易方达积极成长混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：110005.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：何崇恺

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	46.10%（99.57%）	58.17%（99.57%）	-38.89%（73.50%）	47.59%（20.73%）	1.22（98.93%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-3.66%（61.32%）	-62.11%（61.32%）	-13.72%（29.49%）	88.86%（8.55%）	-0.70（79.31%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-14.39%（52.35%）	-83.67%（52.35%）	-23.32%（33.97%）	62.80%（12.18%）	-1.33（86.24%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-11.90%（77.35%）	-39.38%（77.35%）	-33.99%（39.96%）	48.54%（16.45%）	-0.81（90.79%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-0.36%（98.93%）	-0.71%（98.93%）	-38.89%（70.51%）	55.07%（19.87%）	-0.01（98.93%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	56.85%（99.57%）	56.85%（99.57%）	-38.89%（73.50%）	44.26%（22.22%）	1.28（99.36%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	131.65%（99.57%）	52.20%（99.57%）	-38.89%（73.50%）	35.85%（28.42%）	1.46（99.35%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	120.40%（97.47%）	30.36%（97.47%）	-38.89%（74.36%）	35.32%（18.38%）	0.86（95.85%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	44.62%（93.21%）	44.62%（93.21%）	-19.81%（39.26%）	24.16%（41.83%）	1.85（96.23%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-17.92%（75.36%）	-17.92%（75.36%）	-37.37%（11.72%）	29.98%（13.47%）	-0.60（87.11%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-21.21%（23.69%）	-21.21%（23.69%）	-30.12%（27.03%）	19.52%（22.52%）	-1.09（34.16%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-10.43%（17.79%）	-10.43%（17.79%）	-30.16%（8.21%）	34.75%（11.88%）	-0.30（22.97%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	67.33%（88.55%）	67.33%（88.55%）	-13.39%（85.26%）	24.35%（62.18%）	2.77（96.76%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设备	33.95	38.45	38.76	44.6
航空航天兵装	6.57	3.47	3.13	0.0
半导体设计	3.37	9.87	5.52	21.64
通用设备	0.01	2.03	5.33	4.14
电池环节	7.74	4.96	9.6	6.17
军工电子	1.46	7.9	9.11	4.09
创新药	9.71	8.98	4.03	0.46
物流	0.0	0.0	0.0	0.0
储能	2.77	0.0	0.0	0.0
医疗器械	2.4	0.0	0.0	0.01
通信设备	0.0	2.08	3.02	0.0
教育营销	7.05	0.0	0.0	0.0
能源设备服务	0.0	3.2	4.27	1.1
生物制品	3.43	1.11	1.01	0.0
自动化设备	2.21	0.0	0.0	2.9

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688120.SH	华海清科	9.58	电子	连续重仓9期	-36.69	-41.11	145.22	21.03	4.14	23.23	19.32	14.78
002371.SZ	北方华创	9.52	电子		-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
688200.SH	华峰测控	9.42	电子	连续重仓6期	-47.53	-41.11	185.3	26.14	81.33	18.69	37.71	25.52
688521.SH	芯原股份	9.39	电子	连续重仓5期	-66.38	-41.11		62.02	-28.96	150.5	37.0	30.08
300604.SZ	长川科技	8.22	电子	连续重仓5期	-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
688072.SH	拓荆科技	7.86	电子	连续重仓9期	-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
300661.SZ	圣邦股份	7.53	电子		-38.61	-41.11	158.9	10.48	46.72	35.8	37.68	28.37
300750.SZ	宁德时代	5.36	电力设备及新能源	连续重仓4期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
688002.SH	睿创微纳	4.09	电子	连续重仓5期	-0.54	-41.11	49.88	10.02	192.25	83.29	49.6	33.75
688610.SH	埃科光电	3.87	电子		-58.67	-41.11	228.03	11.54	170.36	119.95	89.63	60.45
688536.SH	思瑞浦	3.16	电子		-26.43	-41.11	191.27	7.93	729.92	304.44	145.21	82.69
688686.SH	奥普特	2.58	电子		-8.89	-41.11	107.09	6.72	24.74	26.04	25.26	16.47
600482.SH	中国动力	1.98	电力设备及新能源		-1.82	-28.69	49.82	1.82	-7.68	71.63	30.31	19.72
688123.SH	聚辰股份	1.56	电子		-39.43	-41.11	114.54	13.08	94.0	15.53	8.35	24.67
603268.SH	松发股份	1.51	机械		27.0	-22.85	35.87	12.82	541.37	275.58	205.9	98.19
300818.SZ	耐普矿机	1.1	机械	连续重仓3期	-22.62	-22.85	65.15	2.31	-0.21	147.84	61.49	37.76
688981.SH	中芯国际	0.93	电子		-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72
688392.SH	骄成超声	0.81	机械		-47.61	-22.85	182.31	14.34	17.17	64.97	40.0	30.65
688172.SH	燕东微	0.79	电子		-60.45	-41.11		6.57	-2641.87	-969.63	-600.68	118.76
603259.SH	药明康德	0.46	医药		16.61	3.57	18.46	4.67	57.35	4.3	16.16	11.1

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	90.65	-21.39
交易收益		5.57
电子	78.7	-26.1	-33.17	-35.72
电力设备及新能源	7.34	-1.23	-16.77	-21.5
机械	4.01	0.25	6.24	-19.0
医药	0.48	0.12	25.76	8.34
钢铁	0.13	0.0	2.21	-1.44
国防军工	0.0	-0.0	-45.1	-18.84
有色金属	0.0	-0.0	-29.72	-8.41
汽车	0.0	-0.0	-12.23	-5.86
基础化工	0.0	-0.0	-35.42	-18.2
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化