富国高新技术产业混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：100060.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：李元博

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-15.12%（48.29%）	-17.98%（48.29%）	-47.59%（40.81%）	41.52%（45.30%）	-0.43（50.00%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-12.20%（19.66%）	-96.61%（19.66%）	-15.11%（26.50%）	55.99%（41.88%）	-1.73（26.08%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-22.65%（24.79%）	-95.00%（24.79%）	-25.21%（28.42%）	46.85%（38.03%）	-2.03（47.31%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-25.73%（23.29%）	-69.13%（23.29%）	-37.63%（27.99%）	39.72%（40.81%）	-1.74（27.41%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-33.35%（42.95%）	-55.73%（42.95%）	-47.59%（39.32%）	45.94%（51.50%）	-1.21（35.68%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-13.45%（44.66%）	-13.45%（44.66%）	-47.59%（40.81%）	39.47%（44.02%）	-0.34（47.22%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	41.08%（73.04%）	18.78%（73.04%）	-47.59%（41.67%）	34.96%（35.26%）	0.54（69.57%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	32.60%（66.13%）	9.93%（66.13%）	-47.59%（42.09%）	32.18%（38.25%）	0.31（65.67%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-0.59%（16.60%）	-0.59%（16.60%）	-23.44%（20.63%）	25.89%（31.23%）	-0.02（16.60%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-43.96%（0.29%）	-43.96%（0.29%）	-46.76%（0.75%）	24.01%（47.38%）	-1.83（0.00%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-10.74%（69.33%）	-10.74%（69.33%）	-20.95%（74.32%）	13.03%（83.56%）	-0.82（56.36%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-11.24%（16.44%）	-11.24%（16.44%）	-21.61%（44.28%）	26.16%（49.24%）	-0.43（15.77%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	84.23%（96.76%）	84.23%（96.76%）	-20.54%（27.56%）	30.60%（19.23%）	2.75（96.33%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
光通信	14.89	17.85	0.0	13.92
半导体设计	12.82	0.0	0.5	10.48
半导体设备	0.0	24.34	11.77	15.54
电池环节	5.11	0.0	27.62	7.05
PCB	1.0	8.45	3.33	11.32
储能	8.57	8.88	0.0	0.04
风电	16.46	4.7	3.4	0.0
汽车智能化	0.0	9.06	8.86	0.06
工业金属	0.0	5.32	4.1	6.87
消费电子	0.0	0.0	0.0	0.0
电网设备	7.5	0.0	5.11	0.05
计算机设备	7.67	8.88	0.0	0.0
创新药	5.15	0.0	1.1	0.0
工程机械	0.03	0.0	0.0	0.0
行业应用软件	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
603115.SH	海星股份	6.0	基础化工		-57.78	-26.22	132.73	13.68	38.41	48.35	68.32	43.89
300308.SZ	中际旭创	5.98	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
300604.SZ	长川科技	5.76	电子	连续重仓3期	-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
688256.SH	寒武纪	5.41	电子		-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
688012.SH	中微公司	5.23	电子	连续重仓3期	-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
300408.SZ	三环集团	5.02	电子		-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
002008.SZ	大族激光	4.97	机械		-58.77	-22.85	111.97	7.55	107.86	75.34	58.66	35.45
002384.SZ	东山精密	4.67	电子		-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
300054.SZ	鼎龙股份	4.3	基础化工		-44.23	-26.22	121.63	18.82	52.89	26.63	25.86	18.58
688668.SH	鼎通科技	4.16	电子		-58.88	-41.11	194.02	25.97	75.08	204.4	136.85	58.1
603986.SH	兆易创新	4.01	电子		-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
300373.SZ	扬杰科技	3.64	电子		-50.3	-41.11	62.33	8.86	21.13	27.77	18.09	13.38
601869.SH	长飞光纤	3.6	通信		-40.83	-42.7	390.57	31.76	479.68	677.79	152.38	78.93
000510.SZ	新金路	3.57	基础化工		-52.33	-26.22		15.62	-232.63	292.34	159.37	53.55
603269.SH	海鸥股份	3.28	机械		10.93	-22.85	59.71	7.28	16.68	43.58	34.15	18.72
001389.SZ	广合科技	3.19	电子		-50.81	-41.11	95.99	15.54	74.44	96.97	73.72	52.45
002245.SZ	蔚蓝锂芯	2.76	电力设备及新能源		-36.93	-28.69	41.78	4.14	35.93	57.98	40.04	21.72
688072.SH	拓荆科技	2.55	电子	连续重仓3期	-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
301511.SZ	德福科技	2.49	电子		-49.76	-41.11	375.38	22.14	434.04	455.32	255.84	138.04
002156.SZ	通富微电	2.14	电子		-36.31	-41.11	79.61	7.41	229.08	-84.22	16.6	14.97

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.67	-31.31
交易收益		2.35
电子	57.64	-22.43	-38.91	-35.72
基础化工	14.01	-5.94	-42.4	-18.2
通信	9.76	-3.44	-35.24	-33.35
机械	8.47	-1.17	-13.84	-19.0
电力设备及新能源	2.85	-0.43	-14.9	-21.5
有色金属	0.87	-0.25	-28.6	-8.41
汽车	0.06	-0.01	-9.62	-5.86
医药	0.0	-0.0	-18.25	8.34
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化