易方达策略成长混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：110002.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：张琦

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	9.36%（89.10%）	11.42%（89.10%）	-46.44%（46.15%）	40.09%（54.27%）	0.28（88.46%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-2.68%（66.67%）	-50.62%（66.67%）	-8.38%（56.84%）	45.90%（58.55%）	-1.10（64.22%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-15.16%（48.50%）	-85.31%（48.50%）	-20.13%（43.16%）	36.17%（57.91%）	-2.36（33.12%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-23.57%（32.69%）	-65.44%（32.69%）	-32.96%（43.16%）	33.17%（61.32%）	-1.97（15.42%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-19.03%（78.42%）	-34.56%（78.42%）	-46.44%（44.66%）	45.43%（52.99%）	-0.76（82.69%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	16.56%（91.24%）	16.56%（91.24%）	-46.44%（46.15%）	39.19%（45.94%）	0.42（90.60%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	99.67%（97.83%）	41.30%（97.83%）	-46.44%（46.58%）	34.45%（38.68%）	1.20（95.43%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	87.47%（94.01%）	23.47%（94.01%）	-46.44%（47.01%）	31.33%（45.94%）	0.75（93.78%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	22.58%（68.30%）	22.58%（68.30%）	-18.50%（47.28%）	21.69%（57.59%）	1.04（70.57%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-21.61%（59.60%）	-21.61%（59.60%）	-35.65%（22.94%）	25.46%（38.90%）	-0.85（61.89%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-16.50%（41.90%）	-16.50%（41.90%）	-28.36%（37.84%）	16.79%（47.75%）	-0.98（42.14%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-9.86%（19.14%）	-9.86%（19.14%）	-23.44%（33.05%）	24.14%（65.01%）	-0.41（16.44%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	86.75%（97.62%）	86.75%（97.62%）	-18.31%（41.88%）	31.20%（15.60%）	2.78（97.19%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
光通信	17.52	18.36	16.32	17.36
PCB	20.89	22.68	12.75	8.22
半导体设备	4.24	7.01	6.45	33.2
化学制品	4.49	1.51	7.78	3.37
养殖业	4.87	0.0	5.16	0.0
风电	4.09	1.07	1.25	0.0
半导体设计	6.49	3.33	3.01	9.32
汽车智能化	0.0	6.75	2.53	0.0
通信设备	0.0	0.48	6.63	0.0
电网设备	0.01	3.54	0.56	0.0
农化工	6.79	0.0	0.0	0.0
计算机设备	6.68	4.96	0.0	0.21
通用设备	0.0	1.0	1.16	2.24
电池环节	0.0	3.06	7.63	1.85
化学原料	0.51	1.51	1.76	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300308.SZ	中际旭创	7.67	通信	连续重仓7期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
300502.SZ	新易盛	7.29	通信	连续重仓4期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
002384.SZ	东山精密	6.84	电子	连续重仓5期	-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
300604.SZ	长川科技	5.6	电子	连续重仓5期	-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
688361.SH	中科飞测	5.6	电子	连续重仓3期	-39.87	-41.11	26644.84	29.68	-232.24	826.53	228.06	131.66
688200.SH	华峰测控	5.26	电子		-47.53	-41.11	185.3	26.14	81.33	18.69	37.71	25.52
300666.SZ	江丰电子	4.43	电子		-54.6	-41.11	184.27	14.56	59.84	18.7	27.48	22.33
688120.SH	华海清科	4.34	电子		-36.69	-41.11	145.22	21.03	4.14	23.23	19.32	14.78
688521.SH	芯原股份	3.69	电子		-66.38	-41.11		62.02	-28.96	150.5	37.0	30.08
002371.SZ	北方华创	3.55	电子		-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
605020.SH	永和股份	3.3	基础化工		-30.37	-26.22	32.27	3.65	95.88	56.05	24.02	16.39
688652.SH	京仪装备	3.23	电子		-41.25	-41.11	212.18	14.96	-8.2	84.33	41.33	32.57
002409.SZ	雅克科技	3.08	电子		-57.81	-41.11	106.13	13.43	18.7	33.34	16.81	12.46
688072.SH	拓荆科技	3.07	电子		-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
688256.SH	寒武纪	2.83	电子	连续重仓3期	-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
300408.SZ	三环集团	2.25	电子		-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
600549.SH	厦门钨业	1.78	有色金属		-57.01	-16.73	44.71	7.66	110.32	70.09	27.02	20.41
688627.SH	精智达	1.71	机械		-56.26	-22.85	699.69	39.0	15.44	244.82	78.21	57.5
002080.SZ	中材科技	1.58	建材		-55.23	-31.46	76.93	7.66	42.15	70.44	46.75	22.46
300394.SZ	天孚通信	1.51	通信		-33.53	-42.7	152.02	60.4	46.19	77.34	53.56	40.53

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	92.99	-33.13
交易收益		1.73
电子	63.44	-23.9	-37.68	-35.72
通信	17.36	-6.48	-37.3	-33.35
机械	4.44	-1.77	-39.9	-19.0
基础化工	3.83	-1.02	-26.59	-18.2
有色金属	1.86	-0.91	-48.89	-8.41
建材	1.58	-0.67	-42.44	-25.34
计算机	0.21	-0.05	-21.39	-13.46
医药	0.17	-0.06	-35.45	8.34
石油石化	0.1	-0.0	-4.83	14.36
国防军工	0.0	-0.0	-45.1	-18.84
汽车	0.0	-0.0	-15.55	-5.86
电力设备及新能源	0.0	-0.0	-15.63	-21.5
电力及公用事业	0.0	-0.0	-7.06	2.94
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化