国投瑞银景气行业混合 - 基金分析报告

基金分类： 基金代码：121002.OF 一级类型：全市场 二级类型：均衡 基金经理：李达夫、吉莉
业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）
区间起点区间终点区间名累计收益率(%)年化收益率(%)最大回撤(%)年化波动率(%)夏普比率
2025-12-312026-11-06YTD-8.05%（54.90%）-9.65%（54.90%）-17.88%（86.27%）18.00%（91.44%）-0.54（40.64%）
2026-10-232026-11-06近2周0.35%（75.04%）9.51%（75.04%）-1.26%（94.83%）11.53%（95.90%）0.83（78.39%）
2026-10-082026-11-06近1月-3.69%（78.07%）-35.52%（78.07%）-5.58%（90.02%）12.63%（95.90%）-2.81（17.68%）
2026-08-042026-11-06近3月-8.45%（70.59%）-29.46%（70.59%）-13.12%（87.34%）14.10%（93.40%）-2.09（16.93%）
2026-05-112026-11-06近6月-13.58%（76.29%）-25.41%（76.29%）-15.21%（91.44%）17.35%（93.40%）-1.46（31.02%）
2025-10-312026-11-06近1年-3.22%（67.74%）-3.22%（67.74%）-17.88%（86.27%）17.93%（89.30%）-0.18（64.88%）
2024-11-012026-11-06近2年27.05%（67.95%）12.72%（67.95%）-17.88%（87.70%）17.11%（89.30%）0.74（80.04%）
2023-11-032026-11-06近3年28.05%（64.44%）8.65%（64.44%）-17.88%（95.72%）16.89%（95.19%）0.51（79.35%）
2020-12-312021-12-312021Y6.57%（34.95%）6.57%（34.95%）-13.17%（63.13%）16.52%（70.05%）0.40（38.30%）
2021-12-312022-12-302022Y-23.56%（31.11%）-23.56%（31.11%）-24.39%（69.64%）13.38%（91.90%）-1.76（0.23%）
2022-12-302023-12-292023Y-5.26%（77.53%）-5.26%（77.53%）-11.57%（92.63%）9.22%（96.03%）-0.57（67.21%）
2023-12-292024-12-312024Y2.63%（48.20%）2.63%（48.20%）-14.70%（77.51%）16.96%（93.42%）0.16（53.31%）
2024-12-312025-12-312025Y38.59%（72.39%）38.59%（72.39%）-10.14%（85.03%）16.83%（73.98%）2.29（86.11%）
净值走势与超额收益
TOP15概念仓位比例 (%)
概念名称2025Q32025Q42026Q12026Q2
工业金属12.3217.7614.366.74
电池环节5.883.138.117.06
半导体设计4.695.691.423.78
PCB2.515.974.582.43
显示面板2.341.961.52.19
汽车智能化3.982.92.221.24
白色家电0.00.00.00.0
消费电子2.290.440.341.21
光通信1.411.561.23.25
化学制品0.02.545.515.35
通信设备3.371.451.110.0
农化工0.05.173.962.12
保险0.741.441.73.1
整车0.00.00.00.0
航空航天兵装1.340.650.50.91
重仓股明细
股票代码股票名称最新权重归属行业持仓特征收益率行业收益率PE(TTM)PB(LF)TTM增速25年预期增速26年预期增速27年预期增速
300750.SZ宁德时代
2.8
电力设备及新能源连续重仓2期
-39.32
-28.69
23.025.0545.6419.0218.6712.17
601899.SH紫金矿业
2.39
有色金属连续重仓3期
15.94
-16.73
10.843.5768.0537.4516.7312.38
603379.SH三美股份
2.32
基础化工
-42.7
-26.22
21.385.8753.7931.1719.4710.53
603993.SH洛阳钼业
1.99
有色金属
-18.53
-16.73
15.554.5465.7330.9512.069.55
603225.SH新凤鸣
1.93
石油石化连续重仓3期
-17.3
11.57
30.531.5945.1581.0622.3412.12
000100.SZTCL科技
1.78
电子连续重仓3期
-23.2
-41.11
23.921.99162.6627.9752.9231.97
601138.SH工业富联
1.74
计算机
-31.51
-14.55
35.228.1276.4255.1535.7722.49
601233.SH桐昆股份
1.73
石油石化连续重仓3期
0.65
11.57
15.521.28318.29151.1326.7817.03
300037.SZ新宙邦
1.65
基础化工连续重仓2期
-41.33
-26.22
51.936.5858.1361.3625.1817.43
601601.SH中国太保
1.6
非银行金融连续重仓2期
6.76
-4.53
5.090.8618.21.744.623.7
300308.SZ中际旭创
1.59
通信
-51.69
-42.7
94.7540.9200.42183.98125.0168.64
601318.SH中国平安
1.51
非银行金融连续重仓3期
10.34
-4.53
6.510.8832.72-8.025.64.42
603986.SH兆易创新
1.47
电子
-64.17
-41.11
198.9623.08582.96272.0785.1231.56
002138.SZ顺络电子
1.43
电子连续重仓3期
-42.3
-41.11
61.0310.313.426.2819.2313.04
002709.SZ天赐材料
1.41
基础化工连续重仓3期
-46.78
-26.22
36.575.68668.99509.0363.9642.7
002371.SZ北方华创
1.38
电子连续重仓3期
-39.18
-41.11
115.1216.34-5.8824.9923.5217.87
600160.SH巨化股份
1.35
基础化工连续重仓3期
-44.45
-26.22
34.516.9537.8244.816.7810.24
600426.SH华鲁恒升
1.24
基础化工
6.49
-26.22
13.581.4926.2521.2810.266.37
600761.SH安徽合力
1.24
机械
-5.97
-22.85
11.861.36-15.7818.387.575.15
002475.SZ立讯精密
1.21
电子
-28.04
-41.11
29.935.7221.7921.4122.014.42
近三年净值与动态回撤
近三年超额净值与动态回撤
26年以来收益贡献分析
一级行业配置权重(%)收益贡献(%)归一化收益率(%)行业指数收益率(%)
基金合计66.04-7.92
交易收益2.36
电子14.92-5.0-33.48-35.72
基础化工12.75-3.08-24.19-18.2
有色金属7.470.385.12-8.41
电力设备及新能源5.51-1.38-25.1-21.5
汽车3.930.082.09-5.86
石油石化3.67-0.15-3.9914.36
机械3.44-0.27-7.83-19.0
通信3.25-1.26-38.89-33.35
非银行金融3.10.413.04-2.06
银行2.260.3716.3316.76
计算机2.15-0.49-22.98-13.46
医药1.270.096.968.34
国防军工0.930.044.35-18.84
电力及公用事业0.850.022.742.94
交通运输0.55-0.03-6.299.37
建筑0.0-0.0-11.24-0.95
纺织服装0.0-0.0-5.483.31
行业仓位变化
风格仓位变化
分市值仓位变化