（83.73%）	43.84%（83.73%）	-11.56%（69.34%）	18.27%（55.61%）	2.40（90.13%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
工业金属	16.19	18.45	8.16	8.07
电池环节	5.8	5.45	10.27	6.91
半导体设计	8.69	5.74	0.96	3.91
PCB	1.71	3.75	3.47	1.93
光通信	1.19	1.63	1.51	4.97
保险	1.1	4.07	2.96	3.17
白色家电	1.38	0.0	0.0	0.0
汽车智能化	3.69	2.76	2.56	1.55
农化工	0.54	4.32	5.9	2.25
消费电子	1.8	0.81	0.75	0.98
显示面板	2.25	0.0	0.0	2.61
全国性银行	1.05	0.0	0.0	2.37
整车	0.0	0.0	0.0	0.0
化学制品	0.0	2.38	3.0	6.62
被动元件	0.56	2.94	2.72	3.76

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300750.SZ	宁德时代	3.11	电力设备及新能源	连续重仓9期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
603379.SH	三美股份	3.06	基础化工		-42.7	-26.22	21.38	5.87	53.79	31.17	19.47	10.53
000100.SZ	TCL科技	2.61	电子		-23.2	-41.11	23.92	1.99	162.66	27.97	52.92	31.97
603993.SH	洛阳钼业	2.51	有色金属		-18.53	-16.73	15.55	4.54	65.73	30.95	12.06	9.55
601899.SH	紫金矿业	2.09	有色金属	连续重仓9期	15.94	-16.73	10.84	3.57	68.05	37.45	16.73	12.38
002709.SZ	天赐材料	1.94	基础化工	连续重仓3期	-46.78	-26.22	36.57	5.68	668.99	509.03	63.96	42.7
601138.SH	工业富联	1.87	计算机		-31.51	-14.55	35.22	8.12	76.42	55.15	35.77	22.49
601211.SH	国泰海通	1.73	非银行金融	连续重仓3期	-10.17	-4.53	14.61	1.0	36.16	8.22	4.33	5.05
603225.SH	新凤鸣	1.72	石油石化	连续重仓3期	-17.3	11.57	30.53	1.59	45.15	81.06	22.34	12.12
300308.SZ	中际旭创	1.72	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
601601.SH	中国太保	1.71	非银行金融	连续重仓3期	6.76	-4.53	5.09	0.86	18.2	1.74	4.62	3.7
600160.SH	巨化股份	1.56	基础化工	连续重仓3期	-44.45	-26.22	34.51	6.95	37.82	44.8	16.78	10.24
601318.SH	中国平安	1.46	非银行金融		10.34	-4.53	6.51	0.88	32.72	-8.02	5.6	4.42
600036.SH	招商银行	1.42	银行		20.88	16.96	5.94	0.79	2.1	1.87	2.17	2.0
601233.SH	桐昆股份	1.34	石油石化	连续重仓3期	0.65	11.57	15.52	1.28	318.29	151.13	26.78	17.03
300502.SZ	新易盛	1.33	通信	连续重仓3期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
600563.SH	法拉电子	1.29	电子	连续重仓5期	-44.98	-41.11	35.91	7.43	6.94	14.92	10.44	7.61
688008.SH	澜起科技	1.27	电子		-41.74	-41.11	148.09	18.17	55.43	24.94	26.42	21.83
300124.SZ	汇川技术	1.27	电力设备及新能源		-19.34	-28.69	37.88	5.13	-4.76	19.8	12.09	8.65
002138.SZ	顺络电子	1.26	电子		-42.3	-41.11	61.03	10.31	3.4	26.28	19.23	13.04

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	68.68	-7.79
交易收益		0.48
电子	13.73	-4.16	-30.3	-35.72
基础化工	13.28	-3.23	-24.29	-18.2
有色金属	8.93	1.43	15.97	-8.41
电力设备及新能源	5.54	-1.12	-20.23	-21.5
非银行金融	4.9	0.28	5.74	-2.06
通信	4.33	-1.61	-37.21	-33.35
银行	3.55	0.63	17.69	16.76
汽车	3.47	-0.04	-1.1	-5.86
石油石化	3.06	-0.14	-4.71	14.36
计算机	2.27	-0.52	-22.86	-13.46
食品饮料	1.27	0.05	3.6	6.18
机械	1.25	-0.11	-8.75	-19.0
国防军工	0.66	-0.05	-8.21	-18.84
医药	0.62	0.06	10.02	8.34
电力及公用事业	0.53	0.13	24.06	2.94
煤炭	0.52	0.1	19.89	18.67
商贸零售	0.45	0.04	8.76	8.23
交通运输	0.31	0.0	0.3	9.37
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化