大成消费主题混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：090016.OF 一级类型：行业主题二级类型：消费基金经理：齐炜中

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-3.11%（85.33%）	-3.75%（85.33%）	-12.94%（97.28%）	19.36%（32.61%）	-0.19（85.33%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	2.80%（24.46%）	104.92%（24.46%）	-2.93%（23.37%）	22.02%（44.02%）	4.76（23.20%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-1.28%（16.30%）	-13.97%（16.30%）	-6.80%（20.11%）	18.88%（51.09%）	-0.74（17.49%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	0.73%（67.93%）	2.93%（67.93%）	-10.12%（48.37%）	18.25%（30.98%）	0.16（67.39%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-5.64%（66.30%）	-11.01%（66.30%）	-10.90%（91.30%）	20.51%（26.09%）	-0.54（72.83%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-4.85%（85.87%）	-4.85%（85.87%）	-12.94%（97.28%）	18.39%（35.33%）	-0.26（86.41%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	6.23%（83.43%）	3.07%（83.43%）	-14.99%（96.20%）	18.99%（29.35%）	0.16（82.87%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	9.37%（88.07%）	3.05%（88.07%）	-19.80%（92.93%）	19.82%（37.50%）	0.15（88.64%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	18.95%（93.08%）	18.95%（93.08%）	-19.15%（70.89%）	23.30%（49.37%）	0.81（90.77%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-12.98%（70.89%）	-12.98%（70.89%）	-26.37%（66.86%）	20.32%（79.29%）	-0.64（52.53%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-2.40%（91.72%）	-2.40%（91.72%）	-19.68%（82.12%）	12.48%（87.15%）	-0.19（91.12%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	3.65%（69.27%）	3.65%（69.27%）	-19.80%（68.13%）	22.71%（45.60%）	0.16（68.16%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	6.57%（48.90%）	6.57%（48.90%）	-12.19%（51.09%）	18.32%（28.80%）	0.36（46.15%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
商贸	11.85	1.88	5.01	7.02
养殖业	11.07	9.74	12.84	7.2
印刷造纸	8.73	9.66	5.93	4.26
白色家电	3.98	9.41	10.06	8.2
医疗器械	5.81	4.29	8.56	4.23
家居&服饰	3.87	0.31	0.6	1.76
消费电子	12.31	13.82	7.15	0.0
电子化学品	6.91	9.15	9.24	9.95
原料药	2.61	1.09	5.19	3.04
创新药	6.2	6.57	4.02	13.42
区域性银行	0.0	0.0	0.0	0.0
摩托及商用车	4.35	3.72	1.35	0.0
化学制剂	3.08	2.4	3.97	0.0
食品	0.0	5.32	3.87	0.0
游戏影视	2.11	1.84	0.01	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300236.SZ	上海新阳	9.95	基础化工	连续重仓4期	-41.94	-26.22	116.68	8.84	52.17	19.56	29.55	19.59
000333.SZ	美的集团	8.2	家电	连续重仓9期	13.32	1.05	13.01	2.81	1.44	7.85	2.92	2.97
300761.SZ	立华股份	7.2	农林牧渔	连续重仓5期	33.03	11.05	26.37	1.48	-67.4	33.05	39.06	5.13
301078.SZ	孩子王	7.02	商贸零售		-0.32	1.8	27.12	2.01	33.33	36.64	19.13	12.76
600276.SH	恒瑞医药	6.84	医药		-9.65	3.57	42.54	5.54	5.05	21.02	9.6	8.74
300308.SZ	中际旭创	6.12	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
600060.SH	海信视像	5.1	家电	连续重仓3期	-2.0	1.05	14.6	1.67	5.08	9.31	6.53	4.39
688347.SH	华虹宏力	4.75	电子		-50.79	-41.11	1184.37	12.92	269.07	187.06	86.88	49.59
603087.SH	甘李药业	4.51	医药	连续重仓2期	26.85	3.57	33.1	3.02	25.04	28.67	13.81	12.03
003006.SZ	百亚股份	4.26	轻工制造	连续重仓9期	63.34	-7.89	28.2	4.44	-32.8	47.41	13.97	9.84
688029.SH	南微医学	4.23	医药		20.36	3.57	24.26	3.33	-15.8	14.98	8.63	7.29
603186.SH	华正新材	3.93	电子		-10.5	-41.11	122.13	15.22	728.69	363.06	142.2	59.31
000725.SZ	京东方A	3.59	电子		-43.2	-41.11	54.04	2.4	25.0	9.53	24.43	18.29
605507.SH	国邦医药	3.04	医药	连续重仓3期	3.72	3.57	15.11	1.38	-15.13	25.41	11.0	7.39
688813.SH		2.2	机械		-53.61	-22.85	190.97	18.76	-7.98	65.92	18.67	14.27
002821.SZ	凯莱英	2.08	医药		-9.74	3.57	52.64	3.34	-2.97	33.28	17.34	13.34
300604.SZ	长川科技	2.05	电子		-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
002436.SZ	兴森科技	1.98	电子		-32.44	-41.11	600.05	16.38	214.64	107.07	74.43	48.3
603899.SH	晨光股份	1.76	轻工制造		4.6	-7.89	14.21	2.21	1.44	6.95	5.36	3.63
002041.SZ	登海种业	0.87	农林牧渔		12.45	11.05	68.71	1.87	171.92	102.61	37.76	12.78

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	90.73	-2.7
交易收益		2.11
医药	21.0	2.11	10.07	8.34
电子	17.02	-5.23	-30.75	-35.72
家电	13.3	0.81	6.1	1.47
基础化工	9.96	-3.97	-39.87	-18.2
农林牧渔	8.06	2.03	25.13	15.44
商贸零售	7.02	0.22	3.09	8.23
通信	6.12	-2.38	-38.95	-33.35
轻工制造	6.03	2.6	43.11	-1.11
机械	2.21	-0.98	-44.51	-19.0
有色金属	0.02	-0.0	-29.8	-8.41
汽车	0.01	-0.0	-19.31	-5.86
电力设备及新能源	0.0	-0.0	-15.63	-21.5
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化