易方达行业领先混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：110015.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：彭珂

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	33.67%（99.15%）	42.04%（99.15%）	-31.25%（89.96%）	33.18%（81.84%）	1.27（99.15%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	1.28%（89.10%）	39.25%（89.10%）	-1.32%（95.09%）	8.44%（97.44%）	4.65（94.18%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-7.37%（79.91%）	-59.09%（79.91%）	-9.75%（86.11%）	12.70%（95.09%）	-4.65（2.15%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-13.65%（70.09%）	-44.01%（70.09%）	-20.25%（84.40%）	18.36%（94.44%）	-2.40（4.93%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-1.44%（98.50%）	-2.87%（98.50%）	-31.25%（88.46%）	35.61%（83.33%）	-0.08（98.29%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	39.14%（98.93%）	39.14%（98.93%）	-31.25%（89.96%）	31.91%（80.56%）	1.23（98.93%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	90.61%（95.00%）	38.06%（95.00%）	-31.25%（90.60%）	28.13%（83.33%）	1.35（98.04%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	64.33%（87.33%）	18.13%（87.33%）	-31.25%（91.67%）	26.46%（85.26%）	0.69（91.24%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	5.51%（33.21%）	5.51%（33.21%）	-22.02%（27.51%）	23.97%（44.13%）	0.23（33.58%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-21.55%（60.17%）	-21.55%（60.17%）	-27.03%（68.33%）	22.01%（62.59%）	-0.98（46.13%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-18.38%（33.92%）	-18.38%（33.92%）	-27.22%（40.77%）	14.16%（72.75%）	-1.30（20.70%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-13.14%（11.49%）	-13.14%（11.49%）	-26.66%（18.36%）	23.11%（71.71%）	-0.57（7.21%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	47.18%（65.44%）	47.18%（65.44%）	-12.83%（88.46%）	24.90%（58.76%）	1.89（67.17%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
白酒	9.14	10.25	11.27	0.0
光通信	14.22	27.41	24.88	19.94
PCB	13.43	7.51	14.43	11.81
工业金属	0.0	5.51	4.77	2.97
半导体设备	1.11	1.98	1.96	20.91
电池环节	8.69	5.85	1.31	0.98
半导体设计	2.65	6.77	2.71	6.1
化学制品	5.99	0.0	0.0	1.19
消费电子	0.01	3.06	3.02	0.0
电网设备	0.26	2.01	1.98	0.0
养殖业	6.79	1.1	1.09	0.0
非白酒	0.0	0.0	0.0	0.0
通信设备	0.0	0.0	7.37	5.99
通用设备	1.11	0.96	0.95	1.81
创新药	1.13	1.72	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300502.SZ	新易盛	9.55	通信	连续重仓4期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
688200.SH	华峰测控	9.24	电子		-47.53	-41.11	185.3	26.14	81.33	18.69	37.71	25.52
300308.SZ	中际旭创	9.05	通信	连续重仓7期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
600522.SH	中天科技	5.99	通信	连续重仓2期	-53.69	-42.7	64.85	5.45	26.36	95.31	25.75	11.73
002384.SZ	东山精密	5.53	电子	连续重仓3期	-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
600183.SH	生益科技	5.43	电子		-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
688498.SH	源杰科技	5.28	电子	连续重仓3期	-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
002371.SZ	北方华创	4.94	电子		-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
300408.SZ	三环集团	4.45	电子		-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
600176.SH	中国巨石	3.34	建材		-54.42	-31.46	76.33	9.25	42.93	97.44	50.59	13.55
300475.SZ	香农芯创	2.88	电子	连续重仓2期	-61.76	-41.11	75.93	28.55	1416.88	1822.44	158.14	91.25
688361.SH	中科飞测	2.25	电子		-39.87	-41.11	26644.84	29.68	-232.24	826.53	228.06	131.66
300666.SZ	江丰电子	2.03	电子		-54.6	-41.11	184.27	14.56	59.84	18.7	27.48	22.33
688120.SH	华海清科	1.88	电子		-36.69	-41.11	145.22	21.03	4.14	23.23	19.32	14.78
688072.SH	拓荆科技	1.72	电子		-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
688233.SH	神工股份	1.65	电子		-68.17	-41.11	369.19	19.38	10.63	164.87	63.21	40.27
600378.SH	昊华科技	1.19	石油石化		-53.01	11.57	62.03	5.38	46.0	34.16	16.93	10.61
600549.SH	厦门钨业	1.18	有色金属		-57.01	-16.73	44.71	7.66	110.32	70.09	27.02	20.41
688627.SH	精智达	1.17	机械		-56.26	-22.85	699.69	39.0	15.44	244.82	78.21	57.5
688019.SH	安集科技	1.14	基础化工		-45.5	-26.22	93.89	17.16	39.17	18.58	22.8	16.67

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.32	-24.44
交易收益		12.19
电子	53.51	-19.79	-36.99	-35.72
通信	25.57	-10.56	-41.3	-33.35
机械	5.04	-2.09	-41.46	-19.0
建材	3.87	-1.83	-47.33	-25.34
有色金属	2.97	-1.32	-44.33	-8.41
石油石化	1.19	-0.56	-47.05	14.36
基础化工	1.14	-0.46	-40.66	-18.2
医药	0.02	-0.01	-35.02	8.34
国防军工	0.01	-0.0	-45.1	-18.84
汽车	0.0	-0.0	-19.59	-5.86
电力设备及新能源	0.0	-0.0	-15.63	-21.5
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化