大成景恒混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：090019.OF 一级类型：全市场二级类型：量化基金基金经理：苏秉毅

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-5.38%（59.57%）	-6.47%（59.57%）	-21.30%（62.97%）	23.50%（56.65%）	-0.28（61.01%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-4.28%（40.19%）	-67.90%（40.19%）	-7.81%（36.39%）	35.25%（53.16%）	-1.93（18.04%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-6.71%（67.09%）	-55.52%（67.09%）	-11.10%（58.86%）	29.02%（52.85%）	-1.91（66.14%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-1.17%（82.59%）	-4.55%（82.59%）	-11.46%（78.16%）	23.51%（54.43%）	-0.19（82.91%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-13.85%（68.12%）	-25.88%（68.12%）	-20.17%（62.66%）	24.47%（58.54%）	-1.06（67.45%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-5.35%（54.14%）	-5.35%（54.14%）	-21.30%（62.97%）	21.85%（60.13%）	-0.24（53.01%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	41.30%（87.84%）	18.87%（87.84%）	-21.30%（63.92%）	21.83%（50.32%）	0.86（87.39%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	43.17%（76.00%）	12.79%（76.00%）	-37.00%（12.34%）	28.85%（12.34%）	0.44（58.29%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	29.83%（95.04%）	29.83%（95.04%）	-11.70%（67.81%）	16.90%（65.75%）	1.76（98.35%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-7.46%（94.52%）	-7.46%（94.52%）	-25.34%（57.83%）	22.83%（25.90%）	-0.33（94.52%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	19.17%（95.78%）	19.17%（95.78%）	-9.67%（91.21%）	14.50%（32.97%）	1.32（97.59%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	5.34%（43.41%）	5.34%（43.41%）	-35.16%（2.60%）	40.42%（4.76%）	0.13（36.81%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	41.41%（77.49%）	41.41%（77.49%）	-14.94%（18.41%）	19.48%（25.99%）	2.13（78.35%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
医疗器械	11.96	10.82	10.93	13.01
环保综合	4.5	4.49	6.22	6.13
养殖业	4.61	6.26	6.97	7.18
化学制品	5.26	4.36	4.41	1.79
电池环节	7.51	3.51	3.93	0.49
生物制品	2.07	2.3	2.17	5.98
通用设备	4.39	2.01	2.11	0.7
原料药	2.49	1.31	1.6	2.75
其他专用设备	2.32	2.44	2.74	3.11
光伏	2.01	4.32	2.57	3.72
电网设备	2.82	0.67	1.82	3.05
住宅开发	2.23	2.97	1.77	1.87
商贸	3.65	2.84	4.19	4.55
黑色家电	2.12	3.22	2.77	2.47
化学制剂	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300761.SZ	立华股份	3.12	农林牧渔	连续重仓3期	33.03	11.05	26.37	1.48	-67.4	33.05	39.06	5.13
002405.SZ	四维图新	3.03	计算机	连续重仓3期	-2.94	-14.55	137.47	1.74	92.88	-43.1	5.26	13.74
688057.SH	金达莱	3.0	机械	连续重仓3期	12.48	-22.85	72.69	1.34	-72.42
688576.SH	西山科技	2.76	医药	连续重仓7期	-5.5	3.57	56.49	1.57	-110.7	129.37	15.63	10.9
300233.SZ	金城医药	2.75	医药	连续重仓7期	-2.1	3.57	71.12	1.3	27.47
002187.SZ	广百股份	2.5	商贸零售	连续重仓2期	13.68	1.8		0.82	-584.59
603882.SH	金域医学	2.47	医药	连续重仓4期	36.12	3.57		1.64	118.31	53.92	8.42	6.05
688696.SH	极米科技	2.47	家电	连续重仓4期	50.19	1.05	34.48	1.55	-32.6	73.32	25.02	14.85
002869.SZ	金溢科技	2.32	计算机	连续重仓2期	11.03	-14.55		1.44	-405.18
688211.SH	中科微至	2.23	机械	连续重仓3期	-11.71	-22.85		1.29	88.47
000731.SZ	四川美丰	2.13	基础化工	连续重仓3期	41.29	-26.22		0.73	-261.72
688560.SH	明冠新材	2.09	基础化工	连续重仓9期	-1.77	-26.22		0.93	17.28
002480.SZ	新筑股份	2.06	机械		10.68	-22.85		4.91	31.71	194.01	9.1	13.23
002419.SZ	天虹股份	2.05	商贸零售	连续重仓4期	13.0	1.8	60.15	1.23	-44.16	74.65	17.41	12.22
688007.SH	光峰科技	2.02	电子	连续重仓3期	-13.83	-41.11		2.54	-106.29	188.73	23.74	5.28
688026.SH	洁特生物	1.97	医药	连续重仓9期	47.95	3.57	80.04	2.04	-74.34	66.97	7.09	4.33
688317.SH	之江生物	1.95	医药	连续重仓9期	13.62	3.57		0.88	60.18
600383.SH	金地集团	1.87	房地产	连续重仓5期	4.74	-3.76		0.21	-91.03	122.78	19.25	8.15
688357.SH	建龙微纳	1.79	基础化工		-17.2	-26.22	32.93	1.71	13.61	33.47	19.86	18.69
688526.SH	科前生物	1.78	农林牧渔	连续重仓7期	-1.9	11.05	14.47	1.4	-30.04	15.18	7.04	4.62

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	91.95	12.8
交易收益		0.67
医药	26.86	5.28	19.65	8.34
基础化工	11.2	0.97	8.64	-18.2
计算机	10.93	0.39	3.53	-13.46
机械	10.14	0.82	8.09	-19.0
农林牧渔	6.2	1.27	20.56	15.44
商贸零售	4.55	0.88	19.3	8.23
轻工制造	3.4	0.92	27.11	-1.11
电力及公用事业	3.14	1.05	33.55	2.94
电力设备及新能源	3.05	0.29	9.45	-21.5
电子	2.82	-0.86	-30.39	-35.72
家电	2.47	0.7	28.34	1.47
房地产	1.87	0.38	20.38	6.18
消费者服务	1.75	-0.01	-0.67	10.09
国防军工	1.58	-0.34	-21.73	-18.84
食品饮料	1.13	0.14	12.41	6.18
传媒	0.86	0.25	29.52	3.34
有色金属	0.01	-0.0	-29.72	-8.41
汽车	0.0	-0.0	-19.59	-5.86
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化