富国天益价值混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：100020.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：唐颐恒

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-16.31%（45.73%）	-19.37%（45.73%）	-50.55%（31.62%）	40.01%（54.49%）	-0.48（44.66%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-8.86%（32.05%）	-91.05%（32.05%）	-12.07%（34.83%）	53.19%（44.66%）	-1.71（26.72%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-22.34%（26.50%）	-94.77%（26.50%）	-25.07%（28.85%）	42.54%（45.09%）	-2.23（37.63%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-27.07%（19.87%）	-71.28%（19.87%）	-38.48%（25.85%）	38.60%（44.23%）	-1.85（20.13%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-31.84%（48.29%）	-53.69%（48.29%）	-50.55%（29.49%）	47.67%（42.74%）	-1.13（47.01%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-21.19%（30.98%）	-21.19%（30.98%）	-50.55%（31.62%）	37.00%（58.76%）	-0.57（29.27%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-7.39%（21.52%）	-3.77%（21.52%）	-50.55%（31.84%）	29.27%（76.07%）	-0.13（21.30%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-13.88%（18.66%）	-4.89%（18.66%）	-50.55%（31.84%）	27.40%（77.78%）	-0.18（16.82%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-3.92%（9.43%）	-3.92%（9.43%）	-27.36%（4.58%）	28.99%（14.61%）	-0.14（10.57%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-26.36%（33.24%）	-26.36%（33.24%）	-29.34%（58.35%）	24.69%（43.89%）	-1.07（34.67%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-25.15%（10.22%）	-25.15%（10.22%）	-32.34%（15.32%）	14.96%（63.29%）	-1.68（5.49%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-2.08%（37.84%）	-2.08%（37.84%）	-18.68%（65.66%）	23.53%（68.47%）	-0.09（36.94%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	12.40%（11.45%）	12.40%（11.45%）	-12.24%（91.45%）	18.17%（94.02%）	0.68（14.25%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电池环节	22.39	25.68	23.58	9.69
白酒	14.93	15.54	5.09	0.0
摩托及商用车	8.24	9.7	8.99	5.86
被动元件	7.95	7.27	10.15	13.48
汽车智能化	8.65	6.87	8.04	8.6
消费电子	8.24	8.19	5.3	0.0
电网设备	4.85	5.23	1.0	0.0
医疗器械	3.8	0.0	0.0	0.0
纺织制造	0.0	0.0	0.0	0.0
通用设备	0.0	3.86	6.88	17.39
养殖业	6.8	1.62	2.79	0.0
工业金属	0.0	0.0	2.73	6.42
家居&服饰	0.0	0.0	0.0	0.0
显示面板	0.0	1.16	4.77	0.0
电子化学品	0.0	0.0	6.69	9.79

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300408.SZ	三环集团	9.84	电子	连续重仓9期	-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
688548.SH	广钢气体	9.79	基础化工	连续重仓2期	-49.64	-26.22	214.13	11.43	84.59	24.73	23.0	18.28
300304.SZ	云意电气	8.6	汽车	连续重仓7期	-43.89	-8.77	35.64	4.66	0.12	20.72	16.48	14.71
688257.SH	新锐股份	8.29	机械		-64.71	-22.85	73.36	13.8	276.16	119.96	49.01	38.99
688308.SH	欧科亿	7.53	机械	连续重仓3期	-63.52	-22.85	96.28	10.19	23593.3	5889.2	555.97	354.86
603129.SH	春风动力	5.86	汽车	连续重仓9期	13.76	-8.77	23.33	5.33	-1.52	32.82	17.68	12.64
002384.SZ	东山精密	5.05	电子		-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
300750.SZ	宁德时代	4.91	电力设备及新能源	连续重仓9期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
300661.SZ	圣邦股份	4.89	电子		-38.61	-41.11	158.9	10.48	46.72	35.8	37.68	28.37
688392.SH	骄成超声	4.78	机械	连续重仓5期	-47.61	-22.85	182.31	14.34	17.17	64.97	40.0	30.65
688531.SH	日联科技	4.57	机械	连续重仓4期	-45.63	-22.85	159.3	8.87	48.21	63.85	46.47	33.4
000636.SZ	风华高科	3.63	电子		-44.34	-41.11	271.99	6.7	36.99	127.79	55.18	18.42
688625.SH	呈和科技	3.56	基础化工		-46.36	-26.22	75.24	13.95	-4.66	20.34	16.69	11.97
600549.SH	厦门钨业	3.35	有色金属		-57.01	-16.73	44.71	7.66	110.32	70.09	27.02	20.41
300835.SZ	龙磁科技	3.07	有色金属		-29.41	-16.73	163.28	21.91	17.83	51.38	88.61	79.09
300308.SZ	中际旭创	1.78	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
603308.SH	应流股份	1.57	机械	连续重仓3期	-44.07	-22.85	108.86	8.28	18.26	58.44	39.63	32.92
688777.SH	中控技术	1.0	计算机		-33.45	-14.55	234.72	9.47	-74.59	48.5	12.89	10.51
688795.SH		0.16	电子		-46.38	-41.11		29.23
688808.SH		0.08	机械		-28.81	-22.85	872.63	81.29

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	92.48	-35.05
交易收益		-1.42
机械	26.83	-12.81	-47.76	-19.0
电子	23.73	-8.53	-35.93	-35.72
汽车	14.46	-2.44	-16.9	-5.86
基础化工	13.35	-5.34	-39.97	-18.2
有色金属	6.42	-2.31	-35.92	-8.41
电力设备及新能源	4.91	-1.18	-23.96	-21.5
通信	1.78	-0.69	-38.95	-33.35
计算机	1.0	-0.34	-33.68	-13.46
国防军工	0.0	-0.0	-45.1	-18.84
食品饮料	0.0	0.0	6.54	6.18
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化