易方达价值精选混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：110009.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡偏成长基金经理：包正钰

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-10.16%（48.17%）	-12.16%（48.17%）	-30.38%（50.92%）	26.19%（54.13%）	-0.46（48.62%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-6.52%（17.43%）	-82.68%（17.43%）	-7.64%（29.36%）	41.10%（27.98%）	-2.01（16.51%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-14.35%（23.39%）	-83.59%（23.39%）	-15.38%（29.36%）	32.15%（31.65%）	-2.60（30.28%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-17.98%（29.36%）	-54.31%（29.36%）	-24.34%（38.53%）	25.78%（41.28%）	-2.11（21.56%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-23.76%（40.37%）	-42.00%（40.37%）	-30.38%（50.00%）	30.08%（49.54%）	-1.40（34.86%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-6.69%（50.92%）	-6.69%（50.92%）	-30.38%（50.92%）	24.87%（54.59%）	-0.27（54.13%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	29.43%（76.15%）	13.77%（76.15%）	-30.38%（51.38%）	22.00%（55.96%）	0.63（77.06%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	28.93%（69.72%）	8.90%（69.72%）	-30.38%（55.96%）	22.11%（57.34%）	0.40（69.72%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	20.08%（79.82%）	20.08%（79.82%）	-14.73%（90.83%）	19.86%（80.73%）	1.01（87.61%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-16.13%（82.57%）	-16.13%（82.57%）	-27.52%（69.27%）	22.55%（42.20%）	-0.72（86.24%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-2.60%（94.50%）	-2.60%（94.50%）	-16.41%（91.74%）	14.76%（45.87%）	-0.18（94.95%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	3.52%（59.63%）	3.52%（59.63%）	-24.02%（11.01%）	23.02%（42.66%）	0.15（59.63%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	44.18%（84.86%）	44.18%（84.86%）	-11.72%（66.51%）	18.45%（54.59%）	2.39（90.37%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
白酒	4.9	5.91	9.69	6.94
光通信	8.02	9.87	7.24	11.2
工程机械	5.13	3.3	3.6	2.86
创新药	4.78	5.01	5.8	7.89
汽车智能化	2.9	3.16	2.83	0.68
石油开采炼化	0.0	2.35	5.17	3.59
PCB	4.12	4.06	2.98	6.74
养殖业	3.16	2.4	2.12	0.63
半导体设计	7.26	0.55	0.78	3.22
电池环节	4.32	4.42	3.29	3.66
医疗器械	2.68	2.13	2.04	0.0
消费电子	1.35	3.38	0.65	3.07
新能源矿产	2.03	4.31	4.58	0.69
通用设备	2.05	2.21	2.22	2.55
家居&服饰	1.8	2.07	0.32	0.16

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300308.SZ	中际旭创	9.53	通信	连续重仓5期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
600519.SH	贵州茅台	6.94	食品饮料	连续重仓9期	12.61	7.5	17.92	6.36	-9.45	2.96	2.66	1.84
603259.SH	药明康德	5.89	医药	连续重仓6期	16.61	3.57	18.46	4.67	57.35	4.3	16.16	11.1
600938.SH	中国海油	2.99	石油石化	连续重仓3期	29.35	11.57	10.35	1.54	8.32	19.64	-1.23	0.94
688008.SH	澜起科技	2.75	电子		-41.74	-41.11	148.09	18.17	55.43	24.94	26.42	21.83
600176.SH	中国巨石	2.57	建材		-54.42	-31.46	76.33	9.25	42.93	97.44	50.59	13.55
002916.SZ	深南电路	2.42	电子	连续重仓4期	-38.2	-41.11	85.82	18.95	85.18	73.72	49.34	33.9
000425.SZ	徐工机械	2.4	机械	连续重仓9期	-9.09	-22.85	14.34	1.52	-6.39	23.75	17.01	9.47
002384.SZ	东山精密	2.02	电子		-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
300408.SZ	三环集团	1.9	电子	连续重仓3期	-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
300666.SZ	江丰电子	1.82	电子		-54.6	-41.11	184.27	14.56	59.84	18.7	27.48	22.33
300750.SZ	宁德时代	1.71	电力设备及新能源	连续重仓5期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
300433.SZ	蓝思科技	1.22	电子		-47.52	-41.11	82.36	5.19	-11.61	31.03	21.63	11.8
002422.SZ	科伦药业	1.17	医药		11.32	3.57	39.0	2.58	-14.39	8.43	8.83	7.64
688686.SH	奥普特	1.08	电子		-8.89	-41.11	107.09	6.72	24.74	26.04	25.26	16.47
002975.SZ	博杰股份	1.07	机械		-40.14	-22.85	126.91	12.56	1120.57	136.6	134.91	58.5
000657.SZ	中钨高新	0.97	有色金属		-55.72	-16.73	110.11	20.41	186.77	171.02	34.09	21.22
002484.SZ	江海股份	0.92	电子		-63.11	-41.11	130.45	14.39	5.06	30.54	19.04	15.25
300014.SZ	亿纬锂能	0.85	电力设备及新能源		-31.51	-28.69	31.55	2.94	64.54	41.11	32.71	18.36
601211.SH	国泰海通	0.81	非银行金融	连续重仓3期	-10.17	-4.53	14.61	1.0	36.16	8.22	4.33	5.05

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	90.86	-18.14
交易收益		0.3
电子	23.11	-8.52	-36.87	-35.72
通信	11.91	-4.76	-39.95	-33.35
医药	9.03	1.92	21.24	8.34
机械	8.27	-2.06	-24.9	-19.0
食品饮料	7.15	0.48	6.76	6.18
电力设备及新能源	6.05	-1.69	-27.94	-21.5
建材	4.85	-1.73	-35.65	-25.34
石油石化	3.73	0.75	20.11	14.36
基础化工	3.39	-0.93	-27.47	-18.2
有色金属	2.76	-0.82	-29.74	-8.41
汽车	1.91	-0.37	-19.19	-5.86
交通运输	1.87	0.4	21.42	9.37
国防军工	1.8	-0.53	-29.44	-18.84
计算机	1.58	-0.52	-33.05	-13.46
非银行金融	1.08	-0.09	-8.18	-2.06
轻工制造	0.83	-0.11	-13.38	-1.11
家电	0.79	0.02	2.54	1.47
消费者服务	0.21	0.0	0.06	10.09
电力及公用事业	0.17	-0.01	-6.37	2.94
煤炭	0.16	0.03	18.14	18.67
纺织服装	0.16	0.06	34.39	3.31
建筑	0.06	0.04	65.74	-0.95
农林牧渔	0.0	-0.0	-3.65	15.44

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化