大成精选增值混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：090004.OF 一级类型：全市场二级类型：价值基金经理：李博

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-3.28%（52.57%）	-3.95%（52.57%）	-14.74%（69.43%）	12.03%（93.14%）	-0.33（44.00%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	2.66%（56.00%）	98.00%（56.00%）	-0.83%（68.57%）	8.37%（82.57%）	11.71（70.72%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	2.59%（83.14%）	34.72%（83.14%）	-2.07%（92.00%）	10.34%（84.29%）	3.36（86.13%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-1.07%（58.86%）	-4.15%（58.86%）	-6.13%（75.14%）	8.86%（90.57%）	-0.47（53.16%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-4.62%（64.29%）	-9.06%（64.29%）	-10.51%（79.71%）	11.31%（93.71%）	-0.80（56.29%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	0.03%（59.71%）	0.03%（59.71%）	-14.74%（69.71%）	11.54%（92.86%）	0.00（59.71%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	11.06%（45.56%）	5.38%（45.56%）	-14.74%（71.71%）	10.87%（96.86%）	0.50（56.21%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	25.28%（66.23%）	7.86%（66.23%）	-14.74%（86.29%）	12.31%（94.00%）	0.64（81.64%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-2.96%（21.90%）	-2.96%（21.90%）	-18.47%（39.85%）	18.82%（53.76%）	-0.16（21.90%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-21.41%（35.34%）	-21.41%（35.34%）	-28.70%（35.15%）	17.82%（72.70%）	-1.20（22.93%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	5.61%（96.93%）	5.61%（96.93%）	-12.39%（86.22%）	13.10%（46.79%）	0.43（96.93%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	17.84%（85.58%）	17.84%（85.58%）	-9.53%（88.05%）	15.03%（86.01%）	1.19（91.67%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	10.50%（25.66%）	10.50%（25.66%）	-6.61%（87.43%）	9.92%（93.71%）	1.06（38.19%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
白色家电	10.25	11.27	12.03	10.84
运营商	7.37	7.52	4.53	4.87
医疗器械	9.83	11.49	8.97	8.34
养殖业	7.91	7.37	6.99	6.89
石油开采炼化	5.72	6.55	5.98	4.31
食品	5.88	6.92	6.68	7.05
通信设备	4.44	1.22	1.59	2.52
印刷造纸	3.5	3.83	3.58	3.35
纺织制造	3.05	3.66	4.67	5.12
其他专用设备	3.02	3.15	2.77	2.8
农化工	4.24	4.87	5.63	4.16
工程机械	2.99	1.24	1.62	1.25
通用设备	2.31	2.01	2.62	1.05
底盘轮胎及装饰	1.69	1.32	1.72	3.77
工业金属	2.6	2.14	2.79	0.31

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
000333.SZ	美的集团	9.28	家电	连续重仓9期	13.32	1.05	13.01	2.81	1.44	7.85	2.92	2.97
600298.SH	安琪酵母	7.05	食品饮料	连续重仓7期	2.73	7.5	19.63	2.62	13.48	14.11	11.3	6.71
002223.SZ	鱼跃医疗	5.59	医药	连续重仓9期	8.09	3.57	20.01	1.97	-40.58	21.99	6.42	4.43
600352.SH	浙江龙盛	5.12	基础化工	连续重仓5期	-5.29	-26.22	20.0	1.2	-7.33	54.67	7.99	2.3
600941.SH	中国移动	4.87	通信	连续重仓9期	18.15	-42.7	13.75	1.36	-7.45	0.21	1.2	1.44
600938.SH	中国海油	4.31	石油石化	连续重仓9期	29.35	11.57	10.35	1.54	8.32	19.64	-1.23	0.94
000792.SZ	盐湖股份	4.16	基础化工	连续重仓5期	-26.3	-26.22	15.42	3.57	142.67	-0.2	10.08	6.66
002078.SZ	太阳纸业	3.35	轻工制造	连续重仓9期	4.95	-7.89	10.67	1.12	9.54	12.6	6.0	4.12
300498.SZ	温氏股份	2.83	农林牧渔	连续重仓9期	28.57	11.05	37.35	2.14	-122.65	8.02	43.81	3.61
002595.SZ	豪迈科技	2.79	机械	连续重仓9期	-15.99	-22.85	22.63	4.61	3.65	19.37	12.81	9.57
000063.SZ	中兴通讯	2.52	通信	连续重仓9期	-21.24	-42.7	38.68	2.25	-57.25	32.72	5.27	3.01
600660.SH	福耀玻璃	2.03	汽车		6.38	-8.77	14.64	3.66	-3.7	15.84	9.12	6.25
601163.SH	三角轮胎	1.71	基础化工	连续重仓9期	0.1	-26.22	10.42	0.72	-2.2	12.22	8.64	6.42
002299.SZ	圣农发展	1.68	农林牧渔	连续重仓8期	11.94	11.05	12.68	1.68	-36.55	15.21	13.44	5.6
600690.SH	海尔智家	1.56	家电	连续重仓5期	0.28	1.05	10.23	1.53	-12.42	8.2	3.92	2.86
300760.SZ	迈瑞医疗	1.5	医药		31.57	3.57	21.01	4.31	-14.31	7.39	6.47	4.63
603885.SH	吉祥航空	1.48	交通运输	连续重仓9期	-8.36	4.96	19.8	2.26	-26.44	-18.56	51.41	21.92
001979.SZ	招商蛇口	1.35	房地产	连续重仓3期	18.27	-3.76	93.89	0.59	-97.45	31.26	7.04	4.54
600031.SH	三一重工	1.25	机械	连续重仓9期	7.04	-22.85	18.88	1.75	16.61	20.91	18.39	10.83
688029.SH	南微医学	1.24	医药	连续重仓9期	20.36	3.57	24.26	3.33	-15.8	14.98	8.63	7.29

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	72.86	3.79
交易收益		0.31
基础化工	11.26	-0.55	-4.9	-18.2
家电	10.84	0.95	8.75	1.47
医药	8.48	0.65	7.63	8.34
食品饮料	7.78	0.29	3.68	6.18
通信	7.39	0.34	4.64	-33.35
农林牧渔	7.29	0.99	13.6	15.44
机械	5.43	-0.61	-11.3	-19.0
石油石化	4.31	1.15	26.71	14.36
轻工制造	3.36	0.4	11.98	-1.11
汽车	2.08	0.18	8.67	-5.86
交通运输	1.66	-0.05	-3.01	9.37
房地产	1.35	0.28	20.93	6.18
电子	1.22	-0.57	-46.88	-35.72
有色金属	0.32	0.04	12.76	-8.41
计算机	0.02	-0.0	-18.75	-13.46
国防军工	0.02	-0.01	-35.1	-18.84
电力设备及新能源	0.02	-0.0	-24.4	-21.5
煤炭	0.01	0.0	27.09	18.67
建材	0.0	0.0	14.83	-25.34
建筑	0.0	-0.0	-14.83	-0.95
传媒	0.0	0.0	22.55	3.34
纺织服装	0.0	-0.0	-10.82	3.31
电力及公用事业	0.0	-0.0	-7.06	2.94

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化